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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 314 | 4 314 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 615 | 20 373 | 242 | 177 |
AP | Constructions | 8 014 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 062 | 955 273 | 93 790 | 200 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 788 | 192 420 | 285 368 | 175 992 |
AV | Immobilisations en cours | 40 088 | 40 088 | 24 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 592 273 | 1 172 380 | 419 893 | 409 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 891 | 19 891 | 19 533 | |
BT | Marchandises | 6 267 | 6 267 | 5 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 493 | 8 512 | 35 981 | 24 658 |
BZ | Autres créances | 136 315 | 136 315 | 145 339 | |
CF | Disponibilités | 24 525 | 24 525 | 56 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 308 | 9 308 | 12 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 800 | 8 512 | 232 288 | 264 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 073 | 1 180 892 | 652 181 | 673 203 |
CP | Parts à moins d’un an | 406 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 020 | 20 020 | ||
DH | Report à nouveau | -1 689 122 | -1 467 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 171 | -221 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 150 273 | -1 669 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 603 | 1 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 603 | 1 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 786 | 1 636 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466 | 9 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525 | 389 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 659 | 278 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 833 | 27 315 | ||
EA | Autres dettes | 7 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 851 | 2 341 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 652 181 | 673 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 385 | 2 332 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 074 | 133 074 | 71 263 | |
FG | Production vendue services | 2 418 856 | 2 418 856 | 1 365 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 551 931 | 2 551 931 | 1 437 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 414 | 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 438 | 27 500 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 344 | 1 465 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 794 | 17 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 046 | 163 270 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 | -860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 255 556 | 668 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 503 | 56 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 794 933 | 447 859 | ||
FZ | Charges sociales | 261 189 | 144 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 873 | 87 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 512 | 6 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 603 | 1 035 | ||
GE | Autres charges | 152 182 | 86 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 312 | 1 679 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -461 968 | -213 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 7 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 7 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 454 | -7 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -476 421 | -220 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 | 38 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 674 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423 | 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 750 | -880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 018 | 1 465 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 189 | 1 687 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -481 171 | -221 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 754 | 23 193 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 620 | 81 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314 | 4 314 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 130 | 20 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 119 | 176 743 | 4 169 | 1 147 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 676 | 176 873 | 4 169 | 1 172 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 602 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 035 | 1 602 | 1 035 | 1 602 |
6T | Sur comptes clients | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 649 | 8 511 | 6 649 | 8 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 684 | 10 114 | 7 684 | 10 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 114 | 7 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 | 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 362 | |||
UX | Autres créances clients | 35 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VB | T. V. A. | 61 517 | |||
VP | Divers | 55 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 521 | 190 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 525 | 379 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 459 | 93 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100 | 77 100 | ||
VW | T.V.A. | 4 160 | 4 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 938 | 39 938 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 832 | 19 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 786 | 2 166 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 | 7 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 384 | 2 788 384 |