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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Déposant 1 : CLINIQUE DU PARC SA
Numéro de SIREN : 476780333
Mandataire 1 : CLINIQUE DU PARC
Déposant 1 : CLINIQUE DU PARC S.A.
Numéro de SIREN : 476780333
Mandataire 1 : CLINIQUE DU PARC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 871 373 | 817 616 | 53 756 | 64 915 |
AH | Fonds commercial | 169 201 | 169 201 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 496 134 | 496 134 | ||
AP | Constructions | 3 457 994 | 961 435 | 2 496 558 | 2 706 207 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408 | 5 467 778 | 948 630 | 1 221 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 444 | 1 406 973 | 109 471 | 146 354 |
CU | Autres participations | 147 436 | 147 436 | 147 436 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 631 | |
BF | Prêts | 232 402 | 232 402 | 192 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 307 895 | 9 319 139 | 3 988 756 | 4 480 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 906 | 1 110 906 | 984 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 | 2 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 882 | 25 372 | 2 447 509 | 2 473 857 |
BZ | Autres créances | 2 975 918 | 236 001 | 2 739 917 | 2 210 660 |
CF | Disponibilités | 104 005 | 104 005 | 1 524 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 705 | 1 181 705 | 1 002 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 847 592 | 261 374 | 7 586 218 | 8 195 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488 | 9 580 513 | 11 574 974 | 12 675 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 572 | 1 530 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 606 | 157 606 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 102 767 | 102 767 | ||
DH | Report à nouveau | -15 190 862 | -14 547 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036 | -643 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 101 952 | -13 399 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 141 | 488 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 66 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 789 141 | 554 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105 | 19 001 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435 | 26 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105 | 3 441 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 597 114 | 2 635 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 105 188 | ||
EA | Autres dettes | 308 518 | 311 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 887 785 | 25 521 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974 | 12 675 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 395 972 | 2 395 972 | 923 287 | |
FG | Production vendue services | 31 860 311 | 31 860 311 | 16 014 258 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 256 283 | 34 256 283 | 16 937 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 94 761 | 43 685 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597 | 440 333 | ||
FQ | Autres produits | 243 305 | 105 075 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948 | 17 526 640 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906 | 4 010 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298 | 110 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 685 327 | 6 233 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779 | 856 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 879 743 | 4 626 889 | ||
FZ | Charges sociales | 3 875 310 | 1 937 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 953 | 419 652 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 485 429 | 66 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147 | 35 717 | ||
GE | Autres charges | 132 359 | 57 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658 | 18 353 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 710 | -826 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 113 287 | 47 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -247 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 039 | 47 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 981 | 212 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 981 | 212 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 942 | -165 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 219 652 | -992 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | 80 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -517 628 | -268 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987 | 17 654 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023 | 18 298 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 702 036 | -643 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989 | 98 627 | 817 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860 | 791 327 | 7 836 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849 | 889 954 | 8 653 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 789 142 | |||
6T | Sur comptes clients | 26 016 | 25 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 703 | 538 577 | 1 715 852 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 373 | |||
UX | Autres créances clients | 2 447 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 341 799 | |||
VB | T. V. A. | 3 171 | |||
VP | Divers | 305 654 | |||
VC | Groupe et associés | 83 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909 | 6 630 507 | 232 403 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 845 | 95 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 191 105 | 3 191 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 121 579 | 1 121 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131 | 1 051 131 | ||
VW | T.V.A. | 40 214 | 40 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190 | 384 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506 | 88 506 | ||
VI | Groupe et associés | 19 578 261 | 19 578 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518 | 308 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349 | 25 859 349 |