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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 721 | 106 548 | 4 173 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143 | 2 341 682 | 1 116 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 220 180 | 1 571 094 | 1 649 085 | |
AV | Immobilisations en cours | 339 060 | 339 060 | ||
CU | Autres participations | 11 402 259 | 11 402 259 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 033 574 | 2 033 574 | ||
BF | Prêts | 74 347 | 74 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 638 288 | 4 019 325 | 16 618 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 116 | 32 116 | ||
BT | Marchandises | 8 857 692 | 518 028 | 8 339 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239 | 400 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 747 | 65 900 | 337 847 | |
BZ | Autres créances | 5 763 991 | 6 145 | 5 757 846 | |
CF | Disponibilités | 495 096 | 495 096 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 217 986 | 217 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 170 869 | 590 073 | 15 580 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157 | 4 609 398 | 32 199 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 7 457 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 767 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 426 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 426 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 529 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | |||
EA | Autres dettes | 213 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 005 419 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 652 935 | 75 652 935 | ||
FD | Production vendue biens | 5 154 151 | 5 154 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 736 695 | 1 736 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 543 782 | 82 543 782 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 558 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649 | |||
FQ | Autres produits | 428 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 243 827 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 582 333 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928 | |||
GE | Autres charges | 75 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 178 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 743 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 743 508 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 638 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 022 792 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -237 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 265 595 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 195 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117 | 3 432 | 106 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308 | 648 941 | 145 472 | 3 912 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424 | 652 373 | 145 472 | 4 019 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 855 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 566 | 197 711 | 426 855 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 347 | |||
UX | Autres créances clients | 5 763 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073 | 6 385 726 | 74 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710 | 22 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229 | 574 243 | 2 120 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603 | 568 258 | 1 636 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 532 873 | 8 532 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885 | 10 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215 | 5 783 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419 | 18 019 088 | 3 756 491 | 229 840 |