Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 | 3 556 | ||
AH | Fonds commercial | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 095 | 195 719 | 15 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 480 561 | 1 365 278 | 115 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 370 234 | 370 234 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 301 | 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 765 746 | 1 564 553 | 4 201 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 442 | 61 442 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078 | 23 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 834 | 52 834 | ||
BZ | Autres créances | 133 275 | 133 275 | ||
CF | Disponibilités | 106 084 | 106 084 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 547 | 13 547 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 260 | 390 260 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 006 | 1 564 553 | 4 591 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 824 | |||
DH | Report à nouveau | -34 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 199 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 120 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 525 | |||
EA | Autres dettes | 1 222 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 470 956 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 253 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 2 639 | 2 639 | ||
FG | Production vendue services | 2 168 481 | 2 168 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 204 | 2 171 204 | ||
FN | Production immobilisée | 15 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 | |||
FQ | Autres produits | 31 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 927 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 926 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 636 288 | |||
FZ | Charges sociales | 184 871 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 020 | |||
GE | Autres charges | 21 091 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 296 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 778 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 357 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 199 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 002 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 561 | 94 815 | 7 379 | 1 560 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 911 | 95 021 | 7 379 | 1 564 553 |