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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 5 180 | 2 196 | 2 984 | 4 019 |
040 | Immobilisations financières | 2 782 523 | 2 782 523 | 2 285 494 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 787 702 | 2 196 | 2 785 507 | 2 289 512 |
072 | Créances – Autres | 1 589 | 1 589 | 2 100 | |
084 | Disponibilités | 7 115 | 7 115 | 239 | |
092 | Charges constatées d’avance | 488 | 488 | 478 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 2 817 | |
110 | Total général Actif | 2 796 894 | 2 196 | 2 794 699 | 2 292 329 |
120 | Capital social ou individuel | 202 000 | 202 000 | ||
126 | Réserve légale | 6 476 | 2 561 | ||
134 | Report à nouveau | 123 051 | 48 657 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 85 208 | 78 309 | ||
140 | Provisions réglementées | 70 671 | 46 565 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 487 406 | 378 092 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 678 151 | 1 286 682 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 | 4 202 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 625 414 | |||
172 | Autres dettes | 627 457 | 623 353 | ||
176 | Total des dettes | 2 307 293 | 1 914 237 | ||
180 | Total général Passif | 2 794 699 | 2 292 329 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 396 639 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 515 208 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 126 333 | 112 240 | ||
230 | Autres produits | 128 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 461 | 112 241 | ||
242 | Autres charges externes* | 16 241 | 16 708 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 388 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 620 | 1 321 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 40 000 | 40 000 | ||
252 | Charges sociales | 2 184 | 1 230 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 035 | 963 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 60 081 | 60 222 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 66 381 | 52 019 | ||
280 | Produits financiers | 91 993 | 93 321 | ||
294 | Charges financières | 49 060 | 44 038 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 106 | 22 993 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 85 208 | 78 309 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515 208 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 179 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 673 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 515 208 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 18 179 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 106 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 106 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 448 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 5 180 | 2 196 | 2 984 | 4 019 |
040 | Immobilisations financières | 2 782 523 | 2 782 523 | 2 285 494 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 787 702 | 2 196 | 2 785 507 | 2 289 512 |
072 | Créances – Autres | 1 589 | 1 589 | 2 100 | |
084 | Disponibilités | 7 115 | 7 115 | 239 | |
092 | Charges constatées d’avance | 488 | 488 | 478 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 2 817 | |
110 | Total général Actif | 2 796 894 | 2 196 | 2 794 699 | 2 292 329 |
120 | Capital social ou individuel | 202 000 | 202 000 | ||
126 | Réserve légale | 6 476 | 2 561 | ||
134 | Report à nouveau | 123 051 | 48 657 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 85 208 | 78 309 | ||
140 | Provisions réglementées | 70 671 | 46 565 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 487 406 | 378 092 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 678 151 | 1 286 682 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 | 4 202 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 625 414 | |||
172 | Autres dettes | 627 457 | 623 353 | ||
176 | Total des dettes | 2 307 293 | 1 914 237 | ||
180 | Total général Passif | 2 794 699 | 2 292 329 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 396 639 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 515 208 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 126 333 | 112 240 | ||
230 | Autres produits | 128 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 461 | 112 241 | ||
242 | Autres charges externes* | 16 241 | 16 708 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 388 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 620 | 1 321 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 40 000 | 40 000 | ||
252 | Charges sociales | 2 184 | 1 230 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 035 | 963 | ||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 60 081 | 60 222 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 66 381 | 52 019 | ||
280 | Produits financiers | 91 993 | 93 321 | ||
294 | Charges financières | 49 060 | 44 038 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 24 106 | 22 993 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 85 208 | 78 309 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515 208 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 179 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 673 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 515 208 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 18 179 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 106 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 106 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 448 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164 |