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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 | 1 156 | 1 162 | |
AP | Constructions | 413 006 | 398 254 | 14 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111 | 126 937 | 48 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 032 | 91 888 | 143 | |
CU | Autres participations | 609 | 609 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 597 | 618 237 | 65 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 310 | 15 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 278 | 3 869 | 230 409 | |
BZ | Autres créances | 30 238 | 30 238 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 360 115 | 360 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 760 864 | 3 869 | 756 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461 | 622 106 | 822 354 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 525 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 652 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 170 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 566 | |||
FG | Production vendue services | 1 072 682 | 1 074 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 682 | 1 072 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 616 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 092 | |||
FZ | Charges sociales | 109 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 101 | |||
GE | Autres charges | 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 900 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 606 | 1 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466 | 38 494 | 2 879 | 617 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016 | 39 101 | 2 879 | 618 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 627 | 4 627 | ||
UX | Autres créances clients | 229 650 | 229 650 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | 29 083 | ||
VB | T. V. A. | 1 155 | 1 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956 | 265 438 | 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679 | 11 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 533 | 24 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 553 | 29 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219 | 27 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VW | T.V.A. | 49 972 | 49 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 18 685 | 18 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046 | 170 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 | 1 156 | 1 162 | |
AP | Constructions | 413 006 | 398 254 | 14 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111 | 126 937 | 48 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 032 | 91 888 | 143 | |
CU | Autres participations | 609 | 609 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 597 | 618 237 | 65 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 310 | 15 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 278 | 3 869 | 230 409 | |
BZ | Autres créances | 30 238 | 30 238 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 360 115 | 360 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 760 864 | 3 869 | 756 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461 | 622 106 | 822 354 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 525 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 652 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 170 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 566 | |||
FG | Production vendue services | 1 072 682 | 1 074 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 682 | 1 072 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 616 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 092 | |||
FZ | Charges sociales | 109 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 101 | |||
GE | Autres charges | 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 900 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 606 | 1 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466 | 38 494 | 2 879 | 617 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016 | 39 101 | 2 879 | 618 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 627 | 4 627 | ||
UX | Autres créances clients | 229 650 | 229 650 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | 29 083 | ||
VB | T. V. A. | 1 155 | 1 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956 | 265 438 | 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679 | 11 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 533 | 24 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 553 | 29 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219 | 27 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VW | T.V.A. | 49 972 | 49 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 18 685 | 18 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046 | 170 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 | 1 156 | 1 162 | |
AP | Constructions | 413 006 | 398 254 | 14 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111 | 126 937 | 48 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 032 | 91 888 | 143 | |
CU | Autres participations | 609 | 609 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 597 | 618 237 | 65 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 310 | 15 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 278 | 3 869 | 230 409 | |
BZ | Autres créances | 30 238 | 30 238 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 360 115 | 360 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 760 864 | 3 869 | 756 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461 | 622 106 | 822 354 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 525 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 652 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 170 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 566 | |||
FG | Production vendue services | 1 072 682 | 1 074 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 682 | 1 072 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 616 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 092 | |||
FZ | Charges sociales | 109 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 101 | |||
GE | Autres charges | 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 900 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 606 | 1 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466 | 38 494 | 2 879 | 617 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016 | 39 101 | 2 879 | 618 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 627 | 4 627 | ||
UX | Autres créances clients | 229 650 | 229 650 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | 29 083 | ||
VB | T. V. A. | 1 155 | 1 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956 | 265 438 | 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679 | 11 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 533 | 24 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 553 | 29 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219 | 27 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VW | T.V.A. | 49 972 | 49 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 18 685 | 18 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046 | 170 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 | 1 156 | 1 162 | |
AP | Constructions | 413 006 | 398 254 | 14 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111 | 126 937 | 48 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 032 | 91 888 | 143 | |
CU | Autres participations | 609 | 609 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 597 | 618 237 | 65 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 310 | 15 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 278 | 3 869 | 230 409 | |
BZ | Autres créances | 30 238 | 30 238 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 360 115 | 360 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 760 864 | 3 869 | 756 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461 | 622 106 | 822 354 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 525 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 652 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 170 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 566 | |||
FG | Production vendue services | 1 072 682 | 1 074 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 682 | 1 072 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 616 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 092 | |||
FZ | Charges sociales | 109 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 101 | |||
GE | Autres charges | 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 900 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 606 | 1 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466 | 38 494 | 2 879 | 617 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016 | 39 101 | 2 879 | 618 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 627 | 4 627 | ||
UX | Autres créances clients | 229 650 | 229 650 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | 29 083 | ||
VB | T. V. A. | 1 155 | 1 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956 | 265 438 | 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679 | 11 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 533 | 24 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 553 | 29 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219 | 27 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VW | T.V.A. | 49 972 | 49 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 18 685 | 18 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046 | 170 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 | 1 156 | 1 162 | |
AP | Constructions | 413 006 | 398 254 | 14 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 111 | 126 937 | 48 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 032 | 91 888 | 143 | |
CU | Autres participations | 609 | 609 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 597 | 618 237 | 65 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 310 | 15 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 278 | 3 869 | 230 409 | |
BZ | Autres créances | 30 238 | 30 238 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 360 115 | 360 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 921 | 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 760 864 | 3 869 | 756 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 461 | 622 106 | 822 354 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 525 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 652 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 170 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 354 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 566 | |||
FG | Production vendue services | 1 072 682 | 1 074 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 682 | 1 072 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 616 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 316 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 543 092 | |||
FZ | Charges sociales | 109 372 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 101 | |||
GE | Autres charges | 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 716 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 321 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 900 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 606 | 1 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 466 | 38 494 | 2 879 | 617 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 016 | 39 101 | 2 879 | 618 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 884 | 1 015 | 3 869 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 627 | 4 627 | ||
UX | Autres créances clients | 229 650 | 229 650 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | 29 083 | ||
VB | T. V. A. | 1 155 | 1 155 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956 | 265 438 | 518 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 679 | 11 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 533 | 24 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 553 | 29 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219 | 27 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | 1 | ||
VW | T.V.A. | 49 972 | 49 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402 | 8 402 | ||
VI | Groupe et associés | 18 685 | 18 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046 | 170 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823 |