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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 453 460 | 453 460 | 453 460 | |
| AP | Constructions | 50 091 | 42 143 | 7 947 | 11 168 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 | 2 075 | ||
| CU | Autres participations | 1 731 919 | 1 731 919 | 1 731 919 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 238 865 | 44 218 | 2 194 646 | 2 197 867 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 35 491 | 35 491 | 33 125 | |
| BZ | Autres créances | 15 124 | 15 124 | 18 321 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 208 800 | 208 800 | 204 789 | |
| CF | Disponibilités | 883 703 | 883 703 | 1 305 581 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 377 | 1 377 | 628 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 144 495 | 1 144 495 | 1 562 445 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 359 | 44 218 | 3 339 141 | 3 760 312 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 531 703 | 531 703 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 82 469 | 82 469 | ||
| DG | Autres réserves | 71 766 | 71 766 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 742 809 | -154 235 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838 | 2 247 044 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 506 585 | 2 778 747 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 506 | 533 970 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 269 | 353 592 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284 | 57 054 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 108 497 | 36 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 832 556 | 981 564 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 141 | 3 760 312 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 023 | 530 057 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 193 909 | 193 909 | 325 456 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 909 | 193 909 | 325 456 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 909 | 325 456 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 75 590 | 133 402 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 834 | 9 389 | ||
| FY | Salaires et traitements | 70 225 | 119 811 | ||
| FZ | Charges sociales | 142 955 | 157 221 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 | 3 220 | ||
| GE | Autres charges | 764 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 824 | 423 044 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 914 | -97 588 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 8 748 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 639 304 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 223 511 | 648 052 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 213 | 21 730 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 213 | 21 730 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 205 298 | 626 322 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 384 | 528 734 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 208 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452 354 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 7 095 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500 | 726 949 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546 | 734 044 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 546 | 1 718 310 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 420 | 3 425 861 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 583 | 1 178 817 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 838 | 2 247 044 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 829 | 117 615 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 998 | 3 220 | 44 218 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 998 | 3 220 | 44 218 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 764 000 | 764 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 500 | 783 500 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 783 500 | 783 500 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 000 | |||
| UG | - Financières | 19 500 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | ||
| UX | Autres créances clients | 35 491 | 35 491 | ||
| VB | T. V. A. | 2 416 | 2 416 | ||
| VC | Groupe et associés | 12 708 | 12 708 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 377 | 1 377 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311 | 51 991 | 1 320 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 506 | 84 973 | 366 533 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 790 | 790 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 284 | 18 284 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 298 | 103 298 | ||
| VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 999 | 999 | ||
| VI | Groupe et associés | 253 479 | 253 479 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 556 | 466 023 | 366 533 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 464 | |||