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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 071 | 1 878 | 4 194 | |
CU | Autres participations | 885 000 | 885 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 891 086 | 1 878 | 889 209 | |
CF | Disponibilités | 22 764 | 22 764 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 | 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 958 | 22 958 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 044 | 1 878 | 912 167 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 083 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 167 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 194 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 878 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 110 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 913 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 087 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 718 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878 | 1 878 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 | 1 878 |