Portail de la ville
de Cavaillon
de Cavaillon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | ||
AH | Fonds commercial | 123 118 | 123 118 | 123 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 070 | 982 | 1 088 | 1 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 908 | 127 536 | 10 371 | 9 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 487 | 167 830 | 36 658 | 37 307 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 448 | 300 148 | 173 300 | 173 127 |
BT | Marchandises | 258 159 | 258 159 | 175 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 663 | 171 | 145 491 | 136 674 |
BZ | Autres créances | 14 723 | 14 723 | 40 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 442 | 135 442 | 101 640 | |
CF | Disponibilités | 158 557 | 158 557 | 95 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 269 | 2 269 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 813 | 171 | 714 641 | 552 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 261 | 300 319 | 887 941 | 725 279 |
CP | Parts à moins d’un an | 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 392 | 500 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102 | -8 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 559 937 | 547 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818 | 54 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 500 | 118 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 954 | 4 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 904 | 177 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 941 | 725 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 663 | 177 887 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 113 | 1 476 113 | 1 117 930 | |
FD | Production vendue biens | 1 407 | 1 407 | 898 | |
FG | Production vendue services | 435 367 | 435 367 | 438 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 887 | 1 912 887 | 1 556 981 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 887 | 1 557 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 754 | 800 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 685 | 18 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 099 | 271 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 403 | 13 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 596 | 320 251 | ||
FZ | Charges sociales | 126 830 | 115 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 057 | 22 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 154 | 1 563 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 733 | -5 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 974 | 2 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 | 2 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 801 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 801 | 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 1 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 906 | -4 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 424 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 381 | 3 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 075 | 1 559 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973 | 1 568 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 102 | -8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 109 | 4 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 971 | 23 948 | 2 553 | 295 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 644 | 24 057 | 2 553 | 300 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 | 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 171 | 5 000 | 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 171 | 4 100 | 5 000 | 4 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 100 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 145 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819 | 162 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479 | 37 237 | 94 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 818 | 84 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 722 | 39 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126 | 37 126 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 | 3 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 904 | 229 663 | 94 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | ||
AH | Fonds commercial | 123 118 | 123 118 | 123 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 070 | 982 | 1 088 | 1 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 908 | 127 536 | 10 371 | 9 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 487 | 167 830 | 36 658 | 37 307 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 448 | 300 148 | 173 300 | 173 127 |
BT | Marchandises | 258 159 | 258 159 | 175 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 663 | 171 | 145 491 | 136 674 |
BZ | Autres créances | 14 723 | 14 723 | 40 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 442 | 135 442 | 101 640 | |
CF | Disponibilités | 158 557 | 158 557 | 95 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 269 | 2 269 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 813 | 171 | 714 641 | 552 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 261 | 300 319 | 887 941 | 725 279 |
CP | Parts à moins d’un an | 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 392 | 500 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102 | -8 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 559 937 | 547 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818 | 54 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 500 | 118 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 954 | 4 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 904 | 177 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 941 | 725 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 663 | 177 887 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 113 | 1 476 113 | 1 117 930 | |
FD | Production vendue biens | 1 407 | 1 407 | 898 | |
FG | Production vendue services | 435 367 | 435 367 | 438 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 887 | 1 912 887 | 1 556 981 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 887 | 1 557 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 754 | 800 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 685 | 18 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 099 | 271 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 403 | 13 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 596 | 320 251 | ||
FZ | Charges sociales | 126 830 | 115 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 057 | 22 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 154 | 1 563 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 733 | -5 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 974 | 2 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 | 2 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 801 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 801 | 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 1 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 906 | -4 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 424 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 381 | 3 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 075 | 1 559 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973 | 1 568 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 102 | -8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 109 | 4 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 971 | 23 948 | 2 553 | 295 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 644 | 24 057 | 2 553 | 300 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 | 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 171 | 5 000 | 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 171 | 4 100 | 5 000 | 4 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 100 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 145 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819 | 162 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479 | 37 237 | 94 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 818 | 84 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 722 | 39 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126 | 37 126 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 | 3 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 904 | 229 663 | 94 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | ||
AH | Fonds commercial | 123 118 | 123 118 | 123 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 070 | 982 | 1 088 | 1 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 908 | 127 536 | 10 371 | 9 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 487 | 167 830 | 36 658 | 37 307 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 448 | 300 148 | 173 300 | 173 127 |
BT | Marchandises | 258 159 | 258 159 | 175 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 663 | 171 | 145 491 | 136 674 |
BZ | Autres créances | 14 723 | 14 723 | 40 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 442 | 135 442 | 101 640 | |
CF | Disponibilités | 158 557 | 158 557 | 95 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 269 | 2 269 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 813 | 171 | 714 641 | 552 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 261 | 300 319 | 887 941 | 725 279 |
CP | Parts à moins d’un an | 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 392 | 500 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102 | -8 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 559 937 | 547 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818 | 54 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 500 | 118 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 954 | 4 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 904 | 177 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 941 | 725 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 663 | 177 887 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 113 | 1 476 113 | 1 117 930 | |
FD | Production vendue biens | 1 407 | 1 407 | 898 | |
FG | Production vendue services | 435 367 | 435 367 | 438 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 887 | 1 912 887 | 1 556 981 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 887 | 1 557 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 754 | 800 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 685 | 18 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 099 | 271 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 403 | 13 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 596 | 320 251 | ||
FZ | Charges sociales | 126 830 | 115 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 057 | 22 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 154 | 1 563 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 733 | -5 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 974 | 2 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 | 2 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 801 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 801 | 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 1 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 906 | -4 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 424 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 381 | 3 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 075 | 1 559 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973 | 1 568 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 102 | -8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 109 | 4 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 971 | 23 948 | 2 553 | 295 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 644 | 24 057 | 2 553 | 300 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 | 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 171 | 5 000 | 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 171 | 4 100 | 5 000 | 4 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 100 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 145 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819 | 162 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479 | 37 237 | 94 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 818 | 84 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 722 | 39 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126 | 37 126 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 | 3 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 904 | 229 663 | 94 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | ||
AH | Fonds commercial | 123 118 | 123 118 | 123 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 070 | 982 | 1 088 | 1 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 908 | 127 536 | 10 371 | 9 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 487 | 167 830 | 36 658 | 37 307 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 448 | 300 148 | 173 300 | 173 127 |
BT | Marchandises | 258 159 | 258 159 | 175 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 663 | 171 | 145 491 | 136 674 |
BZ | Autres créances | 14 723 | 14 723 | 40 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 442 | 135 442 | 101 640 | |
CF | Disponibilités | 158 557 | 158 557 | 95 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 269 | 2 269 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 813 | 171 | 714 641 | 552 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 261 | 300 319 | 887 941 | 725 279 |
CP | Parts à moins d’un an | 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 392 | 500 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102 | -8 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 559 937 | 547 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818 | 54 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 500 | 118 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 954 | 4 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 904 | 177 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 941 | 725 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 663 | 177 887 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 113 | 1 476 113 | 1 117 930 | |
FD | Production vendue biens | 1 407 | 1 407 | 898 | |
FG | Production vendue services | 435 367 | 435 367 | 438 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 887 | 1 912 887 | 1 556 981 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 887 | 1 557 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 754 | 800 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 685 | 18 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 099 | 271 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 403 | 13 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 596 | 320 251 | ||
FZ | Charges sociales | 126 830 | 115 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 057 | 22 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 154 | 1 563 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 733 | -5 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 974 | 2 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 | 2 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 801 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 801 | 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 1 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 906 | -4 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 424 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 381 | 3 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 075 | 1 559 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973 | 1 568 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 102 | -8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 109 | 4 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 971 | 23 948 | 2 553 | 295 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 644 | 24 057 | 2 553 | 300 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 | 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 171 | 5 000 | 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 171 | 4 100 | 5 000 | 4 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 100 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 145 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819 | 162 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479 | 37 237 | 94 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 818 | 84 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 722 | 39 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126 | 37 126 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 | 3 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 904 | 229 663 | 94 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | ||
AH | Fonds commercial | 123 118 | 123 118 | 123 118 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 070 | 982 | 1 088 | 1 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 908 | 127 536 | 10 371 | 9 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 487 | 167 830 | 36 658 | 37 307 |
CU | Autres participations | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 448 | 300 148 | 173 300 | 173 127 |
BT | Marchandises | 258 159 | 258 159 | 175 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 663 | 171 | 145 491 | 136 674 |
BZ | Autres créances | 14 723 | 14 723 | 40 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 135 442 | 135 442 | 101 640 | |
CF | Disponibilités | 158 557 | 158 557 | 95 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 269 | 2 269 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 813 | 171 | 714 641 | 552 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 261 | 300 319 | 887 941 | 725 279 |
CP | Parts à moins d’un an | 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 392 | 500 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102 | -8 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 559 937 | 547 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 100 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 632 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818 | 54 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 500 | 118 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 954 | 4 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 904 | 177 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 941 | 725 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 663 | 177 887 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 | 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 113 | 1 476 113 | 1 117 930 | |
FD | Production vendue biens | 1 407 | 1 407 | 898 | |
FG | Production vendue services | 435 367 | 435 367 | 438 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 887 | 1 912 887 | 1 556 981 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 917 887 | 1 557 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192 754 | 800 344 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 685 | 18 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 099 | 271 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 403 | 13 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 596 | 320 251 | ||
FZ | Charges sociales | 126 830 | 115 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 057 | 22 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 896 154 | 1 563 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 733 | -5 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 974 | 2 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 | 2 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 801 | 985 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 801 | 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -827 | 1 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 906 | -4 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 | 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 424 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 381 | 3 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 075 | 1 559 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 973 | 1 568 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 102 | -8 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 109 | 4 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 971 | 23 948 | 2 553 | 295 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 644 | 24 057 | 2 553 | 300 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 100 | 4 100 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 | 171 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 171 | 5 000 | 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 171 | 4 100 | 5 000 | 4 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 100 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 | 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 411 | |||
UX | Autres créances clients | 145 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 166 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819 | 162 819 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479 | 37 237 | 94 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 818 | 84 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 722 | 39 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126 | 37 126 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458 | 9 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 | 3 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 904 | 229 663 | 94 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |