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de Saint-Célerin
de Saint-Célerin
Déposant 1 : HONEYWELL MARINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444871933
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES,
Mme FRISBY ELEA
Bénéficiare 1 : AUXITROL INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : AUXITROL SA
Bénéficiare 1 : ENRAF AUXITROL MARINE
Bénéficiare 1 : ENRAF MARINE SYSTEMS
Bénéficiare 1 : HONEYWELL MARINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 174 | 187 785 | 2 389 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369 | 58 344 | 1 024 | 4 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 172 | 16 082 | 12 090 | 4 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 803 | 38 803 | 20 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 520 | 262 212 | 54 308 | 50 044 |
BT | Marchandises | 1 290 838 | 236 897 | 1 053 941 | 495 904 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356 | 4 356 | 90 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 648 832 | 763 519 | 1 885 312 | 3 030 600 |
CH | Charges constatées d’avance | 23 852 | 23 852 | 15 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 466 108 | 1 000 417 | 3 465 690 | 3 879 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 46 018 | 46 018 | 14 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 647 | 1 262 629 | 3 566 017 | 3 943 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 158 244 | 2 158 244 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 | 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 823 | 215 823 | ||
DH | Report à nouveau | -2 208 851 | -2 767 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 574 | 558 245 | ||
DL | TOTAL (I) | -563 806 | 165 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 902 | 506 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 347 609 | 720 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 884 511 | 1 227 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 | 20 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 233 | 163 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810 | 753 720 | ||
EA | Autres dettes | 65 794 | 93 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 503 | 715 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 525 | 2 477 351 | ||
ED | (V) | 192 786 | 72 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 017 | 3 943 087 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 993 | 7 099 033 | 7 709 026 | 11 138 377 |
FG | Production vendue services | 68 449 | 1 324 003 | 1 392 453 | 1 469 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 443 | 8 423 037 | 9 101 480 | 12 608 367 |
FM | Production stockée | -600 577 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 544 | 2 114 105 | ||
FQ | Autres produits | 465 | 929 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 050 489 | 14 122 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 065 959 | 5 183 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -749 256 | -523 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 783 | 50 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 024 | 42 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 416 | 3 190 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448 | 220 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 606 922 | 3 438 304 | ||
FZ | Charges sociales | 670 155 | 1 068 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 360 | 48 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 242 | 486 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 946 | 511 944 | ||
GE | Autres charges | 26 217 | 79 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 219 | 13 797 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 729 | 325 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016 | 6 347 | ||
GN | Différences positives de change | 137 625 | 41 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 642 | 47 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 018 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 502 | 13 191 | ||
GS | Différences négatives de change | 185 288 | 113 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 809 | 140 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 166 | -92 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -732 896 | 233 038 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 | 616 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073 | 648 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 7 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 | 284 530 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 323 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 321 | 325 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 206 | 14 819 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 780 | 14 260 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 574 | 558 245 |