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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 768 | 21 302 | 466 | |
AN | Terrains | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 501 | 1 091 540 | 92 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 999 | 464 552 | 59 447 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 998 | 25 998 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 374 | 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 232 | 70 232 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 835 256 | 1 585 778 | 249 478 | |
BT | Marchandises | 173 550 | 173 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655 | 2 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 014 644 | 180 957 | 833 687 | |
BZ | Autres créances | 184 544 | 184 544 | ||
CF | Disponibilités | 21 883 | 21 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 782 | 96 782 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 494 058 | 180 957 | 1 313 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 315 | 1 766 735 | 1 562 579 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 071 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DG | Autres réserves | 149 292 | |||
DH | Report à nouveau | -483 885 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917 | |||
DL | TOTAL (I) | -439 781 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 428 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 177 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 265 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | |||
EA | Autres dettes | 38 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 458 220 | 458 220 | ||
FD | Production vendue biens | 62 | 62 | ||
FG | Production vendue services | 4 610 970 | 4 610 970 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 069 252 | 5 069 252 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 723 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 552 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 817 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 187 140 | |||
FZ | Charges sociales | 397 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 492 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 722 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 428 | |||
GE | Autres charges | 1 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 861 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -562 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 048 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 174 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -268 917 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 305 141 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 113 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 868 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168 | 134 | 21 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 225 | 116 358 | 138 107 | 1 564 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 393 | 116 492 | 138 107 | 1 585 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 428 | 20 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 178 | 40 722 | 2 943 | 180 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 178 | 61 150 | 2 943 | 201 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 150 | 2 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 021 | |||
UX | Autres créances clients | 797 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 059 | |||
VB | T. V. A. | 55 226 | |||
VP | Divers | 2 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 203 | 1 078 949 | 287 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 651 | 180 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 526 | 40 984 | 60 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 502 | 581 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 158 | 85 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 173 | 104 173 | ||
VW | T.V.A. | 335 683 | 335 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 280 | 76 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 524 | 19 524 | ||
VI | Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527 | 38 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 289 | 1 893 747 | 60 542 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866 |