Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 945 | 27 945 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 | 4 772 | 36 | 105 |
AN | Terrains | 138 831 | 1 340 | 137 490 | 137 670 |
AP | Constructions | 1 392 767 | 1 247 746 | 145 021 | 162 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569 | 126 527 | 46 042 | 15 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 146 | 25 265 | 9 881 | 6 024 |
AV | Immobilisations en cours | 7 265 | 7 265 | 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 779 334 | 1 433 597 | 345 737 | 322 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 | 1 788 | 2 511 | |
BT | Marchandises | 629 | 629 | 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 | 18 | 1 495 | 14 148 |
BZ | Autres créances | 558 695 | 558 695 | 514 742 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 4 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 7 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 168 | 18 | 576 150 | 543 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503 | 1 433 615 | 921 887 | 865 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 273 161 | 272 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 | 75 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 742 | 15 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 637 | 365 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 | 2 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470 | 66 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 312 | 84 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 1 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 786 | 500 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887 | 865 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 858 | 8 858 | 7 908 | |
FG | Production vendue services | 620 015 | 620 015 | 661 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 873 | 628 873 | 669 114 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | 1 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871 | 5 045 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 189 | 675 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | 2 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | 41 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | 17 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723 | -312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 031 | 281 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599 | 16 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 385 | 134 747 | ||
FZ | Charges sociales | 59 277 | 50 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 784 | 40 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 | |||
GE | Autres charges | 63 005 | 59 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 735 | 603 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 453 | 72 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 196 | -6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 257 | 72 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 3 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 273 | 3 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471 | 679 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262 | 603 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 208 | 75 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945 | 27 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702 | 69 | 4 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974 | 34 714 | 7 809 | 1 400 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621 | 34 784 | 7 809 | 1 433 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 830 | 3 087 | 12 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 | 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 830 | 482 | 3 087 | 13 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 15 392 | |||
VC | Groupe et associés | 543 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499 | 567 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 470 | 79 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 027 | 17 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542 | 12 542 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643 | 2 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 475 000 | 475 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501 | 595 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 945 | 27 945 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 | 4 772 | 36 | 105 |
AN | Terrains | 138 831 | 1 340 | 137 490 | 137 670 |
AP | Constructions | 1 392 767 | 1 247 746 | 145 021 | 162 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569 | 126 527 | 46 042 | 15 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 146 | 25 265 | 9 881 | 6 024 |
AV | Immobilisations en cours | 7 265 | 7 265 | 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 779 334 | 1 433 597 | 345 737 | 322 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 | 1 788 | 2 511 | |
BT | Marchandises | 629 | 629 | 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 | 18 | 1 495 | 14 148 |
BZ | Autres créances | 558 695 | 558 695 | 514 742 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 4 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 7 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 168 | 18 | 576 150 | 543 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503 | 1 433 615 | 921 887 | 865 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 273 161 | 272 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 | 75 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 742 | 15 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 637 | 365 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 | 2 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470 | 66 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 312 | 84 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 1 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 786 | 500 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887 | 865 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 858 | 8 858 | 7 908 | |
FG | Production vendue services | 620 015 | 620 015 | 661 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 873 | 628 873 | 669 114 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | 1 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871 | 5 045 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 189 | 675 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | 2 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | 41 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | 17 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723 | -312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 031 | 281 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599 | 16 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 385 | 134 747 | ||
FZ | Charges sociales | 59 277 | 50 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 784 | 40 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 | |||
GE | Autres charges | 63 005 | 59 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 735 | 603 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 453 | 72 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 196 | -6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 257 | 72 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 3 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 273 | 3 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471 | 679 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262 | 603 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 208 | 75 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945 | 27 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702 | 69 | 4 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974 | 34 714 | 7 809 | 1 400 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621 | 34 784 | 7 809 | 1 433 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 830 | 3 087 | 12 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 | 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 830 | 482 | 3 087 | 13 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 15 392 | |||
VC | Groupe et associés | 543 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499 | 567 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 470 | 79 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 027 | 17 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542 | 12 542 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643 | 2 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 475 000 | 475 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501 | 595 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 945 | 27 945 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 | 4 772 | 36 | 105 |
AN | Terrains | 138 831 | 1 340 | 137 490 | 137 670 |
AP | Constructions | 1 392 767 | 1 247 746 | 145 021 | 162 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569 | 126 527 | 46 042 | 15 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 146 | 25 265 | 9 881 | 6 024 |
AV | Immobilisations en cours | 7 265 | 7 265 | 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 779 334 | 1 433 597 | 345 737 | 322 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 | 1 788 | 2 511 | |
BT | Marchandises | 629 | 629 | 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 | 18 | 1 495 | 14 148 |
BZ | Autres créances | 558 695 | 558 695 | 514 742 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 4 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 7 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 168 | 18 | 576 150 | 543 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503 | 1 433 615 | 921 887 | 865 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 273 161 | 272 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 | 75 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 742 | 15 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 637 | 365 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 | 2 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470 | 66 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 312 | 84 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 1 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 786 | 500 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887 | 865 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 858 | 8 858 | 7 908 | |
FG | Production vendue services | 620 015 | 620 015 | 661 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 873 | 628 873 | 669 114 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | 1 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871 | 5 045 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 189 | 675 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | 2 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | 41 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | 17 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723 | -312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 031 | 281 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599 | 16 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 385 | 134 747 | ||
FZ | Charges sociales | 59 277 | 50 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 784 | 40 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 | |||
GE | Autres charges | 63 005 | 59 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 735 | 603 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 453 | 72 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 196 | -6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 257 | 72 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 3 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 273 | 3 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471 | 679 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262 | 603 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 208 | 75 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945 | 27 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702 | 69 | 4 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974 | 34 714 | 7 809 | 1 400 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621 | 34 784 | 7 809 | 1 433 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 830 | 3 087 | 12 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 | 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 830 | 482 | 3 087 | 13 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 15 392 | |||
VC | Groupe et associés | 543 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499 | 567 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 470 | 79 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 027 | 17 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542 | 12 542 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643 | 2 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 475 000 | 475 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501 | 595 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 945 | 27 945 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 | 4 772 | 36 | 105 |
AN | Terrains | 138 831 | 1 340 | 137 490 | 137 670 |
AP | Constructions | 1 392 767 | 1 247 746 | 145 021 | 162 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569 | 126 527 | 46 042 | 15 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 146 | 25 265 | 9 881 | 6 024 |
AV | Immobilisations en cours | 7 265 | 7 265 | 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 779 334 | 1 433 597 | 345 737 | 322 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 | 1 788 | 2 511 | |
BT | Marchandises | 629 | 629 | 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 | 18 | 1 495 | 14 148 |
BZ | Autres créances | 558 695 | 558 695 | 514 742 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 4 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 7 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 168 | 18 | 576 150 | 543 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503 | 1 433 615 | 921 887 | 865 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 273 161 | 272 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 | 75 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 742 | 15 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 637 | 365 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 | 2 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470 | 66 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 312 | 84 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 1 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 786 | 500 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887 | 865 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 858 | 8 858 | 7 908 | |
FG | Production vendue services | 620 015 | 620 015 | 661 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 873 | 628 873 | 669 114 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | 1 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871 | 5 045 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 189 | 675 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | 2 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | 41 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | 17 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723 | -312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 031 | 281 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599 | 16 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 385 | 134 747 | ||
FZ | Charges sociales | 59 277 | 50 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 784 | 40 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 | |||
GE | Autres charges | 63 005 | 59 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 735 | 603 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 453 | 72 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 196 | -6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 257 | 72 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 3 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 273 | 3 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471 | 679 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262 | 603 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 208 | 75 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945 | 27 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702 | 69 | 4 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974 | 34 714 | 7 809 | 1 400 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621 | 34 784 | 7 809 | 1 433 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 830 | 3 087 | 12 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 | 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 830 | 482 | 3 087 | 13 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 15 392 | |||
VC | Groupe et associés | 543 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499 | 567 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 470 | 79 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 027 | 17 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542 | 12 542 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643 | 2 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 475 000 | 475 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501 | 595 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 945 | 27 945 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 | 4 772 | 36 | 105 |
AN | Terrains | 138 831 | 1 340 | 137 490 | 137 670 |
AP | Constructions | 1 392 767 | 1 247 746 | 145 021 | 162 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 569 | 126 527 | 46 042 | 15 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 146 | 25 265 | 9 881 | 6 024 |
AV | Immobilisations en cours | 7 265 | 7 265 | 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 779 334 | 1 433 597 | 345 737 | 322 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 | 1 788 | 2 511 | |
BT | Marchandises | 629 | 629 | 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 | 18 | 1 495 | 14 148 |
BZ | Autres créances | 558 695 | 558 695 | 514 742 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 4 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 289 | 7 289 | 7 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 168 | 18 | 576 150 | 543 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 503 | 1 433 615 | 921 887 | 865 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 273 161 | 272 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208 | 75 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 742 | 15 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 637 | 365 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | 346 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284 | 2 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470 | 66 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 312 | 84 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 1 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 600 786 | 500 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 887 | 865 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 858 | 8 858 | 7 908 | |
FG | Production vendue services | 620 015 | 620 015 | 661 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 873 | 628 873 | 669 114 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | 1 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 871 | 5 045 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 656 189 | 675 768 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096 | 2 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 278 | 41 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | 17 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 723 | -312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 031 | 281 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 599 | 16 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 385 | 134 747 | ||
FZ | Charges sociales | 59 277 | 50 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 784 | 40 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 | |||
GE | Autres charges | 63 005 | 59 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 735 | 603 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 453 | 72 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 196 | -6 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 257 | 72 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087 | 3 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 3 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 273 | 3 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 323 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 471 | 679 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 262 | 603 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 208 | 75 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945 | 27 945 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702 | 69 | 4 772 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 974 | 34 714 | 7 809 | 1 400 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 621 | 34 784 | 7 809 | 1 433 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 830 | 3 087 | 12 742 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 | 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 830 | 482 | 3 087 | 13 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 | |||
VB | T. V. A. | 15 392 | |||
VC | Groupe et associés | 543 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 499 | 567 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 470 | 79 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 027 | 17 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542 | 12 542 | ||
VW | T.V.A. | 99 | 99 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643 | 2 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 475 000 | 475 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501 | 595 501 |