Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 | 3 582 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 354 | 121 148 | 55 206 | 64 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388 | 91 672 | 1 717 | 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 075 | 1 401 574 | 59 501 | 73 524 |
AV | Immobilisations en cours | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
CU | Autres participations | 412 641 | 412 641 | 412 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 511 | 380 | 1 131 | 1 123 |
BH | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 961 | 1 618 355 | 705 606 | 726 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 953 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867 | 4 867 | 4 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 018 | 8 018 | 15 745 | |
BZ | Autres créances | 39 916 | 39 916 | 23 618 | |
CF | Disponibilités | 117 650 | 117 650 | 114 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 251 | 14 251 | 14 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 452 | 193 452 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 413 | 1 618 355 | 899 058 | 909 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -165 825 | -99 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477 | -66 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 698 | 275 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230 | 218 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257 | 45 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450 | 197 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 724 | 168 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 945 | 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 360 | 634 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 058 | 909 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 752 | 174 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 041 | 71 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 407 | 609 407 | 623 071 | |
FD | Production vendue biens | -363 | -363 | ||
FG | Production vendue services | 147 407 | 147 407 | 117 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 451 | 756 451 | 740 949 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 879 | 23 331 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 048 | 766 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 647 | 134 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 445 | 2 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 101 | 8 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 575 | 241 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 925 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 102 | 291 635 | ||
FZ | Charges sociales | 66 242 | 63 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 625 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 17 479 | 27 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 645 | 829 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 596 | -62 979 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 468 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 283 | 6 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 283 | 6 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | -6 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 466 | -69 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 | 1 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840 | 1 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851 | -555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851 | -555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 989 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898 | 769 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375 | 835 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 477 | -66 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 506 | 2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 879 | 11 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582 | 3 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 769 | 29 625 | 1 614 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 351 | 29 625 | 1 617 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | ||
UX | Autres créances clients | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 927 | |||
VB | T. V. A. | 5 557 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892 | 62 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 350 | 3 737 | 14 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880 | 7 194 | 28 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 450 | 69 978 | 24 099 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 118 | 39 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 28 748 | 12 099 | |
VW | T.V.A. | 8 691 | 8 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771 | 17 690 | 5 912 | |
VI | Groupe et associés | 72 257 | 51 898 | 4 286 | 16 073 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 | 1 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 606 | 228 998 | 89 617 | 326 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 | 3 582 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 354 | 121 148 | 55 206 | 64 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388 | 91 672 | 1 717 | 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 075 | 1 401 574 | 59 501 | 73 524 |
AV | Immobilisations en cours | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
CU | Autres participations | 412 641 | 412 641 | 412 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 511 | 380 | 1 131 | 1 123 |
BH | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 961 | 1 618 355 | 705 606 | 726 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 953 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867 | 4 867 | 4 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 018 | 8 018 | 15 745 | |
BZ | Autres créances | 39 916 | 39 916 | 23 618 | |
CF | Disponibilités | 117 650 | 117 650 | 114 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 251 | 14 251 | 14 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 452 | 193 452 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 413 | 1 618 355 | 899 058 | 909 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -165 825 | -99 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477 | -66 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 698 | 275 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230 | 218 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257 | 45 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450 | 197 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 724 | 168 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 945 | 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 360 | 634 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 058 | 909 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 752 | 174 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 041 | 71 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 407 | 609 407 | 623 071 | |
FD | Production vendue biens | -363 | -363 | ||
FG | Production vendue services | 147 407 | 147 407 | 117 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 451 | 756 451 | 740 949 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 879 | 23 331 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 048 | 766 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 647 | 134 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 445 | 2 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 101 | 8 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 575 | 241 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 925 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 102 | 291 635 | ||
FZ | Charges sociales | 66 242 | 63 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 625 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 17 479 | 27 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 645 | 829 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 596 | -62 979 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 468 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 283 | 6 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 283 | 6 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | -6 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 466 | -69 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 | 1 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840 | 1 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851 | -555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851 | -555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 989 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898 | 769 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375 | 835 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 477 | -66 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 506 | 2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 879 | 11 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582 | 3 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 769 | 29 625 | 1 614 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 351 | 29 625 | 1 617 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | ||
UX | Autres créances clients | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 927 | |||
VB | T. V. A. | 5 557 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892 | 62 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 350 | 3 737 | 14 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880 | 7 194 | 28 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 450 | 69 978 | 24 099 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 118 | 39 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 28 748 | 12 099 | |
VW | T.V.A. | 8 691 | 8 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771 | 17 690 | 5 912 | |
VI | Groupe et associés | 72 257 | 51 898 | 4 286 | 16 073 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 | 1 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 606 | 228 998 | 89 617 | 326 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 | 3 582 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 354 | 121 148 | 55 206 | 64 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388 | 91 672 | 1 717 | 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 075 | 1 401 574 | 59 501 | 73 524 |
AV | Immobilisations en cours | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
CU | Autres participations | 412 641 | 412 641 | 412 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 511 | 380 | 1 131 | 1 123 |
BH | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 961 | 1 618 355 | 705 606 | 726 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 953 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867 | 4 867 | 4 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 018 | 8 018 | 15 745 | |
BZ | Autres créances | 39 916 | 39 916 | 23 618 | |
CF | Disponibilités | 117 650 | 117 650 | 114 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 251 | 14 251 | 14 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 452 | 193 452 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 413 | 1 618 355 | 899 058 | 909 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -165 825 | -99 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477 | -66 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 698 | 275 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230 | 218 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257 | 45 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450 | 197 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 724 | 168 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 945 | 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 360 | 634 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 058 | 909 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 752 | 174 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 041 | 71 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 407 | 609 407 | 623 071 | |
FD | Production vendue biens | -363 | -363 | ||
FG | Production vendue services | 147 407 | 147 407 | 117 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 451 | 756 451 | 740 949 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 879 | 23 331 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 048 | 766 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 647 | 134 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 445 | 2 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 101 | 8 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 575 | 241 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 925 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 102 | 291 635 | ||
FZ | Charges sociales | 66 242 | 63 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 625 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 17 479 | 27 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 645 | 829 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 596 | -62 979 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 468 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 283 | 6 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 283 | 6 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | -6 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 466 | -69 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 | 1 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840 | 1 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851 | -555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851 | -555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 989 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898 | 769 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375 | 835 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 477 | -66 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 506 | 2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 879 | 11 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582 | 3 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 769 | 29 625 | 1 614 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 351 | 29 625 | 1 617 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | ||
UX | Autres créances clients | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 927 | |||
VB | T. V. A. | 5 557 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892 | 62 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 350 | 3 737 | 14 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880 | 7 194 | 28 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 450 | 69 978 | 24 099 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 118 | 39 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 28 748 | 12 099 | |
VW | T.V.A. | 8 691 | 8 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771 | 17 690 | 5 912 | |
VI | Groupe et associés | 72 257 | 51 898 | 4 286 | 16 073 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 | 1 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 606 | 228 998 | 89 617 | 326 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 | 3 582 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 176 354 | 121 148 | 55 206 | 64 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388 | 91 672 | 1 717 | 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 075 | 1 401 574 | 59 501 | 73 524 |
AV | Immobilisations en cours | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
CU | Autres participations | 412 641 | 412 641 | 412 641 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 511 | 380 | 1 131 | 1 123 |
BH | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 323 961 | 1 618 355 | 705 606 | 726 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 | 1 449 | 953 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867 | 4 867 | 4 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 018 | 8 018 | 15 745 | |
BZ | Autres créances | 39 916 | 39 916 | 23 618 | |
CF | Disponibilités | 117 650 | 117 650 | 114 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 251 | 14 251 | 14 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 193 452 | 193 452 | 183 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 413 | 1 618 355 | 899 058 | 909 962 |
CP | Parts à moins d’un an | 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -165 825 | -99 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477 | -66 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 698 | 275 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230 | 218 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257 | 45 233 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755 | 4 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450 | 197 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 724 | 168 526 | ||
EA | Autres dettes | 1 945 | 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 360 | 634 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 899 058 | 909 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 752 | 174 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 041 | 71 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 407 | 609 407 | 623 071 | |
FD | Production vendue biens | -363 | -363 | ||
FG | Production vendue services | 147 407 | 147 407 | 117 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 451 | 756 451 | 740 949 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 879 | 23 331 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 2 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 777 048 | 766 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 647 | 134 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 445 | 2 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 101 | 8 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 | -245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 575 | 241 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 925 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 102 | 291 635 | ||
FZ | Charges sociales | 66 242 | 63 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 625 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 17 479 | 27 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 645 | 829 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 596 | -62 979 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 468 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 596 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 283 | 6 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 283 | 6 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 274 | -6 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 466 | -69 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 | 1 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840 | 1 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851 | -555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851 | -555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 989 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898 | 769 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375 | 835 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 477 | -66 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 506 | 2 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 879 | 11 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582 | 3 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 769 | 29 625 | 1 614 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 351 | 29 625 | 1 617 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 | 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 707 | 707 | ||
UX | Autres créances clients | 8 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 927 | |||
VB | T. V. A. | 5 557 | |||
VP | Divers | 613 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892 | 62 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 350 | 3 737 | 14 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 880 | 7 194 | 28 776 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 450 | 69 978 | 24 099 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 118 | 39 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145 | 28 748 | 12 099 | |
VW | T.V.A. | 8 691 | 8 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771 | 17 690 | 5 912 | |
VI | Groupe et associés | 72 257 | 51 898 | 4 286 | 16 073 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 | 1 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 606 | 228 998 | 89 617 | 326 991 |