Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 557 | 16 991 | 10 567 | 11 817 |
AH | Fonds commercial | 2 503 720 | 2 503 720 | 2 503 720 | |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 782 806 | 536 037 | 246 769 | 255 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783 | 82 743 | 9 041 | 14 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 065 | 565 883 | 47 182 | 90 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 188 670 | 1 201 654 | 2 987 016 | 3 029 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 790 | 8 790 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 16 305 | |
BZ | Autres créances | 71 292 | 71 292 | 76 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 | 10 635 | 31 245 | |
CF | Disponibilités | 427 777 | 427 777 | 360 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 126 | 9 126 | 11 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 552 499 | 552 499 | 507 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 169 | 1 201 654 | 3 539 515 | 3 536 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 762 | 2 530 762 | ||
DH | Report à nouveau | -447 632 | -297 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140 | -149 853 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 501 | 15 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 248 771 | 2 099 009 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 | 1 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 555 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 346 | 32 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114 | 177 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 728 | 73 671 | ||
EA | Autres dettes | 2 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 275 743 | 1 422 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 515 | 3 536 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 366 968 | 1 366 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 026 | 1 367 026 | ||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 633 | 118 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 924 | 1 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 749 | |||
FZ | Charges sociales | 89 354 | |||
GE | Autres charges | 109 828 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 185 655 | 120 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 556 | -120 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 5 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 5 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 787 | 35 597 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 900 | 35 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 752 | -29 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 803 | -149 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 429 | 5 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287 | 155 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 140 | -149 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741 | 1 250 | 16 991 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 472 | 125 872 | 8 681 | 1 184 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 214 | 127 121 | 8 681 | 1 201 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 501 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 879 | 7 622 | 23 501 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 879 | 7 622 | 38 501 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 797 | 105 297 | 1 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 555 | 159 555 | 628 572 | 196 428 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 114 | 169 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397 | 423 397 | 628 572 | 196 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 857 |