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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 | 3 871 | 69 | 138 |
AN | Terrains | 364 245 | 28 984 | 335 260 | 335 395 |
AP | Constructions | 1 883 966 | 1 620 692 | 263 274 | 63 510 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819 | 273 639 | 72 180 | 27 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 988 | 36 803 | 24 185 | 5 452 |
AV | Immobilisations en cours | 604 854 | 604 854 | 27 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 137 | 1 963 992 | 1 300 145 | 459 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 141 | 3 141 | 3 817 | |
BT | Marchandises | 1 583 | 1 583 | 2 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 699 | 26 965 | 30 734 | 76 080 |
BZ | Autres créances | 159 688 | 159 688 | 407 869 | |
CF | Disponibilités | 17 093 | 17 093 | 17 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 284 | 2 284 | 1 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 490 | 26 965 | 214 525 | 508 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627 | 1 990 957 | 1 514 670 | 968 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 017 | -98 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424 | 69 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 558 | 93 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 793 | 11 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 793 | 11 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882 | 680 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 | 3 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339 | 78 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 153 | 68 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 29 627 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 | 1 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 318 | 862 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670 | 968 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 897 | 29 897 | 28 297 | |
FG | Production vendue services | 711 994 | 711 994 | 971 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 741 892 | 741 892 | 999 362 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 489 | 9 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 701 | 58 258 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 2 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 720 | 1 069 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615 | 7 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 430 | 234 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 926 | 90 838 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 676 | 4 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 020 | 376 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 515 | 28 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 196 | 213 064 | ||
FZ | Charges sociales | 55 510 | 56 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 057 | 25 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 965 | 4 070 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 793 | 11 572 | ||
GE | Autres charges | 57 665 | 63 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 818 374 | 882 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 653 | 186 819 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | -210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 674 | 186 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 | 2 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 | 2 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 83 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779 | 84 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -81 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749 | 1 071 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173 | 1 001 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 424 | 69 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 69 | 3 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435 | 40 987 | 132 302 | 1 960 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237 | 41 057 | 132 302 | 1 963 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 572 | 21 793 | 11 572 | 21 793 |
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 26 965 | 4 070 | 26 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 643 | 48 758 | 15 643 | 48 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 758 | 15 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 661 | |||
UX | Autres créances clients | 28 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 099 | |||
VB | T. V. A. | 113 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992 | 219 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 339 | 124 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 088 | 24 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980 | 20 980 | ||
VW | T.V.A. | 817 | 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267 | 13 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747 | 419 747 | ||
VI | Groupe et associés | 832 882 | 832 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 | 1 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588 | 1 437 588 |