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de Chepoix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 196 | 10 860 | 5 336 | 5 336 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669 | 44 687 | 15 982 | 5 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 058 | 176 909 | 156 149 | 59 806 |
BB | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 465 | 233 706 | 256 759 | 132 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 136 | 3 136 | 4 838 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 988 | 1 040 | 14 948 | |
BZ | Autres créances | 56 000 | 56 000 | 330 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 950 | 24 950 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 4 930 | 4 930 | 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 415 | 9 415 | 9 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 418 | 1 040 | 113 378 | 113 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883 | 234 746 | 370 137 | 370 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 312 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 350 | 165 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DH | Report à nouveau | 5 960 | 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498 | 5 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 993 | 187 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 | 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 | 282 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 943 | 162 350 | ||
EA | Autres dettes | 3 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 142 144 | 444 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137 | 632 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144 | 444 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 092 | 2 610 | 719 702 | 825 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 | |||
FQ | Autres produits | 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 719 702 | 827 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 011 | 28 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 408 | -1 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 311 | 358 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 011 | 32 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 618 | 306 796 | ||
FZ | Charges sociales | 70 537 | 70 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 339 | 23 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 | |||
GE | Autres charges | 1 713 | 2 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 989 | 822 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 287 | 5 444 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -211 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 498 | 5 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 720 | 827 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 218 | 822 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 498 | 5 444 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 376 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110 | 12 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 257 | 26 339 | 221 596 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367 | 26 339 | 233 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 040 | 1 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 040 | 1 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 040 | 1 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 812 | 812 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
UX | Autres créances clients | 15 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 298 | |||
VB | T. V. A. | 34 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715 | 99 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 | 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 229 | 40 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 437 | 32 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 509 | 22 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479 | 26 479 | ||
VW | T.V.A. | 4 113 | 4 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841 | 8 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097 | 135 097 |