de Hermival-les-Vaux
Déposant 1 : HORA, SAS
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
5 RUE DU CANAL
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : HORA
Adresse :
5 RUE DU CANAL
69100 VILLEURBANNE
FR
Déposant 1 : HORA SAS
Numéro de SIREN : 341696870
Mandataire 1 : HORA
Déposant 1 : HORA, SAS
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
5 RUE DU CANAL
69100 VILLEURBANNE
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
FR
Déposant 1 : HORA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 341696870
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : HORA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
5 rue du Canal
69100 VILLEURBANNE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : HORA SAS
Déposant 1 : HO.RA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
Parc d'Activités Moulin Carron Le Perrolier 66 chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : HORA
Déposant 1 : HO.RA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
Parc d'Activités Moulin Carron Le Perrolier 66 chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : HORA
Déposant 1 : HORA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 341696870
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : HORA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 341696870
Adresse :
5 rue du Canal
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 114 | 50 344 | 79 769 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 572 | 199 987 | 280 585 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840 | 109 130 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 563 | 203 255 | 38 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 337 | 18 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 982 426 | 562 716 | 419 710 | |
BT | Marchandises | 566 440 | 97 748 | 468 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 159 | 50 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 292 | 53 571 | 130 721 | |
BZ | Autres créances | 425 699 | 425 699 | ||
CF | Disponibilités | 145 781 | 145 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 258 | 2 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 374 629 | 151 319 | 1 223 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 055 | 714 035 | 1 643 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 282 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 368 | |||
EA | Autres dettes | 20 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 077 948 | 75 731 | 3 153 679 | |
FD | Production vendue biens | 1 072 | 1 072 | ||
FG | Production vendue services | 50 130 | 13 | 50 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 149 | 75 743 | 3 204 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 349 205 | |||
FZ | Charges sociales | 120 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 281 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 804 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 001 | |||
GE | Autres charges | 41 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -635 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 471 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 282 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 734 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 322 | 26 023 | 50 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 346 | 1 640 | 108 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 257 | 24 648 | 50 519 | 312 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 925 | 52 311 | 50 519 | 471 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 999 | 56 001 | 59 147 | 5 853 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 000 | 53 000 | 91 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 350 | 97 748 | 68 350 | 97 748 |
6T | Sur comptes clients | 46 293 | 107 057 | 99 779 | 53 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 643 | 204 804 | 221 129 | 242 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 643 | 260 805 | 280 276 | 248 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 805 | 280 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 630 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 623 | |||
VB | T. V. A. | 146 048 | |||
VC | Groupe et associés | 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 744 | 646 597 | 34 148 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 114 | 50 344 | 79 769 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 572 | 199 987 | 280 585 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840 | 109 130 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 563 | 203 255 | 38 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 337 | 18 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 982 426 | 562 716 | 419 710 | |
BT | Marchandises | 566 440 | 97 748 | 468 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 159 | 50 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 292 | 53 571 | 130 721 | |
BZ | Autres créances | 425 699 | 425 699 | ||
CF | Disponibilités | 145 781 | 145 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 258 | 2 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 374 629 | 151 319 | 1 223 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 055 | 714 035 | 1 643 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 282 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 368 | |||
EA | Autres dettes | 20 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 077 948 | 75 731 | 3 153 679 | |
FD | Production vendue biens | 1 072 | 1 072 | ||
FG | Production vendue services | 50 130 | 13 | 50 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 149 | 75 743 | 3 204 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 349 205 | |||
FZ | Charges sociales | 120 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 281 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 804 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 001 | |||
GE | Autres charges | 41 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -635 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 471 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 282 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 734 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 322 | 26 023 | 50 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 346 | 1 640 | 108 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 257 | 24 648 | 50 519 | 312 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 925 | 52 311 | 50 519 | 471 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 999 | 56 001 | 59 147 | 5 853 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 000 | 53 000 | 91 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 350 | 97 748 | 68 350 | 97 748 |
6T | Sur comptes clients | 46 293 | 107 057 | 99 779 | 53 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 643 | 204 804 | 221 129 | 242 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 643 | 260 805 | 280 276 | 248 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 805 | 280 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 630 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 623 | |||
VB | T. V. A. | 146 048 | |||
VC | Groupe et associés | 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 744 | 646 597 | 34 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 114 | 50 344 | 79 769 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 572 | 199 987 | 280 585 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840 | 109 130 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 563 | 203 255 | 38 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 337 | 18 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 982 426 | 562 716 | 419 710 | |
BT | Marchandises | 566 440 | 97 748 | 468 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 159 | 50 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 292 | 53 571 | 130 721 | |
BZ | Autres créances | 425 699 | 425 699 | ||
CF | Disponibilités | 145 781 | 145 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 258 | 2 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 374 629 | 151 319 | 1 223 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 055 | 714 035 | 1 643 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 282 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 368 | |||
EA | Autres dettes | 20 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 077 948 | 75 731 | 3 153 679 | |
FD | Production vendue biens | 1 072 | 1 072 | ||
FG | Production vendue services | 50 130 | 13 | 50 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 149 | 75 743 | 3 204 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 349 205 | |||
FZ | Charges sociales | 120 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 281 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 804 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 001 | |||
GE | Autres charges | 41 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -635 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 471 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 282 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 734 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 322 | 26 023 | 50 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 346 | 1 640 | 108 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 257 | 24 648 | 50 519 | 312 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 925 | 52 311 | 50 519 | 471 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 999 | 56 001 | 59 147 | 5 853 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 000 | 53 000 | 91 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 350 | 97 748 | 68 350 | 97 748 |
6T | Sur comptes clients | 46 293 | 107 057 | 99 779 | 53 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 643 | 204 804 | 221 129 | 242 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 643 | 260 805 | 280 276 | 248 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 805 | 280 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 630 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 623 | |||
VB | T. V. A. | 146 048 | |||
VC | Groupe et associés | 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 744 | 646 597 | 34 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 130 114 | 50 344 | 79 769 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 572 | 199 987 | 280 585 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840 | 109 130 | 2 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 563 | 203 255 | 38 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 337 | 18 337 | ||
BJ | TOTAL (I) | 982 426 | 562 716 | 419 710 | |
BT | Marchandises | 566 440 | 97 748 | 468 692 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 159 | 50 159 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 292 | 53 571 | 130 721 | |
BZ | Autres créances | 425 699 | 425 699 | ||
CF | Disponibilités | 145 781 | 145 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 258 | 2 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 374 629 | 151 319 | 1 223 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 055 | 714 035 | 1 643 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 282 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 368 | |||
EA | Autres dettes | 20 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 633 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 077 948 | 75 731 | 3 153 679 | |
FD | Production vendue biens | 1 072 | 1 072 | ||
FG | Production vendue services | 50 130 | 13 | 50 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 129 149 | 75 743 | 3 204 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 010 | |||
FQ | Autres produits | 5 384 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 564 287 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -144 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 349 205 | |||
FZ | Charges sociales | 120 811 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 281 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 804 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 001 | |||
GE | Autres charges | 41 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 199 856 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -635 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 108 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 446 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 689 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 471 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 282 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 734 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 322 | 26 023 | 50 345 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 346 | 1 640 | 108 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 257 | 24 648 | 50 519 | 312 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 469 925 | 52 311 | 50 519 | 471 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 853 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 999 | 56 001 | 59 147 | 5 853 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 000 | 53 000 | 91 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 350 | 97 748 | 68 350 | 97 748 |
6T | Sur comptes clients | 46 293 | 107 057 | 99 779 | 53 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 643 | 204 804 | 221 129 | 242 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 267 643 | 260 805 | 280 276 | 248 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 805 | 280 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 630 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 623 | |||
VB | T. V. A. | 146 048 | |||
VC | Groupe et associés | 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 744 | 646 597 | 34 148 |