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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 857 | 30 408 | 449 | 3 391 |
CU | Autres participations | 570 300 | 570 300 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 12 602 | 304 269 | 478 664 |
BJ | TOTAL (I) | 924 348 | 49 330 | 875 018 | 1 052 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 115 | 38 115 | 135 400 | |
BZ | Autres créances | 167 388 | 167 388 | 129 718 | |
CF | Disponibilités | 2 023 | 2 023 | 15 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 526 | 207 526 | 280 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 874 | 49 330 | 1 082 544 | 1 332 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 836 | 4 836 | ||
DH | Report à nouveau | 20 096 | -55 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 | 75 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 942 | 327 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 835 | 102 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 | 13 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 485 | 141 838 | ||
EA | Autres dettes | 609 690 | 746 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 603 | 1 004 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 544 | 1 332 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | 157 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 252 721 | 350 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 | 5 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 213 | 126 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616 | -596 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 378 | 97 195 | ||
FZ | Charges sociales | 35 453 | 36 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 6 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 537 | 271 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 817 | 78 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 440 | 76 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 894 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444 | 1 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | -1 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 615 | 350 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606 | 274 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 009 | 75 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 6 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 | 2 942 | 30 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 | 2 942 | 36 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 602 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 602 | 12 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 602 | 12 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 316 871 | ||
UX | Autres créances clients | 38 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 374 | 522 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 593 | 7 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 097 | 8 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900 | 15 900 | ||
VW | T.V.A. | 14 276 | 14 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 94 835 | 94 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 690 | 609 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603 | 751 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 857 | 30 408 | 449 | 3 391 |
CU | Autres participations | 570 300 | 570 300 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 12 602 | 304 269 | 478 664 |
BJ | TOTAL (I) | 924 348 | 49 330 | 875 018 | 1 052 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 115 | 38 115 | 135 400 | |
BZ | Autres créances | 167 388 | 167 388 | 129 718 | |
CF | Disponibilités | 2 023 | 2 023 | 15 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 526 | 207 526 | 280 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 874 | 49 330 | 1 082 544 | 1 332 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 836 | 4 836 | ||
DH | Report à nouveau | 20 096 | -55 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 | 75 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 942 | 327 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 835 | 102 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 | 13 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 485 | 141 838 | ||
EA | Autres dettes | 609 690 | 746 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 603 | 1 004 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 544 | 1 332 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | 157 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 252 721 | 350 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 | 5 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 213 | 126 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616 | -596 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 378 | 97 195 | ||
FZ | Charges sociales | 35 453 | 36 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 6 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 537 | 271 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 817 | 78 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 440 | 76 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 894 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444 | 1 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | -1 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 615 | 350 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606 | 274 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 009 | 75 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 6 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 | 2 942 | 30 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 | 2 942 | 36 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 602 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 602 | 12 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 602 | 12 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 316 871 | ||
UX | Autres créances clients | 38 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 374 | 522 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 593 | 7 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 097 | 8 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900 | 15 900 | ||
VW | T.V.A. | 14 276 | 14 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 94 835 | 94 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 690 | 609 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603 | 751 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 857 | 30 408 | 449 | 3 391 |
CU | Autres participations | 570 300 | 570 300 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 12 602 | 304 269 | 478 664 |
BJ | TOTAL (I) | 924 348 | 49 330 | 875 018 | 1 052 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 115 | 38 115 | 135 400 | |
BZ | Autres créances | 167 388 | 167 388 | 129 718 | |
CF | Disponibilités | 2 023 | 2 023 | 15 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 526 | 207 526 | 280 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 874 | 49 330 | 1 082 544 | 1 332 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 836 | 4 836 | ||
DH | Report à nouveau | 20 096 | -55 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 | 75 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 942 | 327 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 835 | 102 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 | 13 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 485 | 141 838 | ||
EA | Autres dettes | 609 690 | 746 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 603 | 1 004 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 544 | 1 332 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | 157 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 252 721 | 350 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 | 5 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 213 | 126 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616 | -596 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 378 | 97 195 | ||
FZ | Charges sociales | 35 453 | 36 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 6 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 537 | 271 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 817 | 78 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 440 | 76 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 894 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444 | 1 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | -1 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 615 | 350 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606 | 274 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 009 | 75 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 6 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 | 2 942 | 30 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 | 2 942 | 36 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 602 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 602 | 12 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 602 | 12 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 316 871 | ||
UX | Autres créances clients | 38 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 374 | 522 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 593 | 7 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 097 | 8 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900 | 15 900 | ||
VW | T.V.A. | 14 276 | 14 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 94 835 | 94 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 690 | 609 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603 | 751 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 857 | 30 408 | 449 | 3 391 |
CU | Autres participations | 570 300 | 570 300 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 12 602 | 304 269 | 478 664 |
BJ | TOTAL (I) | 924 348 | 49 330 | 875 018 | 1 052 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 115 | 38 115 | 135 400 | |
BZ | Autres créances | 167 388 | 167 388 | 129 718 | |
CF | Disponibilités | 2 023 | 2 023 | 15 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 526 | 207 526 | 280 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 874 | 49 330 | 1 082 544 | 1 332 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 836 | 4 836 | ||
DH | Report à nouveau | 20 096 | -55 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 | 75 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 942 | 327 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 835 | 102 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 | 13 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 485 | 141 838 | ||
EA | Autres dettes | 609 690 | 746 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 603 | 1 004 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 544 | 1 332 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | 157 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 252 721 | 350 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 | 5 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 213 | 126 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616 | -596 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 378 | 97 195 | ||
FZ | Charges sociales | 35 453 | 36 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 6 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 537 | 271 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 817 | 78 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 440 | 76 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 894 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444 | 1 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | -1 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 615 | 350 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606 | 274 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 009 | 75 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 6 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 | 2 942 | 30 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 | 2 942 | 36 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 602 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 602 | 12 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 602 | 12 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 316 871 | ||
UX | Autres créances clients | 38 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 374 | 522 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 593 | 7 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 097 | 8 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900 | 15 900 | ||
VW | T.V.A. | 14 276 | 14 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 94 835 | 94 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 690 | 609 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603 | 751 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 857 | 30 408 | 449 | 3 391 |
CU | Autres participations | 570 300 | 570 300 | 570 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 12 602 | 304 269 | 478 664 |
BJ | TOTAL (I) | 924 348 | 49 330 | 875 018 | 1 052 055 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 115 | 38 115 | 135 400 | |
BZ | Autres créances | 167 388 | 167 388 | 129 718 | |
CF | Disponibilités | 2 023 | 2 023 | 15 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 526 | 207 526 | 280 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 874 | 49 330 | 1 082 544 | 1 332 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 304 269 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 836 | 4 836 | ||
DH | Report à nouveau | 20 096 | -55 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 | 75 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 942 | 327 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 835 | 102 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 | 13 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 485 | 141 838 | ||
EA | Autres dettes | 609 690 | 746 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 751 603 | 1 004 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 544 | 1 332 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 600 | 252 600 | 350 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 | 157 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 252 721 | 350 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 | 5 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 213 | 126 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 616 | -596 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 378 | 97 195 | ||
FZ | Charges sociales | 35 453 | 36 281 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 942 | 6 748 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 269 537 | 271 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 817 | 78 472 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 | 1 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 | 1 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 | -1 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 440 | 76 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 894 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444 | 1 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 450 | -1 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 615 | 350 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 606 | 274 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 009 | 75 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 | 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320 | 6 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466 | 2 942 | 30 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 | 2 942 | 36 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 602 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 602 | 12 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 602 | 12 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 316 871 | 316 871 | ||
UX | Autres créances clients | 38 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 894 | |||
VB | T. V. A. | 1 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 374 | 522 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 593 | 7 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 097 | 8 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900 | 15 900 | ||
VW | T.V.A. | 14 276 | 14 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 94 835 | 94 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 690 | 609 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603 | 751 603 |