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d'Ouve-Wirquin
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Déposant 1 : HORTICASH FOURNITURES
Numéro de SIREN : 068200575
Mandataire 1 : FIDAL Maïté GRANDREMY
Déposant 1 : HORTI CASH, SAS
Numéro de SIREN : 068200575
Adresse :
RN 23
49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Maître Sophie VIDAL RIMBERT
Adresse :
13 rue Amédée Ménard BP 51215
44312 NANTES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : HORTI CASH, SAS
Numéro de SIREN : 068200575
Adresse :
Route Nationale 23
49170 Saint-Martin-du-Fouilloux
FR
Mandataire 1 : GUYARD NASRI, Mme BENOIST Mathilde
Adresse :
81 Boulevard Pierre de Coubertin
49000 Angers
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 891 | 175 767 | 30 124 | 63 529 |
AH | Fonds commercial | 493 305 | 140 244 | 353 060 | 465 305 |
AP | Constructions | 37 669 | 32 568 | 5 101 | 5 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 376 | 615 183 | 94 193 | 136 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 288 703 | 985 109 | 303 593 | 385 741 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 190 | 3 190 | 3 139 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | 123 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 836 450 | 1 948 873 | 887 576 | 1 183 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 742 | 42 742 | 52 578 | |
BT | Marchandises | 2 412 741 | 78 144 | 2 334 597 | 2 006 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975 | 3 975 | 38 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 773 | 62 737 | 1 964 036 | 2 061 727 |
BZ | Autres créances | 787 408 | 787 408 | 810 189 | |
CF | Disponibilités | 297 030 | 297 030 | 218 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 889 | 33 889 | 41 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 604 560 | 140 881 | 5 463 679 | 5 229 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 011 | 2 089 754 | 6 351 256 | 6 413 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 607 | 696 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 184 | 69 184 | ||
DH | Report à nouveau | -676 556 | -400 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422 | -276 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 075 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 080 812 | 1 504 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 672 | 4 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 672 | 4 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 377 | 391 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 040 | 286 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 047 | 3 167 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 839 | 868 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 1 853 | ||
EA | Autres dettes | 104 913 | 108 696 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 827 | 65 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 235 770 | 4 904 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 256 | 6 413 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 521 730 | 22 265 773 | ||
FG | Production vendue services | 200 000 | 227 935 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 721 730 | 22 493 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 259 | 1 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 836 | 198 896 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 920 041 | 22 694 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 808 | 14 440 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -294 616 | 258 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 005 | 141 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 835 | 5 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 548 478 | 4 329 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 323 | 216 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 520 475 | 2 507 708 | ||
FZ | Charges sociales | 748 337 | 742 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 969 | 164 497 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 116 861 | 130 645 | ||
GE | Autres charges | 60 936 | 74 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 190 415 | 23 011 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -270 374 | -317 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 142 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 2 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 2 691 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 626 | 24 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 626 | 24 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 870 | -21 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -299 245 | -339 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 977 | 37 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 541 | 4 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 075 | 70 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593 | 112 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 477 | 12 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 831 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 461 | 36 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 770 | 49 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 822 | 62 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 390 | 22 809 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 403 813 | 23 085 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 422 | -276 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 137 | 37 630 | 175 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 543 | 121 338 | 45 021 | 1 632 861 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 680 | 158 969 | 45 021 | 1 808 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 128 075 | 128 075 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 455 | 30 217 | 34 672 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 000 | 112 244 | 140 244 | |
6N | Sur stocks et en cours | 111 899 | 78 144 | 111 899 | 78 144 |
6T | Sur comptes clients | 51 050 | 38 717 | 27 030 | 62 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 949 | 229 106 | 138 929 | 281 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 480 | 259 323 | 267 004 | 315 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 861 | 138 929 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 461 | 128 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 313 | 98 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 942 | |||
UX | Autres créances clients | 1 826 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 819 | |||
VB | T. V. A. | 148 210 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440 | |||
VC | Groupe et associés | 134 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 384 | 2 848 071 | 98 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 215 | 207 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161 | 99 287 | 70 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 216 047 | 3 216 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 667 | 311 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 833 | 266 833 | ||
VW | T.V.A. | 399 995 | 399 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 343 | 77 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | 3 726 | ||
VI | Groupe et associés | 420 040 | 420 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 913 | 104 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 827 | 57 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 770 | 5 164 896 | 70 874 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906 |