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de Les Poulières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 369 820 | 64 922 | 304 898 | 524 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 765 | 91 288 | 4 477 | 19 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 223 543 | 3 203 193 | 20 350 | 125 058 |
AX | Avances et acomptes | 382 122 | 382 122 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 809 394 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 841 | 40 841 | 40 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 242 | 3 359 403 | 752 839 | 1 520 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 504 | 1 504 | 7 915 | |
BT | Marchandises | 1 773 | 1 773 | 2 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 660 | 41 660 | ||
BZ | Autres créances | 667 767 | 667 767 | 72 484 | |
CF | Disponibilités | 27 216 | 27 216 | 704 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 864 | 6 864 | 9 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 784 | 746 784 | 796 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 026 | 3 359 403 | 1 499 623 | 2 316 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334 | 15 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 418 | 2 418 | ||
DG | Autres réserves | 4 080 | 543 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 505 | 652 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -555 523 | 1 228 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 810 | 229 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 062 | 117 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 002 | 371 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 940 | 210 005 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427 | 4 231 | ||
EA | Autres dettes | 763 593 | 4 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 055 146 | 937 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 623 | 2 316 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 229 | 31 470 | ||
FD | Production vendue biens | 1 074 976 | 3 838 754 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 205 | 3 870 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 417 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 62 960 | 58 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 581 | 3 929 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 | 11 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 760 | 123 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 427 | -1 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 241 | 1 465 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 905 | 168 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 198 | 686 229 | ||
FZ | Charges sociales | 47 487 | 155 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 032 | 97 012 | ||
GE | Autres charges | 98 299 | 306 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 025 | 3 013 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 445 | 916 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 346 | 9 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 346 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | 8 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 772 | 1 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 673 | 917 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000 | 2 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 279 | 6 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -509 279 | -4 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 447 | 261 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 927 | 3 941 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 432 | 3 288 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 505 | 652 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 387 | 26 465 | 64 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 475 | 20 032 | 748 026 | 3 294 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 862 | 20 032 | 774 491 | 3 359 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 369 820 | 64 922 | 304 898 | 524 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 765 | 91 288 | 4 477 | 19 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 223 543 | 3 203 193 | 20 350 | 125 058 |
AX | Avances et acomptes | 382 122 | 382 122 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 809 394 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 841 | 40 841 | 40 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 112 242 | 3 359 403 | 752 839 | 1 520 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 504 | 1 504 | 7 915 | |
BT | Marchandises | 1 773 | 1 773 | 2 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 660 | 41 660 | ||
BZ | Autres créances | 667 767 | 667 767 | 72 484 | |
CF | Disponibilités | 27 216 | 27 216 | 704 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 864 | 6 864 | 9 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 784 | 746 784 | 796 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 026 | 3 359 403 | 1 499 623 | 2 316 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 150 | 15 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334 | 15 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 418 | 2 418 | ||
DG | Autres réserves | 4 080 | 543 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 505 | 652 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -555 523 | 1 228 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 810 | 229 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 062 | 117 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 002 | 371 606 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 940 | 210 005 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427 | 4 231 | ||
EA | Autres dettes | 763 593 | 4 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 055 146 | 937 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 623 | 2 316 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 229 | 31 470 | ||
FD | Production vendue biens | 1 074 976 | 3 838 754 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 205 | 3 870 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 417 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 62 960 | 58 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 581 | 3 929 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 386 | 11 597 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 760 | 123 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 427 | -1 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 241 | 1 465 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 905 | 168 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 198 | 686 229 | ||
FZ | Charges sociales | 47 487 | 155 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 032 | 97 012 | ||
GE | Autres charges | 98 299 | 306 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 025 | 3 013 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 445 | 916 519 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 346 | 9 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 346 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 574 | 8 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 772 | 1 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 673 | 917 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000 | 2 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 279 | 6 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -509 279 | -4 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 447 | 261 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 927 | 3 941 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 432 | 3 288 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 505 | 652 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 387 | 26 465 | 64 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 475 | 20 032 | 748 026 | 3 294 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 862 | 20 032 | 774 491 | 3 359 403 |