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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
AN | Terrains | 996 500 | 996 500 | 996 500 | |
AP | Constructions | 8 827 203 | 2 446 383 | 6 380 821 | 6 681 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 532 | 172 658 | 62 874 | 81 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 108 | 190 260 | 73 848 | 80 546 |
CU | Autres participations | 1 360 210 | 1 266 000 | 94 210 | 94 225 |
BF | Prêts | 410 543 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 069 | 94 069 | 90 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 781 120 | 4 078 799 | 7 702 321 | 8 435 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 553 | 27 553 | 28 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 212 814 | 1 321 | 1 211 493 | 876 683 |
BZ | Autres créances | 1 275 136 | 1 275 136 | 351 102 | |
CF | Disponibilités | 17 798 | 17 798 | 68 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 107 | 34 107 | 31 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 408 | 1 321 | 2 566 087 | 1 355 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 528 | 4 080 121 | 10 268 407 | 9 790 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 048 | 125 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 896 215 | 4 896 215 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 080 | -1 565 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 525 | -41 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 151 658 | 3 766 183 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 246 | 14 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 246 | 14 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 565 | 5 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 912 | 1 872 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 121 | 1 933 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 687 | 285 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 989 | 1 724 712 | ||
EA | Autres dettes | 194 229 | 188 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 102 503 | 6 010 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 407 | 9 790 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925 | 2 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 992 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 642 | 57 473 | 6 650 115 | 5 952 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 745 | 207 678 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 816 867 | 6 160 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 387 | 10 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 523 | 13 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 631 274 | 3 173 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184 | 345 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 104 | 2 076 501 | ||
FZ | Charges sociales | 492 428 | 483 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 198 | 332 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 | |||
GE | Autres charges | 8 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 119 249 | 6 436 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 382 | -276 855 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 520 | 5 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 520 | 26 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 387 | 84 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 387 | 84 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 867 | -58 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 248 | -335 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 325 | 54 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | 150 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 340 | 204 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 627 | 43 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | 16 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 643 | 59 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 289 302 | 144 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 049 026 | -149 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 727 | 6 390 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 252 | 6 431 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -614 525 | -41 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 | 3 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 455 | 331 198 | 77 353 | 2 809 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 954 | 331 198 | 77 353 | 2 812 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 246 | 14 246 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 266 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 179 | 143 | 1 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 267 179 | 143 | 1 267 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 425 | 143 | 1 281 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 069 | 64 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 233 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 38 761 | |||
VP | Divers | 69 579 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 126 | 2 586 592 | 29 534 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 565 | 4 565 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925 | 10 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 987 | 399 422 | 1 080 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 687 | 311 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 498 | 281 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 258 | 312 258 | ||
VW | T.V.A. | 351 447 | 351 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 785 | 163 785 | ||
VI | Groupe et associés | 3 992 121 | 3 992 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 229 | 194 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 503 | 6 021 938 | 1 080 565 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 946 |