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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 189 | 23 309 | 880 | 1 690 |
AN | Terrains | 14 181 | 14 181 | ||
AP | Constructions | 475 743 | 421 273 | 54 470 | 87 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 235 | 270 656 | 21 580 | 29 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 994 | 1 234 148 | 33 847 | 18 370 |
CU | Autres participations | 853 227 | 853 227 | 853 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | 557 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 734 | 1 963 567 | 1 623 167 | 1 715 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 672 | 7 672 | 8 249 | |
BT | Marchandises | 15 081 | 15 081 | 13 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 832 | 167 | 23 665 | 35 451 |
BZ | Autres créances | 125 618 | 125 618 | 125 170 | |
CF | Disponibilités | 14 948 | 14 948 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 921 | 9 921 | 11 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 071 | 167 | 196 904 | 194 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 805 | 1 963 734 | 1 820 071 | 1 909 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 428 | 3 428 | ||
DG | Autres réserves | 45 480 | 45 480 | ||
DH | Report à nouveau | -132 936 | -1 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722 | -131 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 384 249 | 1 465 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073 | 55 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534 | 178 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789 | 80 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 283 | 125 535 | ||
EA | Autres dettes | 142 | 3 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 821 | 443 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071 | 1 909 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 821 | 443 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 073 | 55 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 284 | 61 284 | 61 181 | |
FD | Production vendue biens | 624 949 | 624 949 | 597 873 | |
FG | Production vendue services | 655 694 | 655 694 | 654 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 927 | 1 341 927 | 1 313 422 | |
FN | Production immobilisée | 95 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
FQ | Autres produits | 616 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 350 667 | 1 330 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 042 | 89 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 271 | 2 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 840 | 127 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 288 | 557 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975 | 51 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 462 | 492 345 | ||
FZ | Charges sociales | 126 564 | 155 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 758 | 72 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 494 | 1 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 895 | 1 546 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 228 | -216 216 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 122 | 55 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 699 | 11 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 820 | 67 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 976 | 14 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 976 | 14 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 844 | 52 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 384 | -163 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 662 | -32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 487 | 1 397 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 210 | 1 528 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 722 | -131 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499 | 810 | 23 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 253 | 50 947 | 942 | 1 940 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 752 | 51 757 | 942 | 1 963 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 | 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 23 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
VB | T. V. A. | 15 206 | |||
VC | Groupe et associés | 106 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 841 | 650 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 073 | 67 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 789 | 76 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 167 | 55 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763 | 40 763 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 | 1 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 183 534 | 183 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 | 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 821 | 435 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 189 | 23 309 | 880 | 1 690 |
AN | Terrains | 14 181 | 14 181 | ||
AP | Constructions | 475 743 | 421 273 | 54 470 | 87 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 235 | 270 656 | 21 580 | 29 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 994 | 1 234 148 | 33 847 | 18 370 |
CU | Autres participations | 853 227 | 853 227 | 853 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | 557 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 734 | 1 963 567 | 1 623 167 | 1 715 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 672 | 7 672 | 8 249 | |
BT | Marchandises | 15 081 | 15 081 | 13 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 832 | 167 | 23 665 | 35 451 |
BZ | Autres créances | 125 618 | 125 618 | 125 170 | |
CF | Disponibilités | 14 948 | 14 948 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 921 | 9 921 | 11 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 071 | 167 | 196 904 | 194 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 805 | 1 963 734 | 1 820 071 | 1 909 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 428 | 3 428 | ||
DG | Autres réserves | 45 480 | 45 480 | ||
DH | Report à nouveau | -132 936 | -1 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722 | -131 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 384 249 | 1 465 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073 | 55 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534 | 178 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789 | 80 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 283 | 125 535 | ||
EA | Autres dettes | 142 | 3 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 821 | 443 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071 | 1 909 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 821 | 443 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 073 | 55 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 284 | 61 284 | 61 181 | |
FD | Production vendue biens | 624 949 | 624 949 | 597 873 | |
FG | Production vendue services | 655 694 | 655 694 | 654 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 927 | 1 341 927 | 1 313 422 | |
FN | Production immobilisée | 95 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
FQ | Autres produits | 616 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 350 667 | 1 330 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 042 | 89 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 271 | 2 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 840 | 127 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 288 | 557 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975 | 51 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 462 | 492 345 | ||
FZ | Charges sociales | 126 564 | 155 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 758 | 72 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 494 | 1 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 895 | 1 546 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 228 | -216 216 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 122 | 55 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 699 | 11 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 820 | 67 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 976 | 14 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 976 | 14 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 844 | 52 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 384 | -163 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 662 | -32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 487 | 1 397 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 210 | 1 528 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 722 | -131 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499 | 810 | 23 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 253 | 50 947 | 942 | 1 940 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 752 | 51 757 | 942 | 1 963 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 | 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 23 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
VB | T. V. A. | 15 206 | |||
VC | Groupe et associés | 106 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 841 | 650 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 073 | 67 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 789 | 76 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 167 | 55 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763 | 40 763 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 | 1 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 183 534 | 183 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 | 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 821 | 435 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 189 | 23 309 | 880 | 1 690 |
AN | Terrains | 14 181 | 14 181 | ||
AP | Constructions | 475 743 | 421 273 | 54 470 | 87 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 235 | 270 656 | 21 580 | 29 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 994 | 1 234 148 | 33 847 | 18 370 |
CU | Autres participations | 853 227 | 853 227 | 853 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | 557 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 734 | 1 963 567 | 1 623 167 | 1 715 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 672 | 7 672 | 8 249 | |
BT | Marchandises | 15 081 | 15 081 | 13 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 832 | 167 | 23 665 | 35 451 |
BZ | Autres créances | 125 618 | 125 618 | 125 170 | |
CF | Disponibilités | 14 948 | 14 948 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 921 | 9 921 | 11 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 071 | 167 | 196 904 | 194 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 805 | 1 963 734 | 1 820 071 | 1 909 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 428 | 3 428 | ||
DG | Autres réserves | 45 480 | 45 480 | ||
DH | Report à nouveau | -132 936 | -1 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722 | -131 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 384 249 | 1 465 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073 | 55 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534 | 178 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789 | 80 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 283 | 125 535 | ||
EA | Autres dettes | 142 | 3 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 821 | 443 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071 | 1 909 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 821 | 443 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 073 | 55 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 284 | 61 284 | 61 181 | |
FD | Production vendue biens | 624 949 | 624 949 | 597 873 | |
FG | Production vendue services | 655 694 | 655 694 | 654 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 927 | 1 341 927 | 1 313 422 | |
FN | Production immobilisée | 95 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
FQ | Autres produits | 616 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 350 667 | 1 330 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 042 | 89 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 271 | 2 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 840 | 127 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 288 | 557 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975 | 51 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 462 | 492 345 | ||
FZ | Charges sociales | 126 564 | 155 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 758 | 72 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 494 | 1 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 895 | 1 546 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 228 | -216 216 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 122 | 55 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 699 | 11 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 820 | 67 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 976 | 14 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 976 | 14 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 844 | 52 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 384 | -163 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 662 | -32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 487 | 1 397 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 210 | 1 528 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 722 | -131 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499 | 810 | 23 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 253 | 50 947 | 942 | 1 940 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 752 | 51 757 | 942 | 1 963 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 | 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 23 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
VB | T. V. A. | 15 206 | |||
VC | Groupe et associés | 106 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 841 | 650 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 073 | 67 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 789 | 76 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 167 | 55 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763 | 40 763 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 | 1 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 183 534 | 183 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 | 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 821 | 435 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 189 | 23 309 | 880 | 1 690 |
AN | Terrains | 14 181 | 14 181 | ||
AP | Constructions | 475 743 | 421 273 | 54 470 | 87 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 235 | 270 656 | 21 580 | 29 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 994 | 1 234 148 | 33 847 | 18 370 |
CU | Autres participations | 853 227 | 853 227 | 853 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | 557 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 734 | 1 963 567 | 1 623 167 | 1 715 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 672 | 7 672 | 8 249 | |
BT | Marchandises | 15 081 | 15 081 | 13 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 832 | 167 | 23 665 | 35 451 |
BZ | Autres créances | 125 618 | 125 618 | 125 170 | |
CF | Disponibilités | 14 948 | 14 948 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 921 | 9 921 | 11 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 071 | 167 | 196 904 | 194 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 805 | 1 963 734 | 1 820 071 | 1 909 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 428 | 3 428 | ||
DG | Autres réserves | 45 480 | 45 480 | ||
DH | Report à nouveau | -132 936 | -1 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722 | -131 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 384 249 | 1 465 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073 | 55 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534 | 178 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789 | 80 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 283 | 125 535 | ||
EA | Autres dettes | 142 | 3 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 821 | 443 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071 | 1 909 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 821 | 443 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 073 | 55 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 284 | 61 284 | 61 181 | |
FD | Production vendue biens | 624 949 | 624 949 | 597 873 | |
FG | Production vendue services | 655 694 | 655 694 | 654 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 927 | 1 341 927 | 1 313 422 | |
FN | Production immobilisée | 95 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
FQ | Autres produits | 616 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 350 667 | 1 330 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 042 | 89 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 271 | 2 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 840 | 127 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 288 | 557 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975 | 51 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 462 | 492 345 | ||
FZ | Charges sociales | 126 564 | 155 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 758 | 72 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 494 | 1 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 895 | 1 546 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 228 | -216 216 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 122 | 55 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 699 | 11 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 820 | 67 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 976 | 14 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 976 | 14 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 844 | 52 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 384 | -163 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 662 | -32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 487 | 1 397 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 210 | 1 528 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 722 | -131 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499 | 810 | 23 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 253 | 50 947 | 942 | 1 940 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 752 | 51 757 | 942 | 1 963 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 | 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 23 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
VB | T. V. A. | 15 206 | |||
VC | Groupe et associés | 106 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 841 | 650 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 073 | 67 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 789 | 76 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 167 | 55 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763 | 40 763 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 | 1 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 183 534 | 183 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 | 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 821 | 435 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 189 | 23 309 | 880 | 1 690 |
AN | Terrains | 14 181 | 14 181 | ||
AP | Constructions | 475 743 | 421 273 | 54 470 | 87 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 235 | 270 656 | 21 580 | 29 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 267 994 | 1 234 148 | 33 847 | 18 370 |
CU | Autres participations | 853 227 | 853 227 | 853 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | 557 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 734 | 1 963 567 | 1 623 167 | 1 715 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 672 | 7 672 | 8 249 | |
BT | Marchandises | 15 081 | 15 081 | 13 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 832 | 167 | 23 665 | 35 451 |
BZ | Autres créances | 125 618 | 125 618 | 125 170 | |
CF | Disponibilités | 14 948 | 14 948 | 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 921 | 9 921 | 11 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 071 | 167 | 196 904 | 194 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 805 | 1 963 734 | 1 820 071 | 1 909 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 428 | 3 428 | ||
DG | Autres réserves | 45 480 | 45 480 | ||
DH | Report à nouveau | -132 936 | -1 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 722 | -131 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 384 249 | 1 465 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073 | 55 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 534 | 178 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789 | 80 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 283 | 125 535 | ||
EA | Autres dettes | 142 | 3 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 821 | 443 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071 | 1 909 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 821 | 443 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 073 | 55 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 284 | 61 284 | 61 181 | |
FD | Production vendue biens | 624 949 | 624 949 | 597 873 | |
FG | Production vendue services | 655 694 | 655 694 | 654 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 341 927 | 1 341 927 | 1 313 422 | |
FN | Production immobilisée | 95 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
FQ | Autres produits | 616 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 350 667 | 1 330 289 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 042 | 89 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 271 | 2 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 840 | 127 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 | -3 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 288 | 557 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975 | 51 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 462 | 492 345 | ||
FZ | Charges sociales | 126 564 | 155 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 758 | 72 172 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 494 | 1 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 895 | 1 546 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 228 | -216 216 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 122 | 55 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 699 | 11 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 820 | 67 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 976 | 14 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 976 | 14 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 844 | 52 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 384 | -163 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 662 | -32 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 487 | 1 397 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 210 | 1 528 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 722 | -131 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 124 | 16 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499 | 810 | 23 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 253 | 50 947 | 942 | 1 940 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 752 | 51 757 | 942 | 1 963 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 | 167 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 491 470 | 491 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 | |||
UX | Autres créances clients | 23 648 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 172 | |||
VB | T. V. A. | 15 206 | |||
VC | Groupe et associés | 106 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 841 | 650 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 073 | 67 073 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 789 | 76 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 167 | 55 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 763 | 40 763 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 | 1 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 183 534 | 183 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 | 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 821 | 435 821 |