Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 467 | 2 459 | 2 008 | 1 380 |
CU | Autres participations | 3 516 725 | 3 516 725 | 3 516 725 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 760 | 23 760 | 23 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 741 | 8 741 | 8 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 553 692 | 2 459 | 3 551 233 | 3 550 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 000 | 11 000 | 34 996 | |
BZ | Autres créances | 83 273 | 83 273 | 52 975 | |
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | 11 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 | 415 | 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 236 | 96 236 | 99 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 928 | 2 459 | 3 647 468 | 3 650 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 825 001 | 1 825 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 182 500 | 151 089 | ||
DG | Autres réserves | 261 315 | 19 515 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 859 | 273 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 380 | 7 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 103 | 2 275 899 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 152 276 | 207 098 | ||
DO | TOTAL (II) | 152 276 | 207 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 953 | 618 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398 | 478 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 | 1 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 028 | 31 975 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 089 | 1 167 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 468 | 3 650 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 500 | 710 500 | 665 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 710 501 | 665 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 808 | 20 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 000 | 300 000 | ||
FZ | Charges sociales | 84 168 | 83 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 875 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 926 | 406 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 575 | 258 052 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 603 | 123 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 706 | 1 351 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 309 | 125 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 847 | 50 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 847 | 50 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 537 | 74 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 038 | 332 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345 | 2 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 | 2 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 345 | -1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 834 | 57 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 811 | 790 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 952 | 517 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 859 | 273 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 | 875 | 2 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 | 875 | 2 459 |