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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 403 | 65 010 | 56 393 | 53 649 |
AH | Fonds commercial | 899 783 | 899 783 | 899 783 | |
AP | Constructions | 1 605 271 | 745 886 | 859 385 | 1 033 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 580 | 725 921 | 197 660 | 216 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 073 | 1 392 544 | 632 528 | 756 307 |
AX | Avances et acomptes | 41 700 | 41 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 057 | 80 057 | 80 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 696 868 | 2 929 361 | 2 767 507 | 3 040 543 |
BN | En cours de production de biens | 151 858 | 151 858 | 129 632 | |
BT | Marchandises | 18 471 259 | 363 150 | 18 108 109 | 16 832 666 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 974 310 | 100 667 | 6 873 643 | 9 755 295 |
BZ | Autres créances | 3 922 974 | 3 922 974 | 4 043 040 | |
CF | Disponibilités | 990 625 | 990 625 | 536 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 743 | 109 743 | 107 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 620 768 | 463 817 | 30 156 951 | 31 405 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 317 636 | 3 393 178 | 32 924 457 | 34 445 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | 2 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 243 | 20 243 | ||
DG | Autres réserves | 324 834 | 324 834 | ||
DH | Report à nouveau | 874 161 | 213 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 323 287 | 8 722 038 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 784 | 44 950 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 021 865 | 737 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 061 649 | 782 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 925 | 4 175 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 | 11 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 185 | 1 619 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 558 | 13 866 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 911 768 | 4 699 559 | ||
EA | Autres dettes | 25 744 | 106 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 039 | 461 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 539 521 | 24 940 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 924 457 | 34 445 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 345 298 | 493 777 | 122 839 075 | 110 729 483 |
FG | Production vendue services | 7 992 067 | 6 521 | 7 998 588 | 7 871 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 337 365 | 500 298 | 130 837 663 | 118 601 143 |
FM | Production stockée | 22 226 | 20 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 078 | 761 337 | ||
FQ | Autres produits | 24 111 | 92 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 564 689 | 119 475 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 863 064 | 96 386 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 228 795 | 272 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 007 | 7 578 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 656 | 1 111 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 369 359 | 5 920 765 | ||
FZ | Charges sociales | 2 871 650 | 2 743 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 041 | 458 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 217 | 465 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 500 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 58 166 | 110 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 345 865 | 115 056 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 218 824 | 4 419 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 529 | 53 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 529 | 53 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 092 | -53 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 175 732 | 4 365 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764 | 45 044 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 180 | 156 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 944 | 201 272 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478 | 12 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 547 | 205 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 025 | 218 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 919 | -16 808 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 912 | 416 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 188 490 | 1 271 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821 070 | 119 677 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 219 821 | 117 016 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 601 249 | 2 660 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 750 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 292 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 042 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 39 784 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 021 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 782 918 | 494 682 | 215 951 | 1 061 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 409 798 | 363 150 | 409 798 | 363 150 |
6T | Sur comptes clients | 73 298 | 74 067 | 46 697 | 100 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 095 | 437 217 | 456 495 | 463 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 014 | 931 899 | 672 446 | 1 525 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 918 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 511 | |||
VB | T. V. A. | 281 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 083 | 10 951 341 | 135 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560 | 63 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 365 | 707 881 | 1 022 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 302 | 1 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 286 558 | 15 286 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 003 994 | 2 003 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 996 | 1 083 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 653 | 44 653 | ||
VW | T.V.A. | 413 640 | 413 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 365 485 | 365 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744 | 25 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 039 | 504 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 335 | 20 500 852 | 1 022 484 |