Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 242 | |||
CU | Autres participations | 63 465 | 13 465 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 558 | 13 465 | 72 093 | 31 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 723 | 47 236 | 809 486 | 676 738 |
BZ | Autres créances | 7 146 459 | 7 146 459 | 7 231 493 | |
CF | Disponibilités | 119 629 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 472 | 8 472 | 32 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 011 654 | 47 236 | 7 964 417 | 8 060 501 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 124 804 | 124 804 | 35 695 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 015 | 60 701 | 8 161 314 | 8 127 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 890 | 184 890 | ||
DH | Report à nouveau | 3 040 688 | 2 994 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 892 | 46 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 714 687 | 4 755 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 804 | 35 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 804 | 35 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 20 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098 | 151 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 049 585 | 795 111 | ||
EA | Autres dettes | 14 749 | 6 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 983 004 | 2 324 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
ED | (V) | 125 771 | 37 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 314 | 8 127 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 052 | 3 298 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 172 206 | 315 519 | 4 487 725 | 2 506 241 |
FG | Production vendue services | 2 558 989 | 21 339 | 2 580 328 | 2 244 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 731 195 | 336 858 | 7 068 053 | 4 751 104 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 896 | 57 699 | ||
FQ | Autres produits | 451 838 | 201 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 525 787 | 5 010 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 081 | 1 137 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 763 274 | 702 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 255 | 93 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 427 | 2 025 771 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 924 | 899 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 242 | 45 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 543 | 24 225 | ||
GE | Autres charges | 51 | 18 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 797 | 4 947 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 990 | 62 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 695 | 53 098 | ||
GN | Différences positives de change | 57 791 | 65 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 486 | 131 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 804 | 35 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 764 | 99 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 919 | 58 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 487 | 94 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 001 | 37 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 989 | 100 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 577 | 22 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 577 | 22 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 577 | -22 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 304 | 31 869 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 273 | 5 141 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 164 | 5 095 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 892 | 46 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 766 | 9 242 | 242 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 124 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 695 | 124 804 | 35 695 | 124 804 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 465 | |||
6T | Sur comptes clients | 31 589 | 21 543 | 5 896 | 47 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 054 | 21 543 | 5 896 | 60 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 749 | 146 347 | 41 591 | 185 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 543 | 5 896 | ||
UG | - Financières | 124 804 | 35 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 093 | |||
UX | Autres créances clients | 856 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 945 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 75 125 | |||
VC | Groupe et associés | 7 066 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 746 | 8 011 654 | 22 093 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 617 | 617 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 098 | 148 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 264 | 387 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 290 | 466 290 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 436 | 54 436 | ||
VW | T.V.A. | 96 111 | 96 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484 | 45 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749 | 14 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 983 004 | 1 983 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 052 | 3 196 052 |