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de Saint-Martin-Vésubie
de Saint-Martin-Vésubie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 782 | 28 826 | 957 | 1 767 |
AN | Terrains | 330 060 | 48 029 | 282 031 | 282 031 |
AP | Constructions | 1 311 797 | 684 921 | 626 876 | 679 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639 | 355 989 | 22 650 | 22 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 983 731 | 2 958 888 | 24 844 | 33 317 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 23 933 | 23 933 | 23 933 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | 200 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | 4 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 252 714 | 4 077 707 | 1 175 007 | 1 255 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 275 | 5 275 | 5 304 | |
BT | Marchandises | 31 875 | 31 875 | 38 882 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 035 | 3 106 | 10 929 | 3 238 |
BZ | Autres créances | 122 489 | 122 489 | 115 944 | |
CF | Disponibilités | 2 699 | 2 699 | 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | 15 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 823 | 3 106 | 186 717 | 179 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538 | 4 080 813 | 1 361 724 | 1 435 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 999 994 | 999 994 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DH | Report à nouveau | -201 754 | -1 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773 | -199 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 041 | 802 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167 | 89 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009 | 396 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716 | 48 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 742 | 95 797 | ||
EA | Autres dettes | 9 050 | 2 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 683 | 632 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724 | 1 435 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683 | 632 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167 | 89 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 277 | 24 277 | 28 134 | |
FD | Production vendue biens | 297 251 | 297 251 | 351 940 | |
FG | Production vendue services | 561 921 | 561 921 | 659 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 449 | 883 449 | 1 039 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 222 | 17 815 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 905 688 | 1 057 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 472 | 56 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 624 | 4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 474 | 87 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 412 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 419 | 400 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 932 | 54 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 766 | 432 839 | ||
FZ | Charges sociales | 121 381 | 135 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 246 | 104 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 762 | |||
GE | Autres charges | 2 383 | 1 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 108 | 1 278 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 420 | -221 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 859 | 13 638 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 770 | 4 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 629 | 17 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 186 | 18 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 186 | 18 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 443 | -1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -250 977 | -222 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 204 | -22 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317 | 1 075 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090 | 1 275 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 773 | -199 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016 | 810 | 28 826 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082 | 96 436 | 3 692 | 4 047 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152 | 97 246 | 3 692 | 4 077 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 348 | 2 242 | 3 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 246 | 186 246 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 422 | 4 422 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 515 | |||
UX | Autres créances clients | 10 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 18 402 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286 | |||
VC | Groupe et associés | 91 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643 | 340 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167 | 101 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 716 | 47 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 218 | 30 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679 | 23 679 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448 | 23 448 | ||
VI | Groupe et associés | 554 009 | 554 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050 | 9 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684 | 789 684 |