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de Vallan
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 023 | 12 974 | 3 048 | |
| AH | Fonds commercial | 114 428 | 114 428 | ||
| AN | Terrains | 96 042 | 96 042 | ||
| AP | Constructions | 482 154 | 433 979 | 48 174 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 284 | 52 047 | 236 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 464 322 | 420 510 | 43 811 | |
| CU | Autres participations | 482 | 482 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 914 | 914 | ||
| BF | Prêts | 1 950 | 1 950 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 5 084 | 5 084 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 233 686 | 919 511 | 314 174 | |
| BT | Marchandises | 2 539 | 2 539 | ||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528 | 3 528 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 525 489 | 525 489 | ||
| BZ | Autres créances | 918 117 | 918 117 | ||
| CF | Disponibilités | 4 770 | 4 770 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 15 750 | 15 750 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 470 194 | 1 470 194 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 881 | 919 511 | 1 784 369 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
| DG | Autres réserves | 785 723 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404 | |||
| DK | Provisions réglementées | 26 125 | |||
| DL | TOTAL (I) | 806 829 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 016 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 614 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 671 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 167 904 | |||
| EA | Autres dettes | 2 262 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 977 540 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 369 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 634 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 412 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 24 874 | 24 874 | ||
| FG | Production vendue services | 191 656 | 191 656 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 530 | 216 530 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 21 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 927 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 963 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 094 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 275 473 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 067 | |||
| FY | Salaires et traitements | 101 479 | |||
| FZ | Charges sociales | 10 329 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 082 | |||
| GE | Autres charges | 1 268 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 439 299 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 664 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 140 338 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 9 618 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 9 618 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 402 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 402 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 215 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 458 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 481 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 535 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 410 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 815 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 404 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 974 | 12 974 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 231 | 21 082 | 777 | 906 537 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 899 206 | 21 082 | 777 | 919 511 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 30 551 | 4 425 | 26 125 | |
| 6T | Sur comptes clients | 168 | 168 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 | 168 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 720 | 4 594 | 26 125 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 4 425 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 950 | 1 950 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 5 084 | 5 084 | ||
| UX | Autres créances clients | 525 489 | 525 489 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 6 309 | 6 309 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 793 | 3 793 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 13 739 | 13 739 | ||
| VB | T. V. A. | 59 758 | 59 758 | ||
| VP | Divers | 10 392 | 10 392 | ||
| VC | Groupe et associés | 802 129 | 802 129 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 995 | 21 995 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 750 | 15 750 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 390 | 1 459 356 | 7 034 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412 | 25 412 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 603 | 126 769 | 77 834 | 35 000 |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 883 | 27 883 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 671 | 379 671 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 38 727 | 38 727 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929 | 20 929 | ||
| VW | T.V.A. | 90 879 | 90 879 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367 | 17 367 | ||
| VI | Groupe et associés | 134 731 | 134 731 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 | 2 262 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 468 | 864 634 | 77 834 | 35 000 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 917 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830 | |||