Portail de la ville de Saint-Mandé |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 334 | 50 307 | 43 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 121 | 10 316 | 10 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 955 | 60 623 | 306 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 279 | 14 279 | ||
BP | En cours de production de services | 139 028 | 139 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 1 064 540 | ||
BZ | Autres créances | 70 178 | 70 178 | ||
CF | Disponibilités | 134 727 | 134 727 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 294 | 16 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 439 046 | 1 439 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 000 | 60 623 | 1 745 378 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 242 | |||
DL | TOTAL (I) | -437 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 416 | |||
EA | Autres dettes | 8 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 378 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 089 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 247 145 | 5 247 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 145 | 5 247 145 | ||
FM | Production stockée | 57 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 997 | |||
FQ | Autres produits | 86 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 812 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 216 467 | |||
FZ | Charges sociales | 490 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -726 709 | |||
GN | Différences positives de change | 2 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 048 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623 | 60 623 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623 | 60 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 334 | 50 307 | 43 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 121 | 10 316 | 10 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 955 | 60 623 | 306 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 279 | 14 279 | ||
BP | En cours de production de services | 139 028 | 139 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 540 | 1 064 540 | ||
BZ | Autres créances | 70 178 | 70 178 | ||
CF | Disponibilités | 134 727 | 134 727 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 294 | 16 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 439 046 | 1 439 046 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 000 | 60 623 | 1 745 378 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 242 | |||
DL | TOTAL (I) | -437 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 416 | |||
EA | Autres dettes | 8 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 378 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 089 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 247 145 | 5 247 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 247 145 | 5 247 145 | ||
FM | Production stockée | 57 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 997 | |||
FQ | Autres produits | 86 598 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 812 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 216 467 | |||
FZ | Charges sociales | 490 933 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 122 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -726 709 | |||
GN | Différences positives de change | 2 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 048 | |||
GS | Différences négatives de change | 73 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 117 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623 | 60 623 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623 | 60 623 |