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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
BZ | Autres créances | 1 314 | 1 314 | 124 077 | |
CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
BZ | Autres créances | 1 314 | 1 314 | 124 077 | |
CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
BZ | Autres créances | 1 314 | 1 314 | 124 077 | |
CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
BZ | Autres créances | 1 314 | 1 314 | 124 077 | |
CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
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CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 075 | 5 075 | 165 | |
CU | Autres participations | 508 784 | 8 158 | 500 626 | 491 080 |
BJ | TOTAL (I) | 513 859 | 13 233 | 500 626 | 491 245 |
BZ | Autres créances | 1 314 | 1 314 | 124 077 | |
CF | Disponibilités | 8 739 | 8 739 | 1 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 053 | 10 053 | 126 007 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 584 | 7 584 | 6 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496 | 13 233 | 518 263 | 623 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 400 | 201 400 | ||
DH | Report à nouveau | -69 857 | -43 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 | -26 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 999 | 131 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 584 | 6 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 584 | 6 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 438 | 483 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 | 2 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 680 | 485 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 263 | 623 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680 | 485 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 | 1 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 | 1 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 645 | -1 665 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001 | 3 939 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 014 | 3 987 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 584 | 24 159 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 913 | 24 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 101 | -20 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 456 | -21 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 | 126 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 | 153 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 456 | -26 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910 | 165 | 5 075 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 165 | 5 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 584 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 455 | 7 584 | 6 455 | 7 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 704 | 9 546 | 8 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 159 | 7 584 | 16 001 | 15 742 |
UG | - Financières | 7 584 | 16 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 | 1 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 | 1 242 | ||
VI | Groupe et associés | 374 438 | 374 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680 | 375 680 |