Déposant 1 : Hopal, SAS
Numéro de SIREN : 510340409
Adresse :
Leniphen, BP 15319
44354 GUERANDE Cedex
FR
Mandataire 1 : Hopal
Adresse :
Leniphen, BP 15319
44354 GUERANDE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : HOPAL
Bénéficiare 1 : HOPMAN ST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 760 | 16 760 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654 | 71 043 | 55 610 | 75 907 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 266 | 261 266 | 261 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 048 | 2 742 | 8 305 | 8 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 808 | 2 808 | 2 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 537 | 90 546 | 327 990 | 348 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 721 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 684 | |||
BT | Marchandises | 38 758 | 38 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 912 | 14 874 | 81 037 | 95 030 |
BZ | Autres créances | 29 735 | 29 735 | 122 296 | |
CF | Disponibilités | 59 868 | 59 868 | 21 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 084 | 3 084 | 5 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 359 | 14 874 | 212 484 | 259 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896 | 105 421 | 540 475 | 608 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 948 | 882 | ||
DH | Report à nouveau | 2 808 | 1 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 | 1 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 925 | 73 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 866 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 | 13 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937 | 434 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 | 30 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 042 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 549 | 510 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475 | 608 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 073 | 8 720 | 119 794 | |
FD | Production vendue biens | 193 451 | |||
FG | Production vendue services | 12 223 | 762 | 12 985 | 943 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 297 | 9 483 | 132 780 | 194 394 |
FM | Production stockée | -5 684 | -15 112 | ||
FN | Production immobilisée | 81 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 625 | 268 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 171 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 721 | 17 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 933 | 100 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627 | 1 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 038 | 60 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 227 | 9 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 602 | 19 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 1 569 | 3 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 739 | 295 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 114 | -27 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 8 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 879 | 9 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 663 | -9 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 777 | -36 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 377 | 1 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 569 | -36 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506 | 20 297 | 87 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 | 1 305 | 2 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944 | 21 602 | 90 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 866 | 23 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 510 | 230 | 23 866 | 14 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 732 | |||
UX | Autres créances clients | 78 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 387 | |||
VB | T. V. A. | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540 | 999 999 999 | 2 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 | 6 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 000 | 42 000 | 118 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 470 | 38 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 | 313 | ||
VW | T.V.A. | 2 603 | 2 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 | 148 | ||
VI | Groupe et associés | 259 937 | 259 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549 | 90 612 | 118 000 | 259 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 760 | 16 760 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654 | 71 043 | 55 610 | 75 907 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 266 | 261 266 | 261 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 048 | 2 742 | 8 305 | 8 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 808 | 2 808 | 2 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 537 | 90 546 | 327 990 | 348 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 721 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 684 | |||
BT | Marchandises | 38 758 | 38 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 912 | 14 874 | 81 037 | 95 030 |
BZ | Autres créances | 29 735 | 29 735 | 122 296 | |
CF | Disponibilités | 59 868 | 59 868 | 21 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 084 | 3 084 | 5 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 359 | 14 874 | 212 484 | 259 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896 | 105 421 | 540 475 | 608 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 948 | 882 | ||
DH | Report à nouveau | 2 808 | 1 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 | 1 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 925 | 73 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 866 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 | 13 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937 | 434 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 | 30 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 042 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 549 | 510 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475 | 608 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 073 | 8 720 | 119 794 | |
FD | Production vendue biens | 193 451 | |||
FG | Production vendue services | 12 223 | 762 | 12 985 | 943 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 297 | 9 483 | 132 780 | 194 394 |
FM | Production stockée | -5 684 | -15 112 | ||
FN | Production immobilisée | 81 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 625 | 268 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 171 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 721 | 17 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 933 | 100 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627 | 1 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 038 | 60 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 227 | 9 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 602 | 19 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 1 569 | 3 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 739 | 295 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 114 | -27 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 8 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 879 | 9 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 663 | -9 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 777 | -36 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 377 | 1 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 569 | -36 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506 | 20 297 | 87 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 | 1 305 | 2 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944 | 21 602 | 90 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 866 | 23 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 510 | 230 | 23 866 | 14 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 732 | |||
UX | Autres créances clients | 78 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 387 | |||
VB | T. V. A. | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540 | 999 999 999 | 2 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 | 6 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 000 | 42 000 | 118 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 470 | 38 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 | 313 | ||
VW | T.V.A. | 2 603 | 2 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 | 148 | ||
VI | Groupe et associés | 259 937 | 259 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549 | 90 612 | 118 000 | 259 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 760 | 16 760 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654 | 71 043 | 55 610 | 75 907 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 266 | 261 266 | 261 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 048 | 2 742 | 8 305 | 8 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 808 | 2 808 | 2 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 537 | 90 546 | 327 990 | 348 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 721 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 684 | |||
BT | Marchandises | 38 758 | 38 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 912 | 14 874 | 81 037 | 95 030 |
BZ | Autres créances | 29 735 | 29 735 | 122 296 | |
CF | Disponibilités | 59 868 | 59 868 | 21 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 084 | 3 084 | 5 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 359 | 14 874 | 212 484 | 259 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896 | 105 421 | 540 475 | 608 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 948 | 882 | ||
DH | Report à nouveau | 2 808 | 1 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 | 1 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 925 | 73 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 866 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 | 13 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937 | 434 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 | 30 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 042 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 549 | 510 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475 | 608 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 073 | 8 720 | 119 794 | |
FD | Production vendue biens | 193 451 | |||
FG | Production vendue services | 12 223 | 762 | 12 985 | 943 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 297 | 9 483 | 132 780 | 194 394 |
FM | Production stockée | -5 684 | -15 112 | ||
FN | Production immobilisée | 81 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 625 | 268 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 171 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 721 | 17 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 933 | 100 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627 | 1 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 038 | 60 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 227 | 9 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 602 | 19 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 1 569 | 3 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 739 | 295 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 114 | -27 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 8 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 879 | 9 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 663 | -9 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 777 | -36 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 377 | 1 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 569 | -36 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506 | 20 297 | 87 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 | 1 305 | 2 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944 | 21 602 | 90 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 866 | 23 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 510 | 230 | 23 866 | 14 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 732 | |||
UX | Autres créances clients | 78 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 387 | |||
VB | T. V. A. | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540 | 999 999 999 | 2 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 | 6 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 000 | 42 000 | 118 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 470 | 38 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 | 313 | ||
VW | T.V.A. | 2 603 | 2 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 | 148 | ||
VI | Groupe et associés | 259 937 | 259 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549 | 90 612 | 118 000 | 259 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 760 | 16 760 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654 | 71 043 | 55 610 | 75 907 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 266 | 261 266 | 261 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 048 | 2 742 | 8 305 | 8 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 808 | 2 808 | 2 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 537 | 90 546 | 327 990 | 348 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 721 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 684 | |||
BT | Marchandises | 38 758 | 38 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 912 | 14 874 | 81 037 | 95 030 |
BZ | Autres créances | 29 735 | 29 735 | 122 296 | |
CF | Disponibilités | 59 868 | 59 868 | 21 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 084 | 3 084 | 5 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 359 | 14 874 | 212 484 | 259 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896 | 105 421 | 540 475 | 608 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 948 | 882 | ||
DH | Report à nouveau | 2 808 | 1 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 | 1 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 925 | 73 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 866 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 | 13 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937 | 434 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 | 30 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 042 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 549 | 510 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475 | 608 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 073 | 8 720 | 119 794 | |
FD | Production vendue biens | 193 451 | |||
FG | Production vendue services | 12 223 | 762 | 12 985 | 943 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 297 | 9 483 | 132 780 | 194 394 |
FM | Production stockée | -5 684 | -15 112 | ||
FN | Production immobilisée | 81 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 625 | 268 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 171 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 721 | 17 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 933 | 100 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627 | 1 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 038 | 60 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 227 | 9 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 602 | 19 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 1 569 | 3 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 739 | 295 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 114 | -27 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 8 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 879 | 9 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 663 | -9 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 777 | -36 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 377 | 1 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 569 | -36 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506 | 20 297 | 87 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 | 1 305 | 2 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944 | 21 602 | 90 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 866 | 23 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 510 | 230 | 23 866 | 14 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 732 | |||
UX | Autres créances clients | 78 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 387 | |||
VB | T. V. A. | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540 | 999 999 999 | 2 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 | 6 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 000 | 42 000 | 118 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 470 | 38 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 | 313 | ||
VW | T.V.A. | 2 603 | 2 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 | 148 | ||
VI | Groupe et associés | 259 937 | 259 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549 | 90 612 | 118 000 | 259 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 760 | 16 760 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654 | 71 043 | 55 610 | 75 907 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 266 | 261 266 | 261 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 048 | 2 742 | 8 305 | 8 868 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 808 | 2 808 | 2 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 537 | 90 546 | 327 990 | 348 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 721 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 684 | |||
BT | Marchandises | 38 758 | 38 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 912 | 14 874 | 81 037 | 95 030 |
BZ | Autres créances | 29 735 | 29 735 | 122 296 | |
CF | Disponibilités | 59 868 | 59 868 | 21 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 084 | 3 084 | 5 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 359 | 14 874 | 212 484 | 259 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896 | 105 421 | 540 475 | 608 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 948 | 882 | ||
DH | Report à nouveau | 2 808 | 1 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 | 1 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 925 | 73 756 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 866 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 866 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 | 13 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937 | 434 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470 | 30 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 042 | 32 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 549 | 510 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475 | 608 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 073 | 8 720 | 119 794 | |
FD | Production vendue biens | 193 451 | |||
FG | Production vendue services | 12 223 | 762 | 12 985 | 943 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 297 | 9 483 | 132 780 | 194 394 |
FM | Production stockée | -5 684 | -15 112 | ||
FN | Production immobilisée | 81 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 625 | 268 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 758 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 171 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 721 | 17 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 933 | 100 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627 | 1 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 038 | 60 064 | ||
FZ | Charges sociales | 3 227 | 9 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 602 | 19 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 | |||
GE | Autres charges | 1 569 | 3 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 739 | 295 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 114 | -27 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 8 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 879 | 9 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 663 | -9 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 777 | -36 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 23 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 377 | 1 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 569 | -36 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 | 1 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506 | 20 297 | 87 803 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 | 1 305 | 2 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944 | 21 602 | 90 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 866 | 23 866 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 644 | 230 | 14 874 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 510 | 230 | 23 866 | 14 874 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 732 | |||
UX | Autres créances clients | 78 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 387 | |||
VB | T. V. A. | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540 | 999 999 999 | 2 808 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 | 6 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 000 | 42 000 | 118 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 470 | 38 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 977 | 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 | 313 | ||
VW | T.V.A. | 2 603 | 2 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 | 148 | ||
VI | Groupe et associés | 259 937 | 259 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549 | 90 612 | 118 000 | 259 937 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450 |