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de Marolles

HOLDING YOANN SEDILOT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80911735100019 / Siren : 809117351 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 9 809117351

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING YOANN SEDILOT

Adresse :
10 Rue MAURICE VIOLETTE
28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/01/2015

Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1292
NOJO : 280100000843270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1427
NOJO : 280100000675680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1456
NOJO : 280100000532250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2394
NOJO : 280100000397900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3302
NOJO : 280100000271360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3016
NOJO : 280100000165870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1649
NOJO : 280114931000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3032
NOJO : 280113805300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Chartres 809 117 351
Dénomination : HOLDING YOANN SEDILOT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

10/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00078
Type : Personne Physique

Nom : SEDILOT Yoann
Né le 12/06/1978 à Chartres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue Maurice Violette
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
FRANCE

Dépôts des actes :

15/01/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00078
Dépôt : N°236 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

10/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00078
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 rue Maurice Violette
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/01/2015
Activité : Gestion, détention de valeurs mobilières et droits sociaux
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/11/2016 : HOLDING YOANN SEDILOT

Greffe : Chartres (2801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : la gestion, la détention de valeurs mobilières et droits sociaux, l'animation, le développement de personnes morales, les conseils et prestations aux entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/01/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 15/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00078
Dépôt : N°4747 déposé le 10/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Chartres (2801)
Numéro de gestion : 2015B00078
Dépôt : N°5045 déposé le 28/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2022/008118 du 17/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2021/007625 du 17/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/006160 du 09/12/2020
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2019/006051 du 06/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2018/005240 du 03/12/2018
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2017/006587 du 07/12/2017
Numéro de gestion : 2015B00078
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	411 910		411 910	411 910
BJ	TOTAL (I)	411 910		411 910	411 910
BZ	Autres créances	29 105		29 105	14 621
CF	Disponibilités	17 376		17 376	12 323
CJ	TOTAL (II)	46 481		46 481	26 944
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	458 391		458 391	438 854
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	53 736
DH	Report à nouveau		-1 723
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 926	55 959
DK	Provisions réglementées	4 790	2 408
DL	TOTAL (I)	128 952	61 645
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294 286	349 926
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	33 929	20 141
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 224	2 112
DY	Dettes fiscales et sociales		5 030
EC	TOTAL (IV)	329 439	377 209
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	458 391	438 854
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91 731	83 169
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9	9
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 421	2 265
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			379
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 800	2 265
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 800	-2 265
GJ	Produits financiers de participations			72 000	63 614
GP	Total des produits financiers (V)			72 000	63 614
GR	Intérêts et charges assimilées			6 070	6 835
GU	Total des charges financières (VI)			6 070	6 835
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65 930	56 779
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64 130	54 514
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 382	2 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 382	2 382
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 382	-2 382
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 178	-3 827
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	63 614
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 074	7 655
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 926	55 959

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