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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 818 799 | 790 601 | 28 197 | 77 791 |
AH | Fonds commercial | 775 965 | 775 965 | 775 965 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
AP | Constructions | 7 166 626 | 3 463 618 | 3 703 008 | 4 010 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883 | 4 249 037 | 608 845 | 465 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 639 069 | 9 201 522 | 2 437 546 | 2 816 480 |
AV | Immobilisations en cours | 25 001 | 25 001 | 3 084 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 150 480 | 150 480 | 150 480 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 137 | 3 137 | 3 137 | |
BF | Prêts | 412 318 | 412 318 | 364 210 | |
BH | Autres immobilisations financières | 525 210 | 525 210 | 524 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 388 323 | 17 717 612 | 8 670 710 | 9 192 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 905 707 | 905 707 | 821 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 447 520 | 55 601 | 2 391 919 | 2 409 797 |
BZ | Autres créances | 10 954 395 | 10 954 395 | 10 121 739 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 822 | 45 822 | 45 822 | |
CF | Disponibilités | 70 070 | 70 070 | 53 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 350 817 | 350 817 | 266 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 774 333 | 55 601 | 14 718 732 | 13 719 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657 | 17 773 213 | 23 389 443 | 22 911 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 937 528 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 889 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 758 850 | 758 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356 | 626 356 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 413 | 72 413 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 885 | 75 885 | ||
DG | Autres réserves | 37 898 | 37 898 | ||
DH | Report à nouveau | 2 693 650 | 2 476 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446 | 217 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 946 | 98 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 004 | 1 077 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 045 559 | 5 441 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 942 912 | 326 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 450 | 111 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 362 | 437 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 | 1 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909 | 9 561 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070 | 8 986 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769 | 3 704 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 038 384 | 3 477 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456 | 189 733 | ||
EA | Autres dettes | 113 600 | 88 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 283 520 | 17 032 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443 | 22 911 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541 | 7 462 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 874 | 39 874 | 135 442 | |
FG | Production vendue services | 31 704 699 | 31 704 699 | 33 941 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 744 574 | 31 744 574 | 34 077 091 | |
FN | Production immobilisée | 9 033 | 3 084 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 267 978 | 503 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940 | 570 009 | ||
FQ | Autres produits | 53 524 | 71 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051 | 35 225 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468 | 9 230 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560 | 75 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 746 996 | 7 832 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632 | 1 689 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 161 579 | 10 310 991 | ||
FZ | Charges sociales | 4 715 651 | 4 361 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 139 969 | 1 091 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067 | 40 322 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944 | 219 223 | ||
GE | Autres charges | 62 310 | 138 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060 | 34 989 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 009 | 236 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 557 | 14 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 557 | 14 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 437 152 | 478 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 437 152 | 478 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 594 | -464 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 313 603 | -228 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796 | 63 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460 | 164 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257 | 228 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380 | 278 705 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553 | 22 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245 | 301 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 011 | -73 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 146 | -519 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865 | 35 468 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311 | 35 250 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 160 446 | 217 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 222 | 284 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 | 12 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953 | 15 896 953 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810 | 122 577 | 16 700 387 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 077 922 | 553 | 172 461 | 906 015 |
4A | Provisions pour litiges | 942 912 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 886 | 687 944 | 65 468 | 1 060 362 |
6T | Sur comptes clients | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 705 | 40 067 | 28 171 | 55 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 559 513 | 728 564 | 266 100 | 2 021 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 012 | 93 639 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 553 | 172 461 |