de Vacqueville
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92110 CLICHY
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CS 90017
Bâtiment O2
2 rue Sarah Bernhardt
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Bénéficiare 1 : HOMEBOX, société anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
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22-28 Rue Henri Barbusse
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Numéro de SIREN : 892350257
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22-28 Rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laetitia CARDI
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Numéro de SIREN : 404196529
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22 rue Henri Barbusse
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Mandataire 1 : Mme. Marie-Hélène FABIANI
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121 AVENUE de Villiers
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : HOMEBOX, SA
Numéro de SIREN : 404196529
Adresse :
22 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : Mme. Marie-Hélène FABIANI
Adresse :
121 AVENUE de Villiers
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
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92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : HOMEBOX, société anonyme
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
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2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Déposant 1 : HOMEBOX, société anonyme
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Déposant 1 : HOMEBOX, société anonyme
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Mme CARDI Laetitia
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92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
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22/28 rue Henri-Barbusse
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. de BOISSE Pierre
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : HOMEBOX Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE PDB/MP/SC070356
Déposant 1 : HOMEBOX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404196529
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22-28 Rue Henri Barbusse
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2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Numéro de SIREN : 404196529
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22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
Adresse :
22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia
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2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 404196529
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22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. de BOISSE Pierre
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
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Déposant 1 : HOMEBOX, Société Anonyme
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22/28 rue Henri Barbusse
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. de BOISSE Pierre
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BATIMENT O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 576 | 143 962 | 54 614 | 87 541 |
AH | Fonds commercial | 1 236 053 | 1 236 053 | 1 196 053 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 605 244 | 285 823 | 1 319 421 | 924 988 |
AN | Terrains | 53 714 | 9 543 | 44 172 | 49 592 |
AP | Constructions | 44 614 706 | 18 883 255 | 25 731 451 | 21 426 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 643 | 11 837 | 894 806 | 771 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 574 796 | 4 336 074 | 4 238 721 | 2 541 730 |
AV | Immobilisations en cours | 799 891 | 799 891 | 1 336 906 | |
CU | Autres participations | 4 455 939 | 85 000 | 4 370 939 | 3 728 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 304 019 | 304 019 | 304 019 | |
BF | Prêts | 13 596 | 13 596 | 44 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 2 520 381 | 2 311 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 283 557 | 23 755 494 | 41 528 063 | 34 723 150 |
BT | Marchandises | 40 579 | 40 579 | 34 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 937 232 | 322 986 | 3 614 245 | 4 258 819 |
BZ | Autres créances | 7 308 440 | 420 306 | 6 888 134 | 4 893 702 |
CF | Disponibilités | 65 587 | 65 587 | 6 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 793 | 893 793 | 1 001 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 245 631 | 743 292 | 11 502 339 | 10 193 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 529 188 | 24 498 786 | 53 030 402 | 44 917 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 041 026 | 8 041 026 | ||
DH | Report à nouveau | -5 503 506 | -4 581 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | -922 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 774 827 | 2 537 520 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 692 | 708 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 692 | 708 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 558 | 209 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 118 | 3 111 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 314 817 | 1 182 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 519 651 | ||
EA | Autres dettes | 44 578 174 | 35 496 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 461 | 37 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 613 340 | 41 614 896 | ||
ED | (V) | 88 543 | 55 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 402 | 44 917 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 235 | 516 235 | 325 889 | |
FG | Production vendue services | 26 765 506 | 26 765 506 | 25 020 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 281 741 | 27 281 741 | 25 346 471 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 219 | 228 436 | ||
FQ | Autres produits | 17 953 | 30 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 911 913 | 25 605 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 872 | 63 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 438 | -22 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 265 613 | 21 767 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 560 | 201 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 768 | 2 056 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 051 813 | 945 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 213 210 | 2 490 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 752 | 478 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 000 | |||
GE | Autres charges | 189 911 | 123 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 579 062 | 28 505 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 667 149 | -2 899 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 118 209 | 1 760 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 5 450 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 159 114 | 1 765 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 076 | 250 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 295 076 | 290 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 864 038 | 1 475 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 112 | -1 424 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159 | 779 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350 | 6 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 214 | 84 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 723 | 870 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 329 | 412 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 394 | 457 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 025 | -45 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 750 | 28 241 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 936 443 | 29 163 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | -922 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 842 | 107 943 | 429 785 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 531 | 3 105 267 | 449 090 | 23 240 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906 374 | 3 213 210 | 449 090 | 23 670 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 505 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 708 746 | 21 160 | 176 214 | 553 692 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 85 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 336 411 | 177 752 | 191 177 | 322 986 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 742 991 | 322 685 | 420 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 204 402 | 177 752 | 553 862 | 828 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 913 148 | 198 912 | 730 076 | 1 381 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 752 | 605 862 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 160 | 84 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 596 | 13 596 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 381 | 209 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 421 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 213 | |||
VB | T. V. A. | 1 652 685 | |||
VP | Divers | 192 165 | |||
VC | Groupe et associés | 5 403 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 443 | 12 362 395 | 2 311 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 249 558 | 249 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 118 | 3 307 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 490 | 626 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 785 | 244 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 443 542 | 443 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 212 | 1 124 212 | ||
VI | Groupe et associés | 44 482 179 | 44 482 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995 | 95 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 461 | 39 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 613 340 | 50 613 340 |