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de Millières
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Déposant 1 : SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, SARL
Numéro de SIREN : 345357511
Adresse :
6 BIS RUE DES GRAVIERS
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, Mme. LAURA GALLET
Adresse :
6 BIS RUE DES GRAVIERS
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, SARL
Numéro de SIREN : 345357511
Adresse :
6 BIS RUE DES GRAVIERS
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, Mme. LAURA GALLET
Adresse :
6 BIS RUE DES GRAVIERS
78280 GUYANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 819 | 7 624 | 20 195 | 24 987 |
AP | Constructions | 173 606 | 36 243 | 137 363 | 154 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 | 238 295 | 81 163 | 30 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 257 135 | 553 153 | 703 982 | 612 271 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 060 | 40 060 | 40 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 841 | 835 316 | 983 526 | 863 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 150 | 14 150 | 12 646 | |
BT | Marchandises | 4 952 | 4 952 | 4 004 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 998 | 998 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 944 | 124 944 | 98 751 | |
BZ | Autres créances | 56 257 | 56 257 | 36 077 | |
CF | Disponibilités | 126 907 | 126 907 | 396 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 759 | 18 759 | 15 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 966 | 346 966 | 563 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808 | 835 316 | 1 330 492 | 1 426 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 564 036 | 520 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 | 43 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 686 488 | 679 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 444 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 444 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 918 | 546 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263 | 98 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 597 | 86 168 | ||
EA | Autres dettes | 20 226 | 3 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 004 | 738 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 492 | 1 426 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200 | 292 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 162 | 101 162 | 92 753 | |
FG | Production vendue services | 1 758 994 | 1 758 994 | 1 824 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 156 | 1 860 156 | 1 917 652 | |
FN | Production immobilisée | 12 476 | 13 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 712 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 899 | 1 936 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 611 | 29 382 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -948 | -44 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 299 | 195 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -1 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 722 | 809 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 595 | 62 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 846 | 437 976 | ||
FZ | Charges sociales | 137 394 | 138 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 775 | 135 507 | ||
GE | Autres charges | 40 934 | 38 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 724 | 1 845 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 176 | 90 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | 2 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 546 | 5 229 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 8 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 35 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 35 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 866 | -26 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 690 | 64 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 444 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 9 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 070 | -9 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 573 | 10 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 945 | 1 945 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 992 | 1 901 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 952 | 43 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | 2 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 264 | 3 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 309 | 38 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886 | 4 792 | 4 054 | 7 624 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 690 | 136 983 | 128 980 | 827 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 826 576 | 141 775 | 133 034 | 835 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 | 8 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 444 | 8 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 060 | |||
UX | Autres créances clients | 124 944 | |||
VB | T. V. A. | 21 716 | |||
VC | Groupe et associés | 34 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 019 | 199 959 | 40 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 764 | 41 764 | 160 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 154 | 101 350 | 147 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 263 | 98 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421 | 37 421 | ||
VW | T.V.A. | 1 490 | 1 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669 | 10 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226 | 20 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 004 | 336 200 | 307 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949 |