HOLDYCA

Entreprise

HOLDYCA
Dernière mise à jour : 13/07/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 13/07/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81260142500018 / Siren : 812601425 / NIC : 00018
N° de TVA : FR 93 812601425
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/06/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDYCA
Adresse :
ZI DE LA GARE
29410 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/07/2015
Dénomination : HOLDYCA
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
05/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3270
NOJO : 2901MYG24665000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°707
NOJO : 002901MYG246314
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CANEVET Yves, Jean, Joseph ; Gérant : CANEVET Marie
10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1509
NOJO : 2901MYG22731200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°826
NOJO : 2901MYG19732300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1415
NOJO : 290118526300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°175
NOJO : 290117343200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1248
NOJO : 290116047900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2131
NOJO : 290114791700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 812 601 425
Dénomination : HOLDYCA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Historique de l'unité légale :
01/05/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
03/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Type : Personne Physique

Nom : CANEVET Yves, Jean, Joseph
Né le 03/01/1981 à Landerneau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
205 route de Ar Men Glaz
29470 Plougastel Daoulas
FRANCE
Dépôts des actes :
13/07/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Dépôt : N°3129 déposé le 22/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
13/07/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Dépôt : N°3129 déposé le 22/07/2015
Etat : Déposé
Décision : contrat d'apport de droits sociaux et rapport du commissaire aux apports en date du 29/06/2015 annexés aux statuts
Etablissements :
03/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZI de la Gare
Saint-Thégonnec
29410 Saint-Thegonnec Loc-Eguiner
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/07/2015
Activité : Acquisition, gestion de titres de participations, prestations de services d'ingénierie, location immobilière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/03/2017 : HOLDYCA
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, gestion de titres de participations, prestations de services d'ingénierie, location immobilière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/07/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Dépôt : N°982 déposé le 03/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00522
Dépôt : N°264 déposé le 01/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3811 du 23/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3873 du 19/04/2022
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1272 du 28/04/2020
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 914 du 14/03/2019
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1057 du 30/03/2018
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 982 du 03/03/2017
Numéro de gestion : 2015B00522
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 1 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains40 00040 00040 000
APConstructions500 00027 412472 588499 923
BDAutres titres immobilisés500 153500 153500 000
BJTOTAL (I)1 040 15327 4121 012 7411 039 923
BZAutres créances29 45829 45858 371
CFDisponibilités16 62816 628
CHCharges constatées d’avance272272
CJTOTAL (II)46 35846 35858 371
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 086 51027 4121 059 0981 098 294
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-53 968
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 434-53 968
DLTOTAL (I)93 59796 032
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)942 530989 977
DVEmprunts et dettes financières divers (4)286286
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés18911 978
DYDettes fiscales et sociales10 518
EAAutres dettes11 978
ECTOTAL (IV)965 5011 002 262
EETOTAL GENERAL (I à V)1 059 0981 098 294
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an105 72459 978
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 19263 192
FJChiffres d’affaires nets63 19263 192
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 194
FWAutres achats et charges externes15 01117 636
FXImpôts, taxes et versements assimilés8536 255
FYSalaires et traitements6 217
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 33577
GFTotal des charges d’exploitation (II)48 64853 968
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)14 546-53 968
GLAutres intérêts et produits assimilés13
GPTotal des produits financiers (V)13
GRIntérêts et charges assimilées19 288
GUTotal des charges financières (VI)19 288
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-19 275
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-4 729-53 968
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 295
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)63 207
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)65 64253 968
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 434-53 968

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