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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 514 | 15 465 | 3 048 | 3 048 |
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AN | Terrains | 314 834 | 314 834 | 314 834 | |
AP | Constructions | 4 839 969 | 3 158 435 | 1 681 533 | 1 885 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 182 | 424 792 | 100 389 | 135 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 829 | 29 121 | 3 708 | 3 023 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 815 370 | 3 627 816 | 2 187 554 | 2 426 751 |
BT | Marchandises | 17 689 | 17 689 | 18 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 610 | 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 670 | 6 747 | 59 923 | 85 382 |
BZ | Autres créances | 196 474 | 196 474 | 377 054 | |
CF | Disponibilités | 70 989 | 70 989 | 134 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 188 | 2 188 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 623 | 6 747 | 347 875 | 617 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 993 | 3 634 563 | 2 535 430 | 3 044 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 808 | 56 735 | ||
DG | Autres réserves | 105 591 | 107 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717 | 261 461 | ||
DK | Provisions réglementées | 615 179 | 665 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 131 297 | 2 090 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 301 | 330 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035 | 35 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041 | 327 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 827 | 248 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 | |||
EA | Autres dettes | 13 820 | 11 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 404 132 | 953 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 430 | 3 044 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096 | 85 229 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 | 25 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 739 | 2 752 739 | 2 674 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 308 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 | 5 162 | ||
FQ | Autres produits | 6 758 | 2 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 766 281 | 2 684 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 841 | 424 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 | 1 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 575 | 48 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 731 | 598 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 652 | 93 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 984 | 712 639 | ||
FZ | Charges sociales | 192 254 | 178 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 980 | 262 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 456 | |||
GE | Autres charges | 1 724 | 5 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 603 | 2 324 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 678 | 359 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 993 | 2 892 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 993 | 2 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 226 | 18 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 226 | 18 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 233 | -15 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 444 | 343 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 783 | 42 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783 | 43 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503 | 13 369 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 | 14 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 280 | 29 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 007 | 111 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 058 | 2 730 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 340 | 2 468 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 717 | 261 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 474 | 516 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466 | 15 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 126 | 258 980 | 5 756 | 3 612 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 592 | 258 980 | 5 756 | 3 627 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 615 179 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 460 | 6 503 | 56 783 | 615 179 |
6T | Sur comptes clients | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 291 | 1 456 | 6 747 | |
7C | TOTAL GENERAL | 670 751 | 7 960 | 56 783 | 621 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 456 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 503 | 56 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 | 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 415 | |||
UX | Autres créances clients | 59 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 571 | |||
VB | T. V. A. | 13 384 | |||
VC | Groupe et associés | 180 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 510 | 265 333 | 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034 | 66 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 041 | 106 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 994 | 82 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401 | 68 401 | ||
VW | T.V.A. | 5 934 | 5 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500 | 26 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 | 1 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821 | 13 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 097 | 371 097 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 624 |