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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 | 2 778 | ||
AP | Constructions | 449 809 | 395 153 | 54 656 | 77 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759 | 8 374 | 386 | 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 445 | 257 747 | 75 698 | 89 019 |
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 843 | 664 052 | 131 791 | 167 665 |
BT | Marchandises | 234 412 | 4 022 | 230 391 | 238 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 399 | 307 | 28 092 | 37 748 |
BZ | Autres créances | 42 256 | 42 256 | 33 854 | |
CF | Disponibilités | 29 064 | 29 064 | 18 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 181 | 25 181 | 16 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 312 | 4 328 | 354 984 | 345 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155 | 668 380 | 486 775 | 512 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 557 | 182 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157 | -68 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 400 | 223 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 896 | 58 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 580 | 87 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 375 | 87 844 | ||
EA | Autres dettes | 63 524 | 55 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 375 | 289 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 775 | 512 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 194 | 519 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 9 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 787 | 1 135 787 | 991 018 | |
FG | Production vendue services | 50 068 | 50 068 | 28 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 185 856 | 1 185 856 | 1 019 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 513 | |||
FQ | Autres produits | 63 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 431 | 1 019 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 125 | 473 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 784 | 44 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 288 | 274 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 594 | 22 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 376 | 181 169 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 65 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 416 | 37 292 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 309 | |||
GE | Autres charges | 120 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 735 | 1 099 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 304 | -80 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 2 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 507 | 2 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 089 | 1 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 089 | 1 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 887 | -79 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 | 4 156 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 | 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 338 | 3 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 809 | -7 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 240 | 1 026 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 397 | 1 094 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 157 | -68 656 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 936 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 | 2 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 040 | 38 416 | 183 | 661 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 818 | 38 416 | 183 | 664 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 521 | 500 | 4 021 | |
6T | Sur comptes clients | 383 | 76 | 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 905 | 576 | 4 328 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 905 | 576 | 4 328 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 28 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 809 | |||
VB | T. V. A. | 3 891 | |||
VC | Groupe et associés | 21 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942 | 95 835 | 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 796 | 31 615 | 44 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 580 | 113 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 791 | 31 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959 | 27 959 | ||
VW | T.V.A. | 19 218 | 19 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404 | 10 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 523 | 63 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 374 | 298 194 | 44 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899 |