Déposant 1 : HOLDING VICTOR HUGO SARL
Numéro de SIREN : 412465106
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 451 | 46 217 | 1 234 | 2 504 |
AH | Fonds commercial | 744 664 | 744 664 | 744 664 | |
AN | Terrains | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AP | Constructions | 116 434 | 78 952 | 37 482 | 38 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569 | 51 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 453 | 607 269 | 623 184 | 615 075 |
CU | Autres participations | 9 006 277 | 386 457 | 8 619 820 | 7 069 470 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 586 998 | 35 555 259 | 30 034 943 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | 48 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 415 856 | 1 757 462 | 45 658 393 | 38 581 747 |
BN | En cours de production de biens | 12 190 873 | 12 190 873 | 12 190 873 | |
BT | Marchandises | 123 843 | 99 342 | 24 501 | 24 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 021 489 | 3 021 489 | 3 063 336 | |
BZ | Autres créances | 4 048 377 | 1 283 762 | 2 764 615 | 3 733 633 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 384 700 | 2 384 700 | 654 697 | |
CF | Disponibilités | 141 062 | 141 062 | 1 812 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 506 | 4 506 | 5 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 919 849 | 1 383 104 | 20 536 746 | 21 484 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 335 705 | 3 140 566 | 66 195 139 | 60 066 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 190 727 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 959 491 | 4 281 791 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 116 | 3 311 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 764 080 | 764 080 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 351 249 | 12 351 249 | ||
DH | Report à nouveau | 3 731 436 | 3 985 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 557 | -254 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 | 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 272 607 | 24 440 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 983 | 9 265 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964 710 | 25 294 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439 | 114 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 221 | 649 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 | |||
EA | Autres dettes | 46 179 | 48 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 922 531 | 35 625 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 195 139 | 60 066 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008 054 | 26 600 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 000 | |||
FG | Production vendue services | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 835 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 806 428 | 94 500 | 900 928 | 838 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 588 | 56 092 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 519 | 896 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 917 136 | 753 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 507 | 203 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 687 | 348 675 | ||
FZ | Charges sociales | 175 529 | 151 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 472 | 19 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 283 762 | |||
GE | Autres charges | 345 | 17 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 439 | 1 496 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 012 920 | -600 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 584 400 | 7 309 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 518 | 41 649 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 944 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 268 | 354 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 946 130 | 7 351 025 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 133 087 | 2 501 596 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 426 101 | 2 501 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 520 029 | 4 849 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 108 | 4 249 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 194 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621 709 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 | 4 816 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 104 | -4 810 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -759 345 | -306 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 415 | 8 253 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 858 | 8 507 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 277 557 | -254 188 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 167 | 23 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 588 | 33 201 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 506 | 12 574 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 | 24 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660 | 2 557 | 46 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 269 | 129 824 | 1 302 | 737 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 928 | 132 381 | 1 302 | 784 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 461 | 218 | 678 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 386 457 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 342 | 99 342 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 283 762 | 1 283 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 809 022 | 1 876 481 | 1 328 944 | 2 356 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 809 483 | 1 876 698 | 1 328 944 | 2 357 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 283 762 | |||
UG | - Financières | 293 008 | 1 328 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 142 257 | 36 142 257 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 470 | 48 470 | ||
UX | Autres créances clients | 3 021 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 163 | |||
VB | T. V. A. | 1 323 091 | |||
VP | Divers | 9 500 | |||
VC | Groupe et associés | 2 048 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265 099 | 43 265 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 | 1 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 052 | 242 575 | 8 914 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 865 339 | 26 865 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 439 | 140 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 394 | 11 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372 | 72 372 | ||
VW | T.V.A. | 510 496 | 510 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959 | 17 959 | ||
VI | Groupe et associés | 99 371 | 99 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179 | 46 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 531 | 28 008 054 | 8 914 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941 258 |