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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 311 | 48 311 | 48 311 | |
AP | Constructions | 902 116 | 902 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 944 | 67 940 | 37 004 | 29 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 927 | 137 263 | 73 664 | 72 252 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 359 | 30 359 | 30 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 656 | 1 107 319 | 189 337 | 180 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 133 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 211 411 | 211 411 | 1 128 | |
BT | Marchandises | 423 509 | 423 509 | 280 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 542 957 | 104 919 | 3 438 038 | 3 016 671 |
BZ | Autres créances | 108 739 | 108 739 | 93 028 | |
CF | Disponibilités | 87 | 87 | 6 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 276 061 | 276 061 | 311 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 562 764 | 104 919 | 4 457 845 | 3 714 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 420 | 1 212 238 | 4 647 182 | 3 894 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 019 980 | -690 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 797 | -329 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -927 778 | -519 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 984 | 32 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 984 | 32 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 580 | 257 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 928 | 3 346 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 679 | 753 848 | ||
EA | Autres dettes | 5 900 | 13 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 284 394 | 10 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 541 975 | 4 381 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 182 | 3 894 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 464 395 | 4 655 347 | 15 119 742 | 15 438 289 |
FG | Production vendue services | 460 475 | 275 417 | 735 892 | 691 802 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 924 870 | 4 930 764 | 15 855 633 | 16 130 091 |
FO | Subventions d’exploitation | 974 | 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 593 | 144 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 968 203 | 16 275 222 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 941 | 12 006 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 464 | 255 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 469 | 51 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 695 | 1 868 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 333 | 98 934 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 393 583 | 1 418 858 | ||
FZ | Charges sociales | 675 039 | 725 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 359 | 35 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 225 | 9 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 984 | |||
GE | Autres charges | 4 727 | 17 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 340 908 | 16 521 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 705 | -245 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 249 | 359 | ||
GN | Différences positives de change | 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 884 | 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 150 | 81 121 | ||
GS | Différences négatives de change | -2 443 | 4 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 707 | 85 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 823 | -85 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 528 | -331 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 6 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233 | 3 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269 | 4 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 269 | 1 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 087 | 16 281 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 884 | 16 611 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 797 | -329 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 199 | 33 360 | 6 239 | 1 107 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 984 | 32 984 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 778 | 73 225 | 5 085 | 104 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 763 | 73 225 | 5 085 | 137 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 225 | 5 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 359 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 977 | |||
UX | Autres créances clients | 3 427 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 274 | |||
VB | T. V. A. | 48 746 | |||
VP | Divers | 51 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 276 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 115 | 3 927 757 | 30 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 493 | 292 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 208 928 | 3 208 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 842 | 258 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 505 | 234 505 | ||
VW | T.V.A. | 183 542 | 183 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790 | 15 790 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 580 | 1 057 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 284 394 | 284 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 975 | 5 541 975 |