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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | ||
AP | Constructions | 334 000 | 1 652 | 332 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 808 | 78 | 731 | |
AX | Avances et acomptes | 101 513 | 101 513 | ||
CU | Autres participations | 653 370 | 653 370 | 1 015 191 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 000 | 197 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 009 114 | 2 009 114 | ||
BF | Prêts | 105 250 | 105 250 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 973 055 | 1 729 | 3 971 326 | 1 020 191 |
BZ | Autres créances | 366 798 | 366 798 | 378 862 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 684 672 | 33 439 | 651 234 | |
CF | Disponibilités | 60 704 | 60 704 | 23 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 | 418 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 112 592 | 33 439 | 1 079 154 | 402 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 648 | 35 168 | 5 050 480 | 1 422 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 831 | 729 831 | ||
DG | Autres réserves | 180 687 | |||
DH | Report à nouveau | 27 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 990 | 153 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 636 | 3 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 558 144 | 914 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 338 | 137 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 881 | 367 130 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 | 3 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 867 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 336 | 508 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 480 | 1 422 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 375 | 508 365 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 961 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 205 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 205 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 537 | 4 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 109 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 729 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 810 | 4 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 519 | -4 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 923 | 159 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 978 | 4 663 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 892 | 164 163 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 439 | 3 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 756 | 1 149 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 393 | 4 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 501 | 159 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 020 | 155 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 181 206 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718 | 1 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 734 | 1 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 917 327 | -1 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 317 | 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 243 | 164 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 253 | 10 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 646 990 | 153 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 1 729 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 1 729 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 718 | 5 855 | 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 772 | 2 718 | 5 855 | 636 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 718 | 5 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 000 | 197 000 | ||
UP | Prêts | 105 250 | 105 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 798 | 366 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 418 | 418 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 466 | 367 216 | 802 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 338 | 10 963 | 45 765 | 228 610 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 | 5 452 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 250 | 5 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867 | 59 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 429 | 136 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 336 | 217 961 | 45 765 | 228 610 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 738 |