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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 326 | 61 235 | 1 091 | |
AN | Terrains | 282 688 | 282 688 | 282 688 | |
AP | Constructions | 3 350 141 | 2 174 088 | 1 176 053 | 1 179 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 028 | 156 168 | 38 859 | 50 853 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 017 | 29 884 | 2 133 | 3 743 |
AV | Immobilisations en cours | 1 750 | 1 750 | 33 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 923 949 | 2 421 376 | 1 502 573 | 1 549 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 4 037 | |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 720 | 1 385 | 3 335 | 670 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 83 771 | |||
CF | Disponibilités | 20 106 | 20 106 | 156 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 602 | 8 602 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 153 | 1 385 | 66 768 | 282 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 102 | 2 422 761 | 1 569 341 | 1 832 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 821 | 133 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 248 | 281 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 460 | 202 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 529 | 1 117 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 | 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 | 145 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986 | 28 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182 | 121 271 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 | |||
EC | TOTAL (IV) | 531 667 | 714 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 341 | 1 832 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 215 | 17 215 | 19 283 | |
FG | Production vendue services | 1 396 807 | 1 396 807 | 1 625 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 021 | 1 414 021 | 1 645 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 058 | 11 862 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 3 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 819 | 1 661 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817 | 4 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 | -240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 047 | 43 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963 | 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 911 | 763 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 389 | 62 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 060 | 200 879 | ||
FZ | Charges sociales | 59 268 | 65 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 124 | 154 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 | |||
GE | Autres charges | 78 178 | 78 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 130 | 1 373 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 689 | 287 276 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 869 | 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 889 | 5 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 889 | 5 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | -4 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 669 | 282 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 | 1 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 | 1 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 2 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 2 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 579 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 856 | 1 663 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 608 | 1 381 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 248 | 281 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 5 | 61 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 830 | 162 190 | 14 880 | 2 360 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 060 | 162 195 | 14 880 | 2 421 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 627 | 71 | 3 167 | 199 460 |
4A | Provisions pour litiges | 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 | 145 | ||
6T | Sur comptes clients | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 | 1 169 | 1 385 | |
7C | TOTAL GENERAL | 202 988 | 1 240 | 3 167 | 200 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 3 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 497 | |||
UX | Autres créances clients | 3 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 19 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 42 615 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 479 | 127 368 | 169 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 | 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 182 | 74 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 316 | 14 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230 | 33 230 | ||
VW | T.V.A. | 1 405 | 1 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181 | 11 181 | ||
VI | Groupe et associés | 80 575 | 80 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681 | 342 570 | 169 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 881 |