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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 672 | 12 672 | 189 | |
AH | Fonds commercial | 154 573 | 151 716 | 2 857 | 13 542 |
AP | Constructions | 1 910 | 1 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 596 | 144 467 | 15 129 | 46 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 264 | 170 497 | 46 766 | 58 393 |
CU | Autres participations | 920 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | 10 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 158 | 481 263 | 74 895 | 1 048 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 706 | 73 706 | 146 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 526 | 112 593 | 92 933 | 341 398 |
BZ | Autres créances | 642 853 | 642 853 | 557 646 | |
CF | Disponibilités | 17 545 | 17 545 | 54 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | 303 | 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 935 | 112 593 | 827 342 | 1 100 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 094 | 593 856 | 902 237 | 2 149 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 999 | 119 999 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 455 | -1 075 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 644 | -531 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 100 | -1 466 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 344 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 344 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 | 307 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 410 | 2 042 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 064 | 610 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 018 543 | 5 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 993 | 3 575 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 237 | 2 149 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 993 | 4 186 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 083 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 650 | -3 550 | 4 099 | 140 594 |
FD | Production vendue biens | 513 | 513 | ||
FG | Production vendue services | 4 048 323 | 1 203 289 | 5 251 612 | 7 495 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 487 | 1 199 738 | 5 256 226 | 7 636 593 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 11 153 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 288 450 | 7 647 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 635 | 21 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 847 | 2 002 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 219 | -28 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 084 | 2 419 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 415 | 114 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 591 | 1 651 526 | ||
FZ | Charges sociales | 414 274 | 588 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 554 | 41 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 054 378 | 1 391 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 552 001 | 8 229 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 551 | -581 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 | 39 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 39 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 753 | 7 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 753 | 7 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 411 | 32 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 962 | -549 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 53 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 347 | 53 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 469 | 35 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 559 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 028 | 35 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 681 | 17 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 139 | 7 740 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 783 | 8 271 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 644 | -531 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 153 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 258 561 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 513 | 10 875 | -1 | 164 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 195 | 43 679 | -2 | 316 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 709 | 54 554 | -3 | 481 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 20 656 | 49 344 |
6T | Sur comptes clients | 112 593 | 112 593 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 593 | 112 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 593 | 30 000 | 20 655 | 161 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 20 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 593 | |||
UX | Autres créances clients | 92 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 223 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 469 | |||
VC | Groupe et associés | 286 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 826 | 858 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975 | 5 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 575 410 | 1 575 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 076 | 116 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 256 | 109 256 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 504 | 33 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 773 | 1 017 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 | 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 994 | 2 876 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 672 | 12 672 | 189 | |
AH | Fonds commercial | 154 573 | 151 716 | 2 857 | 13 542 |
AP | Constructions | 1 910 | 1 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 596 | 144 467 | 15 129 | 46 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 264 | 170 497 | 46 766 | 58 393 |
CU | Autres participations | 920 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | 10 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 158 | 481 263 | 74 895 | 1 048 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 706 | 73 706 | 146 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 526 | 112 593 | 92 933 | 341 398 |
BZ | Autres créances | 642 853 | 642 853 | 557 646 | |
CF | Disponibilités | 17 545 | 17 545 | 54 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | 303 | 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 935 | 112 593 | 827 342 | 1 100 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 094 | 593 856 | 902 237 | 2 149 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 999 | 119 999 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 455 | -1 075 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 644 | -531 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 100 | -1 466 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 344 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 344 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 | 307 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 410 | 2 042 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 064 | 610 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 018 543 | 5 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 993 | 3 575 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 237 | 2 149 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 993 | 4 186 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 083 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 650 | -3 550 | 4 099 | 140 594 |
FD | Production vendue biens | 513 | 513 | ||
FG | Production vendue services | 4 048 323 | 1 203 289 | 5 251 612 | 7 495 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 487 | 1 199 738 | 5 256 226 | 7 636 593 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 11 153 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 288 450 | 7 647 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 635 | 21 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 847 | 2 002 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 219 | -28 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 084 | 2 419 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 415 | 114 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 591 | 1 651 526 | ||
FZ | Charges sociales | 414 274 | 588 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 554 | 41 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 054 378 | 1 391 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 552 001 | 8 229 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 551 | -581 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 | 39 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 39 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 753 | 7 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 753 | 7 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 411 | 32 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 962 | -549 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 53 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 347 | 53 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 469 | 35 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 559 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 028 | 35 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 681 | 17 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 139 | 7 740 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 783 | 8 271 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 644 | -531 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 153 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 258 561 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 513 | 10 875 | -1 | 164 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 195 | 43 679 | -2 | 316 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 709 | 54 554 | -3 | 481 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 20 656 | 49 344 |
6T | Sur comptes clients | 112 593 | 112 593 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 593 | 112 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 593 | 30 000 | 20 655 | 161 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 20 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 593 | |||
UX | Autres créances clients | 92 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 223 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 469 | |||
VC | Groupe et associés | 286 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 826 | 858 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975 | 5 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 575 410 | 1 575 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 076 | 116 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 256 | 109 256 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 504 | 33 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 773 | 1 017 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 | 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 994 | 2 876 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 672 | 12 672 | 189 | |
AH | Fonds commercial | 154 573 | 151 716 | 2 857 | 13 542 |
AP | Constructions | 1 910 | 1 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 596 | 144 467 | 15 129 | 46 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 264 | 170 497 | 46 766 | 58 393 |
CU | Autres participations | 920 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | 10 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 556 158 | 481 263 | 74 895 | 1 048 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 706 | 73 706 | 146 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 526 | 112 593 | 92 933 | 341 398 |
BZ | Autres créances | 642 853 | 642 853 | 557 646 | |
CF | Disponibilités | 17 545 | 17 545 | 54 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | 303 | 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 935 | 112 593 | 827 342 | 1 100 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 094 | 593 856 | 902 237 | 2 149 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 999 | 119 999 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 455 | -1 075 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 644 | -531 121 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 100 | -1 466 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 344 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 344 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 | 307 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 410 | 2 042 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 064 | 610 438 | ||
EA | Autres dettes | 1 018 543 | 5 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 993 | 3 575 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 237 | 2 149 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 993 | 4 186 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 083 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 650 | -3 550 | 4 099 | 140 594 |
FD | Production vendue biens | 513 | 513 | ||
FG | Production vendue services | 4 048 323 | 1 203 289 | 5 251 612 | 7 495 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 056 487 | 1 199 738 | 5 256 226 | 7 636 593 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 11 153 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 288 450 | 7 647 871 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 635 | 21 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 847 | 2 002 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 219 | -28 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 084 | 2 419 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 415 | 114 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 174 591 | 1 651 526 | ||
FZ | Charges sociales | 414 274 | 588 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 554 | 41 571 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 054 378 | 1 391 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 552 001 | 8 229 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 551 | -581 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 341 | 39 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 39 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 753 | 7 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 753 | 7 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 411 | 32 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 962 | -549 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 53 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 343 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 998 347 | 53 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 469 | 35 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 559 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 028 | 35 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 681 | 17 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 139 | 7 740 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 783 | 8 271 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 644 | -531 121 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 153 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 258 561 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 513 | 10 875 | -1 | 164 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 195 | 43 679 | -2 | 316 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 709 | 54 554 | -3 | 481 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 20 656 | 49 344 |
6T | Sur comptes clients | 112 593 | 112 593 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 593 | 112 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 593 | 30 000 | 20 655 | 161 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 20 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 142 | 10 142 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 593 | |||
UX | Autres créances clients | 92 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 223 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 469 | |||
VC | Groupe et associés | 286 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 826 | 858 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975 | 5 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 575 410 | 1 575 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 076 | 116 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 256 | 109 256 | ||
VW | T.V.A. | 18 230 | 18 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 504 | 33 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 773 | 1 017 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 | 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 994 | 2 876 994 |