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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 762 | 61 706 | 55 | 125 |
AN | Terrains | 1 463 | 1 463 | ||
AP | Constructions | 574 275 | 372 301 | 201 973 | 211 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 931 | 221 449 | 16 481 | 9 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 761 | 457 789 | 14 972 | 7 510 |
AV | Immobilisations en cours | 5 228 | 5 228 | 12 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 407 541 | 1 114 710 | 292 830 | 294 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 601 | 8 601 | 6 708 | |
BT | Marchandises | 2 820 | 2 820 | 2 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 410 | 104 | 3 305 | 49 600 |
BZ | Autres créances | 603 109 | 603 109 | 616 737 | |
CF | Disponibilités | 4 201 | 4 201 | 6 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 921 | 5 921 | 7 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 063 | 104 | 627 959 | 690 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 605 | 1 114 815 | 920 789 | 984 933 |
CP | Parts à moins d’un an | 54 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 000 | 328 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 731 291 | -2 575 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 003 | -156 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 | 1 023 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 676 658 | -2 402 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 170 | 30 350 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 170 | 30 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 7 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 654 | 3 116 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385 | 3 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079 | 142 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 721 | 71 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 14 317 | ||
EA | Autres dettes | 4 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 512 278 | 3 356 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 789 | 984 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 892 | 3 353 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 | 7 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 942 | 51 942 | 70 872 | |
FG | Production vendue services | 814 679 | 814 679 | 833 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 866 621 | 866 621 | 903 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 047 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 830 | 50 342 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 3 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 603 | 957 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 299 | 17 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 | -236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 474 | 114 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 893 | -658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 159 | 518 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 367 | 16 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 156 | 227 324 | ||
FZ | Charges sociales | 82 972 | 66 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 578 | 46 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 | 6 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 170 | 30 350 | ||
GE | Autres charges | 58 759 | 57 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 198 | 1 101 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 595 | -143 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 | 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 | 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 | -932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -271 689 | -144 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 | 286 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 539 | 340 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507 | 12 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 | 10 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 | 12 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 313 | -11 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 143 | 958 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 146 | 1 114 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 003 | -156 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356 | 69 | 720 | 61 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 443 | 45 508 | 7 948 | 1 053 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 799 | 45 578 | 8 668 | 1 114 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 023 | 6 | 394 | 635 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 350 | 85 170 | 30 350 | 85 170 |
6T | Sur comptes clients | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 943 | 104 | 6 943 | 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 317 | 85 281 | 37 687 | 85 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 275 | 37 293 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 | 394 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 119 | 54 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 3 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 219 | |||
VB | T. V. A. | 22 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 560 | 666 560 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 079 | 105 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 725 | 40 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357 | 27 357 | ||
VW | T.V.A. | 1 499 | 1 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139 | 8 139 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 274 | 6 274 | ||
VI | Groupe et associés | 3 306 654 | 3 306 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 | 4 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 892 | 3 501 892 |