de Santenay
Déposant 1 : homeperf, sarl
Adresse :
Europarc de Pichaury, 1330 rue guilibert de la lauziere
13856 aix en provence
FR
Mandataire 1 : homeperf
Adresse :
Europarc de Pichaury, 1330 rue guilibert de la lauziere
13856 aix en provence
FR
Bénéficiare 1 : Homeperf, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413766981
Adresse :
Europarc De Pichaury 1330 rue Guilibert de la Lauzière
13856 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : Homeperf, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413766981
Adresse :
1330 rue Guilibert de la Lauzière, Europarc De Pichaury
13856 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Bénéficiare 1 : Homeperf, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413766981
Adresse :
Europarc De Pichaury 1330 rue Guilibert de la Lauzière
13856 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : HOMEPERF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413766981
Adresse :
1330 RUE GUILIBERT DE LA LAUZIERE, EUROPARC DE PICHAURY
13856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 864 | 864 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 787 | 162 868 | 20 919 | 28 576 |
AH | Fonds commercial | 545 735 | 545 735 | 545 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 445 | 8 255 997 | 4 643 448 | 4 606 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 478 017 | 1 130 745 | 347 273 | 432 571 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 3 | |
BH | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | 253 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 364 104 | 9 550 473 | 5 813 631 | 5 866 871 |
BT | Marchandises | 1 190 325 | 1 190 325 | 1 141 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 964 879 | 57 012 | 5 907 867 | 5 550 558 |
BZ | Autres créances | 882 460 | 882 460 | 1 621 057 | |
CF | Disponibilités | 1 583 782 | 1 583 782 | 1 006 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 824 | 42 824 | 68 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 269 | 57 012 | 9 607 257 | 9 387 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 373 | 9 607 485 | 15 420 888 | 15 254 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 187 | 8 187 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566 | 439 566 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 | 819 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 875 | 1 490 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 674 | 897 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 795 119 | 2 836 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 053 | 550 561 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 053 | 550 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 940 | 718 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 457 | 1 830 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 242 | 5 706 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 504 | 3 040 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 520 084 | ||
EA | Autres dettes | 43 504 | 51 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 075 716 | 11 867 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 888 | 15 254 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 871 365 | 31 871 365 | 29 225 436 | |
FG | Production vendue services | 8 491 241 | 8 491 241 | 9 169 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 362 606 | 40 362 606 | 38 395 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 223 | 356 527 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 705 934 | 38 811 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 851 847 | 11 444 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 151 | -250 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 436 | 34 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 846 652 | 12 638 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 593 | 618 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 239 948 | 7 742 493 | ||
FZ | Charges sociales | 3 215 619 | 3 054 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 099 665 | 1 993 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 994 | |||
GE | Autres charges | 169 | 15 288 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 958 772 | 37 290 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 747 162 | 1 520 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 665 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 583 | 51 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 583 | 51 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 919 | -51 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 650 244 | 1 468 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 802 | 50 520 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 606 | 430 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 408 | 480 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 953 | 180 065 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 363 | 83 627 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 801 | 326 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 117 | 590 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 710 | -109 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 707 | 123 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 319 153 | 338 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 799 006 | 39 291 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943 333 | 38 394 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 855 674 | 897 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864 | 864 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 819 | 21 049 | 162 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 087 | 2 078 980 | 991 326 | 9 386 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 769 | 2 100 030 | 991 326 | 9 550 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 550 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 561 | 32 801 | 33 310 | 550 053 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 296 | 6 296 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 019 | 16 994 | 57 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 315 | 16 993 | 6 296 | 57 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 596 877 | 49 795 | 39 606 | 607 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 32 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 256 253 | 256 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 448 | |||
UX | Autres créances clients | 5 902 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 230 | |||
VB | T. V. A. | 41 115 | |||
VC | Groupe et associés | 484 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 416 | 7 146 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 940 | 199 876 | 321 064 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 295 022 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 086 242 | 6 086 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 924 163 | 924 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 722 | 863 722 | ||
VW | T.V.A. | 841 287 | 841 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 332 | 279 332 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 069 | 364 069 | ||
VI | Groupe et associés | 857 435 | 857 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 504 | 43 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 716 | 10 459 630 | 321 064 | 1 295 022 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 509 |