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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 465 | 35 329 | 1 135 | |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 663 | 247 765 | 28 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 047 | 184 492 | 253 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 603 123 | 1 603 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 254 300 | 467 588 | 2 786 711 | |
BT | Marchandises | 46 165 | 46 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 665 | 1 281 | 136 384 | |
BZ | Autres créances | 410 300 | 410 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 776 | 1 967 | 49 808 | |
CF | Disponibilités | 154 285 | 154 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 096 | 142 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 942 290 | 3 249 | 939 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 591 | 470 838 | 3 725 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 848 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 449 | |||
DL | TOTAL (I) | -611 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 004 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 004 824 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 780 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 | 171 | ||
FD | Production vendue biens | -16 745 | -16 745 | ||
FG | Production vendue services | 5 109 910 | -3 121 | 5 106 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 337 | -3 121 | 5 090 215 | |
FN | Production immobilisée | 32 971 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 076 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 212 | |||
FQ | Autres produits | 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 128 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 780 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 348 247 | |||
FZ | Charges sociales | 463 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GE | Autres charges | 336 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 306 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 774 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -683 449 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 413 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 329 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 465 | 35 329 | 1 135 | |
AH | Fonds commercial | 900 000 | 900 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 663 | 247 765 | 28 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 047 | 184 492 | 253 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 603 123 | 1 603 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 254 300 | 467 588 | 2 786 711 | |
BT | Marchandises | 46 165 | 46 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 665 | 1 281 | 136 384 | |
BZ | Autres créances | 410 300 | 410 300 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 776 | 1 967 | 49 808 | |
CF | Disponibilités | 154 285 | 154 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 142 096 | 142 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 942 290 | 3 249 | 939 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 591 | 470 838 | 3 725 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 920 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 848 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 449 | |||
DL | TOTAL (I) | -611 725 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 004 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 004 824 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 780 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 332 654 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 041 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 | 171 | ||
FD | Production vendue biens | -16 745 | -16 745 | ||
FG | Production vendue services | 5 109 910 | -3 121 | 5 106 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 093 337 | -3 121 | 5 090 215 | |
FN | Production immobilisée | 32 971 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 076 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 212 | |||
FQ | Autres produits | 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 128 983 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 780 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 240 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 348 247 | |||
FZ | Charges sociales | 463 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 231 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GE | Autres charges | 336 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 289 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 306 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 774 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 415 498 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 366 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 673 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 857 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -683 449 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 413 636 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 497 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 329 525 |