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de Les Sorinières
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Déposant 1 : HOTEL DE SERS, SAS
Numéro de SIREN : 552107930
Adresse :
46 Bis Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : HOTEL DE SERS, Mme LE BORGNE ALBANE
Adresse :
46 BIS RUE DES HAUTS PAVES
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : QUEEN ELIZABETH HOTEL
Bénéficiare 1 : QUEEN ELIZABETH HOTEL
Bénéficiare 1 : HOTEL DE SERS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 314 | 124 025 | 86 288 | 88 363 |
AH | Fonds commercial | 326 382 | 326 382 | 326 382 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 607 | 16 035 | 10 571 | 17 403 |
AP | Constructions | 10 984 319 | 8 592 619 | 2 391 699 | 2 989 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 606 | 810 084 | 48 521 | -607 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 070 527 | 2 438 209 | 632 317 | 799 278 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 | |||
CU | Autres participations | 868 084 | 868 084 | 868 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 469 | 18 469 | 18 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 371 748 | 11 980 976 | 4 390 771 | 4 516 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 089 | 10 089 | 14 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 168 | 42 168 | 113 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 096 | 34 632 | 437 463 | 389 406 |
BZ | Autres créances | 3 926 522 | 3 926 522 | 3 724 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 801 192 | 5 801 192 | 5 801 192 | |
CF | Disponibilités | 1 440 551 | 1 440 551 | 1 217 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 154 | 62 154 | 36 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 754 773 | 34 632 | 11 720 141 | 11 297 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 522 | 12 015 608 | 16 110 913 | 15 813 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 444 | 13 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 045 | 110 045 | ||
DH | Report à nouveau | 13 891 753 | 13 622 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 914 | 91 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 616 892 | 13 880 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 126 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 261 | 786 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 357 | 382 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111 | 12 642 | ||
EA | Autres dettes | 124 211 | 750 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 494 021 | 1 933 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 913 | 15 813 589 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 458 | 3 458 | 2 388 | |
FG | Production vendue services | 4 802 336 | 4 802 336 | 4 539 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 805 794 | 4 805 794 | 4 542 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 916 | 7 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 197 | 186 543 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 188 | 4 736 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 327 | 2 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 505 | 38 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 422 | 1 957 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 894 | 42 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 287 | 972 611 | ||
FZ | Charges sociales | 395 604 | 388 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 528 | 1 094 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019 | 26 322 | ||
GE | Autres charges | 401 308 | 402 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 728 899 | 4 926 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 288 | -189 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 388 | 175 476 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 388 | 175 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 388 | 175 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 677 | -13 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 763 | 157 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 763 | 160 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 728 | 158 206 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 616 | 52 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 340 | 5 072 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 426 | 4 980 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 914 | 91 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 155 | 8 906 | 140 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687 794 | 153 119 | 11 840 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 950 | 162 026 | 11 980 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 612 | 2 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 612 | 2 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 612 | 2 019 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 436 | 8 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 645 | 39 645 | ||
UX | Autres créances clients | 432 450 | 432 450 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | 82 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 500 | 7 500 | ||
VB | T. V. A. | 195 493 | 195 493 | ||
VP | Divers | 27 167 | 27 167 | ||
VC | Groupe et associés | 3 644 935 | 3 644 935 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 411 | 50 411 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 154 | 62 154 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 208 | 4 469 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 126 | 40 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 261 | 758 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 582 | 108 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 254 | 127 254 | ||
VW | T.V.A. | 103 567 | 103 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 953 | 64 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111 | 17 111 | ||
VI | Groupe et associés | 20 194 | 20 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 211 | 124 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 262 | 1 364 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 314 | 124 025 | 86 288 | 88 363 |
AH | Fonds commercial | 326 382 | 326 382 | 326 382 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 607 | 16 035 | 10 571 | 17 403 |
AP | Constructions | 10 984 319 | 8 592 619 | 2 391 699 | 2 989 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 606 | 810 084 | 48 521 | -607 908 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 070 527 | 2 438 209 | 632 317 | 799 278 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 | |||
CU | Autres participations | 868 084 | 868 084 | 868 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 469 | 18 469 | 18 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 371 748 | 11 980 976 | 4 390 771 | 4 516 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 089 | 10 089 | 14 316 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 168 | 42 168 | 113 238 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 096 | 34 632 | 437 463 | 389 406 |
BZ | Autres créances | 3 926 522 | 3 926 522 | 3 724 798 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 801 192 | 5 801 192 | 5 801 192 | |
CF | Disponibilités | 1 440 551 | 1 440 551 | 1 217 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 154 | 62 154 | 36 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 754 773 | 34 632 | 11 720 141 | 11 297 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 522 | 12 015 608 | 16 110 913 | 15 813 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 850 | 38 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 444 | 13 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 885 | 3 885 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 045 | 110 045 | ||
DH | Report à nouveau | 13 891 753 | 13 622 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 914 | 91 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 616 892 | 13 880 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 126 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 261 | 786 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 357 | 382 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111 | 12 642 | ||
EA | Autres dettes | 124 211 | 750 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 494 021 | 1 933 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 913 | 15 813 589 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 458 | 3 458 | 2 388 | |
FG | Production vendue services | 4 802 336 | 4 802 336 | 4 539 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 805 794 | 4 805 794 | 4 542 303 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 916 | 7 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 197 | 186 543 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 188 | 4 736 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 327 | 2 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 505 | 38 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 422 | 1 957 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 894 | 42 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 287 | 972 611 | ||
FZ | Charges sociales | 395 604 | 388 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 824 528 | 1 094 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019 | 26 322 | ||
GE | Autres charges | 401 308 | 402 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 728 899 | 4 926 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 288 | -189 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 388 | 175 476 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 388 | 175 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 388 | 175 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 677 | -13 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 763 | 157 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 763 | 160 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 728 | 158 206 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 616 | 52 593 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 340 | 5 072 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 426 | 4 980 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 914 | 91 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 155 | 8 906 | 140 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687 794 | 153 119 | 11 840 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 950 | 162 026 | 11 980 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 612 | 2 019 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 612 | 2 019 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 612 | 2 019 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 436 | 8 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 645 | 39 645 | ||
UX | Autres créances clients | 432 450 | 432 450 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | 82 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 500 | 7 500 | ||
VB | T. V. A. | 195 493 | 195 493 | ||
VP | Divers | 27 167 | 27 167 | ||
VC | Groupe et associés | 3 644 935 | 3 644 935 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 411 | 50 411 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 154 | 62 154 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 208 | 4 469 208 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 126 | 40 126 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 261 | 758 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 582 | 108 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 254 | 127 254 | ||
VW | T.V.A. | 103 567 | 103 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 953 | 64 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111 | 17 111 | ||
VI | Groupe et associés | 20 194 | 20 194 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 211 | 124 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 262 | 1 364 262 |