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de Bruz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 494 | 494 | ||
AP | Constructions | 1 975 | 1 975 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307 | 152 295 | 9 011 | 18 258 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 839 | 114 247 | 16 592 | 28 374 |
BJ | TOTAL (I) | 294 616 | 269 012 | 25 604 | 46 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 853 | 19 853 | 36 602 | |
BN | En cours de production de biens | 16 310 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408 | 3 408 | 4 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 627 | 4 399 | 503 228 | 408 584 |
BZ | Autres créances | 65 570 | 65 570 | 73 542 | |
CF | Disponibilités | 38 384 | 38 384 | 36 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 019 | 22 019 | 24 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 656 862 | 4 399 | 652 463 | 599 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479 | 273 411 | 678 067 | 646 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 169 811 | 151 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885 | 18 549 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 151 | 3 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 847 | 278 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 33 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 | 1 620 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307 | 175 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 585 | 136 457 | ||
EA | Autres dettes | 20 726 | 21 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 220 | 367 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067 | 646 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 747 | |
FG | Production vendue services | 1 422 229 | 1 422 229 | 1 846 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 423 279 | 1 423 279 | 1 847 025 | |
FM | Production stockée | -16 310 | 16 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 10 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 927 | 10 449 | ||
FQ | Autres produits | 783 | 6 777 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 679 | 1 890 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 137 | 640 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 749 | -23 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 831 | 373 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 400 | 24 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 535 | 649 463 | ||
FZ | Charges sociales | 135 229 | 184 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 029 | 32 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | 5 540 | ||
GE | Autres charges | 6 495 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 960 | 1 887 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 719 | 3 642 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 324 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 3 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 3 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 409 | -110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 309 | 3 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338 | 9 615 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338 | 9 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882 | 4 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882 | 4 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 544 | 5 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 120 | -9 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017 | 1 903 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132 | 1 885 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 885 | 18 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 288 | 7 988 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 285 | 10 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 | 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489 | 21 029 | 268 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983 | 21 029 | 269 012 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 488 | 552 | 2 641 | 4 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 | 2 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 860 | |||
UX | Autres créances clients | 498 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 164 | |||
VB | T. V. A. | 18 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217 | 595 217 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 | 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620 | 7 822 | 17 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 308 | 139 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 749 | 27 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903 | 61 903 | ||
VW | T.V.A. | 83 590 | 83 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 | 1 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 988 | 2 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727 | 20 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861 | 346 063 | 17 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510 |