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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 262 141 | 203 091 | 59 050 | 111 478 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 528 | 47 942 | 56 586 | 66 361 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AP | Constructions | 1 265 663 | 357 385 | 908 278 | 990 571 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 764 | 293 341 | 136 423 | 202 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 596 | 220 567 | 243 029 | 289 550 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 531 107 | 1 122 325 | 1 408 782 | 1 665 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 654 | 3 654 | 4 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580 | 1 580 | 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 222 | 44 222 | 41 513 | |
BZ | Autres créances | 1 375 038 | 1 375 038 | 1 505 554 | |
CF | Disponibilités | 84 043 | 84 043 | 16 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 677 | 99 677 | 123 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 608 214 | 1 608 214 | 1 691 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 321 | 1 122 325 | 3 016 996 | 3 357 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -2 105 213 | -1 990 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 342 | -114 537 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 255 310 | -2 089 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 527 | 152 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 500 | 178 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 027 | 330 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 212 | 4 161 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 167 | 33 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 688 | 240 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 844 | 107 429 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 360 | |||
EA | Autres dettes | 18 520 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 449 848 | 513 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 882 279 | 5 117 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 996 | 3 357 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 549 | 549 | 628 | |
FG | Production vendue services | 2 960 234 | 2 960 234 | 3 252 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 960 784 | 2 960 784 | 3 253 416 | |
FQ | Autres produits | 172 | 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 956 | 3 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 896 | 122 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 482 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 346 | 1 690 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 605 | 205 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 871 | 357 277 | ||
FZ | Charges sociales | 105 330 | 131 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 183 | 260 456 | ||
GE | Autres charges | 208 559 | 238 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 272 | 3 004 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 683 | 249 555 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 102 | 278 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 102 | 278 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 101 | -278 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 418 | -29 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384 | 19 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 357 | 171 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741 | 190 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 729 | 197 474 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 729 | 298 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 012 | -107 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 064 | -21 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 698 | 3 445 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 039 | 3 559 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -165 342 | -114 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 663 | 52 428 | 203 091 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167 | 9 775 | 47 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 921 | 203 980 | 609 | 871 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 751 | 266 183 | 609 | 1 122 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 222 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 155 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 330 527 | 59 500 | 390 027 | |
UJ | - Exceptionnelles | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 937 | 1 518 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 688 | 195 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 959 | 27 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647 | 40 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238 | 9 238 | ||
VI | Groupe et associés | 4 093 212 | 4 093 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687 | 65 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 449 848 | 69 708 | 253 427 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 279 | 4 502 139 | 253 427 | 126 713 |