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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 | | 10 | 10 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 758 765 | 1 070 000 | 688 765 | 790 765 |
AP | Constructions | 786 | 20 | 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 | 8 699 | 3 533 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 111 | 149 834 | 270 276 | 315 693 |
BJ | TOTAL (I) | 2 191 904 | 1 228 553 | 963 351 | 1 109 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | | 2 555 | 2 064 |
BT | Marchandises | | | | 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 796 | | 16 796 | 16 213 |
BZ | Autres créances | 254 142 | | 254 142 | 430 486 |
CF | Disponibilités | 6 013 | | 6 013 | 9 712 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 641 | | 6 641 | 5 619 |
CJ | TOTAL (II) | 286 147 | | 286 147 | 464 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 051 | 1 228 553 | 1 249 497 | 1 574 438 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 686 358 | 1 686 358 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 406 | 1 406 | | |
DG | Autres réserves | 26 724 | 26 724 | | |
DH | Report à nouveau | -1 129 612 | -77 572 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 268 | -1 052 040 | | |
DL | TOTAL (I) | 407 608 | 584 876 | | |
DP | Provisions pour risques | 17 580 | 17 580 | | |
DR | TOTAL (III) | 17 580 | 17 580 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 765 | 118 538 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 319 | 705 771 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681 | 4 753 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 227 | 77 402 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 274 | 64 991 | | |
EA | Autres dettes | 43 | 527 | | |
EC | TOTAL (IV) | 824 309 | 971 982 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 497 | 1 574 438 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 309 | 876 534 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | 68 | 68 | 23 |
FG | Production vendue services | 708 932 | | 708 932 | 739 524 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 932 | 68 | 709 001 | 739 547 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059 | 5 692 |
FQ | Autres produits | | | 26 | 790 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 419 | 746 030 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 | 11 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 776 | 73 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506 | 34 365 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 | 958 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 362 686 | 385 244 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660 | 24 927 |
FY | Salaires et traitements | | | 224 617 | 223 990 |
FZ | Charges sociales | | | 39 071 | 55 334 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 51 216 | 51 392 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 384 |
GE | Autres charges | | | 55 319 | 54 042 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 369 | 830 718 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -74 950 | -84 689 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660 | 2 732 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 660 | 2 732 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 978 | 2 704 |
GS | Différences négatives de change | | | | 2 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 978 | 2 707 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -318 | 25 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -75 268 | -84 663 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 530 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 530 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000 | 968 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000 | 970 907 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 000 | -967 377 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 079 | 752 291 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 347 | 1 804 332 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 268 | -1 052 040 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338 | 51 216 | | 158 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 338 | 51 216 | | 158 553 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 17 580 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 580 | | | 17 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 968 000 | 102 000 | | 1 070 000 |
6T | Sur comptes clients | 384 | | 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 968 384 | 102 000 | 384 | 1 070 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 964 | 102 000 | 384 | 1 087 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 384 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 102 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 16 796 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 974 | | | |
VB | T. V. A. | 11 825 | | | |
VP | Divers | 10 064 | | | |
VC | Groupe et associés | 216 918 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 578 | 277 578 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 302 | 17 302 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 463 | 95 463 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 227 | 79 227 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 548 | 27 548 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568 | 27 568 | | |
VW | T.V.A. | 812 | 812 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345 | 18 345 | | |
VI | Groupe et associés | 552 319 | 153 452 | 398 867 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 628 | 419 761 | 398 867 | |