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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 777 | 16 438 | 24 340 | 4 315 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 220 263 | 159 748 | 2 060 515 | 581 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 094 | 186 923 | 770 171 | 198 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 279 | 20 585 | 36 695 | 18 831 |
AV | Immobilisations en cours | 166 754 | 166 754 | 1 855 661 | |
AX | Avances et acomptes | 9 288 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 469 668 | 383 694 | 3 085 975 | 2 667 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 658 | 34 658 | 33 514 | |
BT | Marchandises | 8 461 | 8 461 | 2 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968 | 1 968 | 6 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 080 | 21 948 | 451 132 | 306 696 |
BZ | Autres créances | 699 261 | 699 261 | 1 067 709 | |
CF | Disponibilités | 86 965 | 86 965 | 260 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | 169 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 963 | 21 948 | 1 480 015 | 1 847 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 631 | 405 642 | 4 565 990 | 4 515 148 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 28 263 | 3 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 671 | 34 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 791 | 1 538 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988 | 869 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431 | 164 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 645 | 110 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 827 | 1 321 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 456 | 498 177 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 177 | 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 832 | 2 976 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990 | 4 515 148 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 854 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 826 | 177 826 | 69 129 | |
FG | Production vendue services | 6 318 994 | 6 318 994 | 5 148 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 496 820 | 6 496 820 | 5 218 016 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 383 | 2 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 000 | 27 104 | ||
FQ | Autres produits | 126 027 | 82 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 230 | 5 330 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 905 | 45 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 765 | 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 502 | 451 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 145 | -4 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 630 | 2 852 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 975 | 124 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 981 | 1 199 701 | ||
FZ | Charges sociales | 541 139 | 400 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 511 | 83 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 22 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 367 | |||
GE | Autres charges | 228 760 | 119 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 359 | 5 295 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 129 | 34 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GN | Différences positives de change | 12 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 2 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 011 | 2 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 011 | 2 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 999 | 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 129 | 34 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 743 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 492 | 5 333 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 164 | 5 298 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 671 | 34 950 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 718 557 | 450 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 | 12 934 | 16 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678 | 269 577 | 367 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182 | 282 511 | 383 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 367 | 23 367 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 047 | 24 867 | 5 599 | 45 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 867 | 5 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 948 | 21 948 | ||
UX | Autres créances clients | 451 132 | 451 132 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | 501 | ||
VB | T. V. A. | 393 646 | 393 646 | ||
VP | Divers | 160 641 | 160 641 | ||
VC | Groupe et associés | 66 801 | 66 801 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 672 | 77 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 412 | 1 369 912 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 | 1 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 869 | 126 317 | 518 084 | 99 468 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 359 | 25 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 827 | 921 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 271 | 181 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 421 | 179 421 | ||
VW | T.V.A. | 59 449 | 59 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 315 | 259 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 11 269 | ||
VI | Groupe et associés | 829 072 | 829 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 177 | 17 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 187 | 2 586 276 | 518 084 | 124 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 777 | 16 438 | 24 340 | 4 315 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 220 263 | 159 748 | 2 060 515 | 581 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 094 | 186 923 | 770 171 | 198 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 279 | 20 585 | 36 695 | 18 831 |
AV | Immobilisations en cours | 166 754 | 166 754 | 1 855 661 | |
AX | Avances et acomptes | 9 288 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 469 668 | 383 694 | 3 085 975 | 2 667 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 658 | 34 658 | 33 514 | |
BT | Marchandises | 8 461 | 8 461 | 2 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968 | 1 968 | 6 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 080 | 21 948 | 451 132 | 306 696 |
BZ | Autres créances | 699 261 | 699 261 | 1 067 709 | |
CF | Disponibilités | 86 965 | 86 965 | 260 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | 169 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 963 | 21 948 | 1 480 015 | 1 847 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 631 | 405 642 | 4 565 990 | 4 515 148 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 28 263 | 3 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 671 | 34 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 791 | 1 538 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988 | 869 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431 | 164 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 645 | 110 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 827 | 1 321 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 456 | 498 177 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 177 | 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 832 | 2 976 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990 | 4 515 148 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 854 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 826 | 177 826 | 69 129 | |
FG | Production vendue services | 6 318 994 | 6 318 994 | 5 148 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 496 820 | 6 496 820 | 5 218 016 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 383 | 2 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 000 | 27 104 | ||
FQ | Autres produits | 126 027 | 82 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 230 | 5 330 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 905 | 45 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 765 | 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 502 | 451 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 145 | -4 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 630 | 2 852 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 975 | 124 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 981 | 1 199 701 | ||
FZ | Charges sociales | 541 139 | 400 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 511 | 83 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 22 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 367 | |||
GE | Autres charges | 228 760 | 119 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 359 | 5 295 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 129 | 34 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GN | Différences positives de change | 12 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 2 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 011 | 2 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 011 | 2 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 999 | 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 129 | 34 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 743 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 492 | 5 333 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 164 | 5 298 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 671 | 34 950 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 718 557 | 450 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 | 12 934 | 16 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678 | 269 577 | 367 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182 | 282 511 | 383 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 367 | 23 367 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 047 | 24 867 | 5 599 | 45 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 867 | 5 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 948 | 21 948 | ||
UX | Autres créances clients | 451 132 | 451 132 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | 501 | ||
VB | T. V. A. | 393 646 | 393 646 | ||
VP | Divers | 160 641 | 160 641 | ||
VC | Groupe et associés | 66 801 | 66 801 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 672 | 77 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 412 | 1 369 912 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 | 1 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 869 | 126 317 | 518 084 | 99 468 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 359 | 25 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 827 | 921 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 271 | 181 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 421 | 179 421 | ||
VW | T.V.A. | 59 449 | 59 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 315 | 259 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 11 269 | ||
VI | Groupe et associés | 829 072 | 829 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 177 | 17 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 187 | 2 586 276 | 518 084 | 124 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 777 | 16 438 | 24 340 | 4 315 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 220 263 | 159 748 | 2 060 515 | 581 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 094 | 186 923 | 770 171 | 198 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 279 | 20 585 | 36 695 | 18 831 |
AV | Immobilisations en cours | 166 754 | 166 754 | 1 855 661 | |
AX | Avances et acomptes | 9 288 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 469 668 | 383 694 | 3 085 975 | 2 667 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 658 | 34 658 | 33 514 | |
BT | Marchandises | 8 461 | 8 461 | 2 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968 | 1 968 | 6 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 080 | 21 948 | 451 132 | 306 696 |
BZ | Autres créances | 699 261 | 699 261 | 1 067 709 | |
CF | Disponibilités | 86 965 | 86 965 | 260 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | 169 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 963 | 21 948 | 1 480 015 | 1 847 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 631 | 405 642 | 4 565 990 | 4 515 148 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 28 263 | 3 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 671 | 34 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 791 | 1 538 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988 | 869 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431 | 164 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 645 | 110 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 827 | 1 321 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 456 | 498 177 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 177 | 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 832 | 2 976 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990 | 4 515 148 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 854 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 826 | 177 826 | 69 129 | |
FG | Production vendue services | 6 318 994 | 6 318 994 | 5 148 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 496 820 | 6 496 820 | 5 218 016 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 383 | 2 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 000 | 27 104 | ||
FQ | Autres produits | 126 027 | 82 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 230 | 5 330 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 905 | 45 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 765 | 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 502 | 451 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 145 | -4 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 630 | 2 852 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 975 | 124 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 981 | 1 199 701 | ||
FZ | Charges sociales | 541 139 | 400 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 511 | 83 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 22 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 367 | |||
GE | Autres charges | 228 760 | 119 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 359 | 5 295 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 129 | 34 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GN | Différences positives de change | 12 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 2 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 011 | 2 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 011 | 2 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 999 | 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 129 | 34 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 743 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 492 | 5 333 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 164 | 5 298 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 671 | 34 950 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 718 557 | 450 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 | 12 934 | 16 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678 | 269 577 | 367 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182 | 282 511 | 383 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 367 | 23 367 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 047 | 24 867 | 5 599 | 45 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 867 | 5 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 948 | 21 948 | ||
UX | Autres créances clients | 451 132 | 451 132 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | 501 | ||
VB | T. V. A. | 393 646 | 393 646 | ||
VP | Divers | 160 641 | 160 641 | ||
VC | Groupe et associés | 66 801 | 66 801 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 672 | 77 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 412 | 1 369 912 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 | 1 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 869 | 126 317 | 518 084 | 99 468 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 359 | 25 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 827 | 921 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 271 | 181 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 421 | 179 421 | ||
VW | T.V.A. | 59 449 | 59 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 315 | 259 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 11 269 | ||
VI | Groupe et associés | 829 072 | 829 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 177 | 17 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 187 | 2 586 276 | 518 084 | 124 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 777 | 16 438 | 24 340 | 4 315 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 220 263 | 159 748 | 2 060 515 | 581 217 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 094 | 186 923 | 770 171 | 198 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 279 | 20 585 | 36 695 | 18 831 |
AV | Immobilisations en cours | 166 754 | 166 754 | 1 855 661 | |
AX | Avances et acomptes | 9 288 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 469 668 | 383 694 | 3 085 975 | 2 667 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 658 | 34 658 | 33 514 | |
BT | Marchandises | 8 461 | 8 461 | 2 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968 | 1 968 | 6 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 080 | 21 948 | 451 132 | 306 696 |
BZ | Autres créances | 699 261 | 699 261 | 1 067 709 | |
CF | Disponibilités | 86 965 | 86 965 | 260 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | 169 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 501 963 | 21 948 | 1 480 015 | 1 847 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 631 | 405 642 | 4 565 990 | 4 515 148 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 28 263 | 3 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 671 | 34 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 125 791 | 1 538 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 367 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988 | 869 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 431 | 164 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 645 | 110 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 827 | 1 321 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 456 | 498 177 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 177 | 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 832 | 2 976 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990 | 4 515 148 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 854 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 826 | 177 826 | 69 129 | |
FG | Production vendue services | 6 318 994 | 6 318 994 | 5 148 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 496 820 | 6 496 820 | 5 218 016 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 383 | 2 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 000 | 27 104 | ||
FQ | Autres produits | 126 027 | 82 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 710 230 | 5 330 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 905 | 45 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 765 | 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 502 | 451 678 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 145 | -4 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 630 | 2 852 389 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 975 | 124 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 981 | 1 199 701 | ||
FZ | Charges sociales | 541 139 | 400 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 511 | 83 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 22 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 367 | |||
GE | Autres charges | 228 760 | 119 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 359 | 5 295 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -380 129 | 34 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | |||
GN | Différences positives de change | 12 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 2 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 011 | 2 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 011 | 2 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 999 | 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 129 | 34 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 743 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 492 | 5 333 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 164 | 5 298 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 671 | 34 950 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 718 557 | 450 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 | 12 934 | 16 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 678 | 269 577 | 367 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182 | 282 511 | 383 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 367 | 23 367 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 047 | 1 500 | 5 599 | 21 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 047 | 24 867 | 5 599 | 45 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 867 | 5 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | 27 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 948 | 21 948 | ||
UX | Autres créances clients | 451 132 | 451 132 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | 501 | ||
VB | T. V. A. | 393 646 | 393 646 | ||
VP | Divers | 160 641 | 160 641 | ||
VC | Groupe et associés | 66 801 | 66 801 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 672 | 77 672 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 197 571 | 197 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 412 | 1 369 912 | 27 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 | 1 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 869 | 126 317 | 518 084 | 99 468 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 359 | 25 359 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 921 827 | 921 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 271 | 181 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 421 | 179 421 | ||
VW | T.V.A. | 59 449 | 59 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 259 315 | 259 315 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 269 | 11 269 | ||
VI | Groupe et associés | 829 072 | 829 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 177 | 17 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 187 | 2 586 276 | 518 084 | 124 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 060 |